CGBI - iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF (USD Dist) (IE00BMC7BF44)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00BMC7BF44

CGBI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

5,25 USD

ВЧА на акцію | 02.04.2026

26.04.2021

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

CGBI

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

China

Географія

FTSE Chinese Government Bond Index

Бенчмарк

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

17,6 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 01.04.2026

Так

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE Chinese Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of CNY-denominated government bonds issued in mainland China.

CGBI profile

The iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF (USD Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in China. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.04.2021 with unique ISIN - IE00BMC7BF44. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is CGBI. The total expense ratio is 0.25%. The iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF (USD Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CGBI на 01.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY	9,63%
China, TB 1.61% 15feb2035, CNY	8,42%
China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY	8,34%
China, TB 1.43% 25jan2030, CNY	8,29%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	7,98%
China, Bonds 1.42% 15nov2027, CNY	7,42%
China, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	5,41%
China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY	4,62%
China, Bonds 2.44% 15oct2027, CNY	4,09%
China, TB 1.46% 25may2028, CNY	4,03%
China, TB 1.44% 15sep2027, CNY	4,01%
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY	3,99%
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	3,51%
China, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY	3,13%
China, TB 1.65% 15may2035, CNY	2,55%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	2,33%
China, Bonds 2.54% 25dec2030, CNY	1,83%
China, Bonds 2.12% 25jun2031, CNY	1,81%
China, Bonds 2.11% 25aug2034, CNY	1,45%
China, Bonds 2.49% 25may2044, CNY	1,2%
China, Bonds 2.04% 25nov2034, CNY	1,19%
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY	0,76%
China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,71%
China, TB 1.38% 15jun2027, CNY	0,67%
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY	0,67%
China, Bonds 1.92% 15jan2055, CNY	0,6%
China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY	0,43%
China, TB 1.55% 25jul2030, CNY	0,33%
China, Bonds 2.27% 25may2034, CNY	0,17%
China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY	0,17%
CNY CASH	0,11%
China, Bonds 3.53% 18oct2051, CNY	0,1%
USD CASH	0,03%
EUR CASH	0%
CNH CASH	0%
CNY/USD	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат