Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

NEAR - iShares Short Maturity Bond ETF (USD) (US46431W5076)

 
(%)
50,78 USD
ВЧА на акцію | 03.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Developed markets
Географія
25.09.2013
Дата запуску
3.321,33 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
No benchmark
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
3.321,33 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US46431W5076
NEAR ISIN
NEAR
Тікер
CEOILS
CFI

Дохідність на 03.07.2025, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    2,68 %
  • 1M
    0,74 %
  • 3M
    0,86 %
  • 6M
    2,65 %
  • 1Y
    6,82 %
  • 3Y
    17,48 %
  • 5Y
    17,78 %
  • 10Y
    28,47 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (NEAR)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Short Maturity Bond ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation, and invests in a portfolio comprised primarily of short-term U.S. municipal bonds

NEAR profile

The iShares Short Maturity Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.09.2013 with unique ISIN - US46431W5076. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is NEAR. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Short Maturity Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура NEAR на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 6,19%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 4,32%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 2,82%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 2,31%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 2,18%
USA, Notes 2.125% 31may2026, USD (L-2026) 2,07%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 1,94%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 1,75%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 1,58%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 1,16%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,99%
Bank of America Corporation, 4.827% 22jul2026, USD (N) 0,81%
CCCIT_17-A6 A6 0,61%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD 0,6%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0,6%
JP Morgan, 5.103% 22apr2031, USD 0,54%
Applovin, 5.125% 1dec2029, USD 0,5%
Bank of America Corporation, 1.658% 11mar2027, USD (N) 0,49%
WFCM_17-SMP A 144A 0,48%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 0,48%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,46%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0,42%
Citigroup, 5.61% 29sep2026, USD 0,42%
Citigroup, 4.643% 7may2028, USD 0,41%
SMB_22-D A1B 144A 0,4%
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD 0,4%
Goldman Sachs, 4.937% 23apr2028, USD 0,39%
FHLMC_5202B CA 0,39%
VALET_23-2 A3 0,36%
VZMT_24-1 A1A 0,36%
FORDF_23-1 A2 144A 0,35%
PFSFC_23-D A 144A 0,35%
Charter Communications Operating, 6.15% 10nov2026, USD 0,33%
Goldman Sachs, 1.431% 9mar2027, USD 0,32%
VISCI_22-1X A RegS 0,32%
FNMA 7YR MULTI BALLOON 0,32%
PFAST_24-1A A3 144A 0,32%
JP Morgan, 4.979% 22jul2028, USD 0,32%
FTAI Aviation, 7% 1may2031, USD 0,31%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,31%
Sabine Pass Liquefaction, 5% 15mar2027, USD 0,31%
HCA, 5.875% 15feb2026, USD 0,31%
WLAKE_23-4 A3 144A 0,31%
Pacific Gas & Electric, 5.55% 15may2029, USD 0,31%
Uber Technologies, 4.5% 15aug2029, USD 0,3%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,3%
BBCMS_24-5C29 A3 0,3%
SMB_22-B A1B 144A 0,29%
Citigroup, 1.462% 9jun2027, USD 0,29%
HCA, 5% 1mar2028, USD 0,29%
Morgan Stanley, 5.042% 19jul2030, USD (I) 0,29%
SCLP_25-2 A 144A 0,29%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,28%
John Deere Owner Trust 2024-A, 4.96% 15nov2028, USD (ABS, A3) 0,28%
ARIFL_25-B A2 144A 0,28%
FORDO_23-C A3 0,28%
FNMA_24-91A FA 0,28%
PNC Bank, 4.543% 13may2027, USD 0,27%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,27%
FHR_5543 FB 0,27%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD 0,27%
Morgan Stanley, 4.994% 12apr2029, USD (I) 0,27%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,27%
CASH COLLATERAL USD JPFFT 0,26%
ANCHC _15-7A AR3 144A 0,26%
EQT, 7.5% 1jun2030, USD 0,26%
Morgan Stanley Bank, N.A., 4.968% 14jul2028, USD (A) 0,26%
Charter Communications Operating, 2.25% 15jan2029, USD 0,26%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,25%
BBCMS_18-TALL A 144A 0,25%
GCAT_22-NQM1 A1 144A 0,24%
FHR_5547 FH 0,24%
BANK5_24-5Y10 A3 0,24%
Gaming and Leisure Properties, 5.375% 15apr2026, USD 0,23%
RTX, 3.125% 4may2027, USD 0,23%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD 0,23%
Pacific Gas & Electric, FRN 4sep2025, USD 0,22%
Broadcom Inc, 5.05% 12jul2029, USD 0,22%
Equinix, 3.2% 18nov2029, USD 0,22%
T-Mobile USA, 4.75% 1feb2028, USD 0,22%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I) 0,22%
PFSFC_25-B A 144A 0,22%
BX_21-LBA AJV 144A 0,22%
RCKT_21-2 A5 144A 0,22%
FORDR_23-2 A 144A 0,22%
EFF_23-1 A3 144A 0,22%
Hyundai Auto Receivables Trust 2024-A, 4.99% 15feb2029, USD (ABS, A3) 0,22%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 0,22%
TAOT_23-D A3 0,21%
FHLMC_5478C FH 0,21%
PRK_17-280P A 144A 0,21%
DPF_22-1 A RegS 0,21%
FHLMC_5480A FA 0,21%
FGOLD 20YR GIANT 0,21%
Energy Transfer, 5.5% 1jun2027, USD 0,21%
Morgan Stanley, 5.449% 20jul2029, USD (I) 0,2%
CROSS_25-H3 A1 144A 0,19%
SLMA_06-A A5 0,19%
BRAVO_24-NQM2 A1 144A 0,19%
PRKCM_25-HOME1 A1A 144A 0,19%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.