CMBS - iShares CMBS ETF (USD) (US46429B3666)

(%)

48,51 USD

ВЧА на акцію | 27.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Mortgage

Сектор

USA

Географія

14.02.2012

Дата запуску

446,29 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 27.06.2025

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays U.S. CMBS (ERISA Only) Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

446,29 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 27.06.2025

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US46429B3666

CMBS ISIN

CMBS

Тікер

CEOJLS

CFI

Дохідність на 27.06.2025, NYSE Arca

YTD

4,32 %
1M

1,65 %
3M

2,67 %
6M

4,87 %
1Y

7,3 %
3Y

12,44 %
5Y

2,83 %
10Y

24,52 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CMBS)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares CMBS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. CMBS (ERISA Only) Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment-grade commercial mortgage-backed securities

CMBS profile

The iShares CMBS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.02.2012 with unique ISIN - US46429B3666. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CMBS. The total expense ratio is 0.25%. The iShares CMBS ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура CMBS на 27.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	1,17%
BBCMS_24-5C29 A2	0,78%
FHMS_K070 A2	0,78%
FHMS-K091 A2	0,77%
FHMS_K098 A2	0,73%
FHMS_K-165 A2	0,66%
FHMS_K068 A2	0,66%
FHMS_K089 A2	0,59%
Bank 2023-5YR1, 6.26% 15apr2056, USD (ABS, A3)	0,58%
FREMF_K136 A2	0,57%
FHMS_K135 A2	0,55%
FNMA_20-M1 A2	0,53%
FNMA_19-M9 A2	0,52%
FHMS_K740 A2	0,51%
FNMA_19-M7 A2	0,5%
FNMA_19-M5 A2	0,5%
FHMS_K111 A2	0,49%
FNMA_18-M1 A2	0,48%
FNMA_21-M4 A2	0,48%
BBCMS_24-C26 A5	0,47%
BMO_24-C9 A5	0,47%
BBCMS_22-C18 A4	0,46%
Benchmark Mortgage Trust 2023-B38, 5.626% 17apr2056, USD (ABS, A2)	0,46%
FNMA_20-M5 A2	0,46%
FHMS_K163 A2	0,46%
BMO_24-5C3 A3	0,46%
FREMF_K-167 A1	0,45%
FREMF_K-752 A2	0,45%
FHLMC_K532 A2	0,45%
FREMF_K-751 AM	0,45%
FHMS-K156 A2	0,45%
FNMA_24-M6 A2	0,44%
Bank5 2024-5YR7, 5.769% 15jun2057, USD (ABS, A3)	0,44%
FHMS_K076 AM	0,44%
FREMF_K-082 AM	0,44%
FHMS_K513 A2	0,43%
FHMS-K152 A2	0,43%
FHMS_K120-A2 A2	0,43%
FHMS_K108 A2	0,43%
FHMS_K153 A2	0,43%
FNMA_19-M1 A2	0,42%
FHMS_K149 AM	0,42%
Freddie Mac REMICS K117, 1.406% 25aug2030, USD (ABS, A2)	0,42%
CGCMT_17-P8 A3	0,41%
BBCMS_20-C6 A3	0,4%
BMARK_18-B5 A3	0,4%
FNMA_22-M13 A2	0,4%
FHMS_K116 A2	0,39%
FNMA_21-M17 A2	0,39%
FNMA_19-M2 A2	0,39%
FHMS_K119 A2	0,39%
FHMS_K143 A2	0,39%
FNMA_22-M1 A2	0,38%
FNMA_16-M9 A2	0,38%
FNMA_22-M3 A2	0,38%
FHMS_K086 A2	0,38%
FNMA_21-M19 A2	0,38%
BANK_19-BN19 A3	0,38%
FNMA_20-M53 A2	0,37%
CD Commercial Mortgage Trust 2017-CD3, 3.631% 11feb2050, USD (ABS, A4)	0,37%
GSMS_16-GS2 A3	0,37%
FHLMC_K148 A2	0,37%
FNMA_22-M04A A2	0,37%
BANK5_24-5YR9 AS	0,35%
FHMS_K127 A2	0,35%
FHMS_K746 A2	0,35%
FREMF_K132 A2	0,35%
BANK5_23-5YR2 A3	0,35%
FHMS_K-164 A2	0,34%
CCUBS_17-C1 A4	0,34%
CSAIL_19-C15 A4	0,34%
BANK_21-BN34 A5	0,34%
UBSCM_19-C16 AS	0,34%
Freddie Mac SPCs K-081, 3.9% 25aug2028, USD (ABS, A-2)	0,33%
FHMS K058 A-2	0,33%
FNMA_19-M25 A2	0,33%
FHMS_K157 A2	0,33%
FHMS_K155 AM	0,33%
FREMF_K-158 A2	0,32%
FHMS_K110 A2	0,32%
CGCMT_19-C7 A4	0,31%
FHMS_K514 A2	0,31%
FHLMC_20-K1516 A2	0,31%
DBGS_18-C1 A4	0,31%
MSBAM_16-C32 A4	0,31%
BMARK_22-B34 A5	0,31%
BBCMS_20-C6 A4	0,31%
CSAIL_20-C19 A3	0,3%
BBCMS_22-C14 A5	0,3%
FHMS-K744 A2	0,3%
MSWF_23-2 A5	0,3%
MSC_21-L6 A2	0,3%
BMARK_24-V9 A3	0,3%
FHMS_K105 A2	0,3%
CSAIL_19-C15 A3	0,3%
FREMF_22-K141 A2	0,29%
FHMS_K118 A2	0,29%
FHMS_K082 A2	0,29%
UBSCM_18-C8 A4	0,29%
BBCMS_21-C11 A5	0,29%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат