Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) (US82889N8552)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US82889N8552
PFIX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Simplify Asset Management
Провайдер
-
ВЧА на акцію
10.05.2021
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
PFIX
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
USA
Географія
no benchmark
Бенчмарк
0.5 %
Коефіцієнт загальних витрат
177,19 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 04.08.2026
177,19 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 04.08.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 04.08.2026, NYSE Arca

  • YTD
    5,49 %
  • 1M
    16,18 %
  • 3M
    20,01 %
  • 6M
    12,96 %
  • 1Y
    -2,72 %
  • 3Y
    -3,48 %
  • 5Y
    33,24 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (PFIX)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

PFIX profile

The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.05.2021 with unique ISIN - US82889N8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PFIX. The total expense ratio is 0.5%. The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура PFIX на 03.08.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D) 25,29%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 20,58%
FT Convertible & Income Sel CE&ETF 8 14,13%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR MSX 12,45%
USA, Bills 0% 28jan2027, USD (182D) 9,51%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 3,72%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 3,57%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR GSX 3,24%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR JPM 2,64%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR GSX 1,95%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR MSX 1,58%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR CIT 1,06%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR BOA 0,83%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR JPM 0,76%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR GSX 0,67%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR GSX 0,58%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR MSX 0,42%
Cash 0,35%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR GSX 0,33%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR JPM 0,14%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR CIT 0,09%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR MSX 0,08%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR BRC 0,06%
IRS P 2.11 05/15/2028 05/15/2048 0,01%
IRS R SOFR 05/15/2028 05/15/2048 0%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR CIT -0,17%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR MSX -0,65%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR GSX -1,26%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR JPM -1,94%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.