ICSH - iShares Ultra Short-Term Bond ETF (USD) (US46434V8789)

(%)

50,51 USD

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Global

Географія

11.12.2013

Дата запуску

5.922,17 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.08 %

Коефіцієнт загальних витрат

ICE BofA 6 Month TBILL (G0O2)

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

5.922,17 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US46434V8789

ICSH ISIN

ICSH

Тікер

CEOJLS

CFI

Дохідність на 03.07.2025, Cboe BZX Exchange

YTD

2,1 %
1M

0,47 %
3M

1,18 %
6M

2,04 %
1Y

5,36 %
3Y

15,02 %
5Y

15,07 %
10Y

26,2 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (ICSH)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Ultra Short-Term Bond ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation, and invests in a portfolio comprised primarily of short term U.S. dollar-denominated investment-grade fixed- and floating-rate debt securities

ICSH profile

The iShares Ultra Short-Term Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.12.2013 with unique ISIN - US46434V8789. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is ICSH. The total expense ratio is 0.08%. The iShares Ultra Short-Term Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура ICSH на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
TRI-PARTY MIZUHO SECURITIES USA LL	2,01%
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS	1,61%
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L	1,51%
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC	1,51%
HEWLETT-PACKARD CO 144A	1,05%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	0,92%
LIBERTY STREET FUNDING LLC 144A	0,85%
Athene Global Funding, FRN 6mar2028, USD	0,81%
TRI-PARTY BNP PARIBAS	0,78%
Rabobank (New York Branch), 4.372% 27may2027, USD	0,77%
HSBC USA INC 144A	0,77%
SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC 144A	0,76%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,7%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.749% 1sep2025, USD (L)	0,7%
E.ON AG 144A	0,68%
CITIBANK NA	0,67%
Athene Global Funding, 4.83% 9may2028, USD (2025-13)	0,66%
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)	0,66%
Siemens Funding, 4.35% 26may2028, USD (A)	0,64%
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH)	0,62%
NATIXIS (NEW YORK BRANCH)	0,61%
ING US FUNDING LLC 144A	0,59%
TRI-PARTY MORGAN STANLEY & CO LLC	0,59%
ABBVIE INC 144A	0,57%
MACQUARIE BANK LTD 144A	0,57%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW	0,57%
HART_25-B A2A	0,55%
PURE GROVE FUNDING 144A	0,54%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	0,54%
USA, Notes 4.75% 31jul2025, USD (BE-2025)	0,53%
NATIONAL BANK OF CANADA 144A	0,53%
SEB, 4.375% 2jun2028, USD	0,52%
DANSKE BANK A/S 144A	0,52%
CDP FINANCIAL INC 144A	0,52%
SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC 144A	0,52%
NAROT_25-A A2A	0,51%
SWEDBANK AB 144A	0,51%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,51%
American Honda Finance, FRN 14aug2025, USD (A)	0,5%
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH)	0,5%
TRI-PARTY DEUTSCHE BANK SECURITIES	0,5%
BOFA SECURITIES INC 144A	0,49%
MACQUARIE BANK LTD 144A	0,48%
HELVETICA FUNDING CO LLC 144A	0,48%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	0,48%
NATIONAL BANK OF CANADA 144A	0,48%
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA	0,48%
Massmutual Global Funding II, 4.45% 27mar2028, USD (2025-2)	0,48%
ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA	0,47%
IBM, 3.3% 15may2026, USD	0,46%
Rabobank (New York Branch), 4.883% 21jan2028, USD	0,46%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,46%
NBN Co, 4% 1oct2027, USD	0,46%
National Securities Clearing, 4.35% 20may2027, USD	0,45%
NUTRIEN LTD 144A	0,45%
Stryker, 4.55% 10feb2027, USD	0,45%
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A	0,44%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	0,44%
WESTPAC BANKING CORP 144A	0,44%
WASHINGTON MORGAN CAPITAL COMPANY 144A	0,43%
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC	0,43%
STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK	0,43%
EQUITABLE SHORT TERM FUN 144A	0,43%
JP Morgan, 1.578% 22apr2027, USD	0,43%
New York Life Global Funding, FRN 16jan2026, USD (2024-2)	0,42%
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH)	0,42%
NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH)	0,42%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C	0,42%
BMWLT_25-1 A2A	0,42%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO	0,42%
NATIXIS (NEW YORK BRANCH)	0,42%
HAROT_25-2 A2A	0,41%
WESTPAC SECURITIES NZ LTD 144A	0,41%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK	0,4%
Equitable America Global Funding, 4.65% 9jun2028, USD (2025-1)	0,39%
Pacific Life Global Funding II, FRN 4feb2027, USD (2025-3)	0,39%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 144A	0,39%
NTT FINANCE AMERICAS INC 144A	0,39%
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION	0,38%
CITIBANK NA	0,38%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	0,38%
BARTON CAPITAL SA 144A	0,38%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	0,38%
HSBC USA INC 144A	0,38%
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH)	0,38%
BACCT_25-A1 A	0,38%
Natwest Markets plc, 4.789% 21mar2028, USD	0,38%
PNC Bank, 4.543% 13may2027, USD	0,38%
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH)	0,37%
PILOT_25-1 A2A 144A	0,37%
Northwestern Mutual Global Funding, 4.49% 21mar2028, USD (2025-2)	0,36%
USA, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025)	0,35%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A	0,35%
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)	0,35%
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH)	0,34%
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH)	0,34%
NALT_25-A A2A	0,34%
CNH_25-A A2B	0,34%
KEB HANA BANK NEW YORK AGENCY	0,34%
SOCIETE GENERALE SA 144A	0,34%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат