QLTA - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (USD) (US46429B2916)

(%)

47,35 USD

ВЧА на акцію | 07.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

USA

Географія

14.02.2012

Дата запуску

1.619,41 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 07.07.2025

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays U.S. Corporate Aaa - A Capped Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1.619,41 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 07.07.2025

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US46429B2916

QLTA ISIN

QLTA

Тікер

CEOJLS

CFI

Дохідність на 07.07.2025, NYSE Arca

YTD

3,13 %
1M

1,13 %
3M

1,82 %
6M

3,86 %
1Y

4,61 %
3Y

9,39 %
5Y

-5,59 %
10Y

25,45 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (QLTA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of Aaa to A rated U.S. dollar-denominated corporate bonds

QLTA profile

The iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.02.2012 with unique ISIN - US46429B2916. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is QLTA. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура QLTA на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	1,09%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,28%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,18%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,16%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,16%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,15%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,14%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,14%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,13%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,13%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,13%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,13%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,12%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,12%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,12%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD	0,12%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,12%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W)	0,12%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,12%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W)	0,12%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,12%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,12%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD	0,12%
Meta Platforms, 5.4% 15aug2054, USD	0,11%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,11%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD	0,11%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD	0,11%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD	0,11%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,11%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,11%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,11%
IBM, 3.5% 15may2029, USD	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD	0,1%
Wells Fargo, 3.526% 24mar2028, USD (U)	0,1%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U)	0,1%
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD	0,1%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W)	0,1%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	0,1%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD	0,1%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD	0,1%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD	0,1%
Citigroup, 6.27% 17nov2033, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,1%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,1%
Vodafone Group, 5.25% 30may2048, USD	0,1%
Gilead Sciences, 4.75% 1mar2046, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,1%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,09%
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD	0,09%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I)	0,09%
Visa, 4.3% 14dec2045, USD	0,09%
Goldman Sachs, 3.691% 5jun2028, USD	0,09%
Citigroup, 2.561% 1may2032, USD	0,09%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD	0,09%
Wells Fargo, 5.198% 23jan2030, USD (W)	0,09%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N)	0,09%
Wells Fargo, 4.808% 25jul2028, USD (U)	0,09%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I)	0,09%
UnitedHealth Group, 5.625% 15jul2054, USD	0,09%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I)	0,09%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W)	0,09%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.538% 20jul2027, USD	0,09%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD	0,09%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD	0,09%
Gilead Sciences, 4.8% 1apr2044, USD	0,09%
HSBC Holdings plc, 6.332% 9mar2044, USD	0,09%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD	0,09%
Citigroup, 4.542% 19sep2030, USD	0,09%
Shell, 6.375% 15dec2038, USD	0,09%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD	0,09%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD	0,09%
Amazon.com, 2.1% 12may2031, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,09%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD	0,09%
Goldman Sachs, 5.561% 19nov2045, USD	0,09%
Citigroup, 3.785% 17mar2033, USD	0,09%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,09%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D)	0,09%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q)	0,09%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I)	0,09%
Gilead Sciences, 5.1% 15jun2035, USD	0,09%
Pfizer, 5.11% 19may2043, USD	0,09%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,09%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD	0,08%
Sumitomo Mitsui FG, 3.04% 16jul2029, USD	0,08%
PNC Financial Services Group, 5.582% 12jun2029, USD	0,08%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD	0,08%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD	0,08%
PNC Financial Services Group, 3.45% 23apr2029, USD	0,08%
Goldman Sachs, 5.727% 25apr2030, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 5.464% 9may2036, USD (N)	0,08%
Citigroup, 3.887% 10jan2028, USD	0,08%
Bristol Myers Squibb, 5.2% 22feb2034, USD	0,08%
Wells Fargo, 5.707% 22apr2028, USD (W)	0,08%
Meta Platforms, 5.55% 15aug2064, USD	0,08%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD	0,08%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,08%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD	0,08%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат