Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EMD5 - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0‑5 Year UCITS ETF (USD) (Dist) (IE00BLRPQP15)

 
(%)
IE00BLRPQP15
EMD5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Legal & General Investment Management (LGIM)
Провайдер
9,25 USD
ВЧА на акцію | 14.07.2025
03.12.2020
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOGBU
CFI
EMD5
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
ESG
Сектор
Emerging markets
Географія
J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified ShortTerm Custom Maturity Index
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
628,1 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025
213,77 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 14.07.2025

Дохідність на 14.07.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    5,19 %
  • 1M
    0,55 %
  • 3M
    3,24 %
  • 6M
    5,06 %
  • 1Y
    12,76 %
  • 3Y
    29,16 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (EMD5)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The L&G ESG Emerging Markets Government Bond 0‑5 Year UCITS ETF seeks investment results that correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified ShortTerm Custom Maturity Index, designed to track ESG screened, USD denominated bonds with time to maturity up to 5 years issued by governments and government-related entities in emerging markets.

EMD5 profile

The L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0‑5 Year UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Emerging markets. The Legal & General Investment Management (LGIM) fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2020 with unique ISIN - IE00BLRPQP15. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EMD5. The total expense ratio is 0.25%. The L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0‑5 Year UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EMD5 на 14.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 2,66%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 1,57%
HUNGARY GOVERNMENT IN 6.125 22MAY28 1,24%
ROMANIAN GOVERNMENT I 5.875 30JAN29 1,21%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 1,17%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD 1,15%
GHANA GOVERNMENT INTERN 5.0 03JUL29 1,1%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 1,07%
ROMANIAN GOVERNMENT I 6.625 17FEB28 1,07%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,97%
Poland, 3.25% 6apr2026, USD 0,97%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,96%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,94%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,93%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0,92%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD 0,87%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,87%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,82%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD 0,81%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,81%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,78%
Colombia, 3.875% 25apr2027, USD 0,77%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,76%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,75%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 0,75%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,75%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0,73%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 0,72%
ROMANIAN GOVERNMENT INT 3.0 27FEB27 0,72%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,71%
Brazil, 6% 7apr2026, USD 0,7%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD 0,68%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,68%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,67%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,64%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 0,63%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0,63%
EGYPT 7 1/2 01/31/27 0,62%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A) 0,62%
SAUDI GOVERNMENT INTER 4.75 18JAN28 0,62%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,61%
KSA 3.628 04/20/27 0,61%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,6%
Mexico, 4.5% 22apr2029, USD 0,6%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0,59%
MAGYAR EXPORT-IMPORT 6.125 04DEC27 0,59%
JORDAN GOVERNMENT INTER 7.5 13JAN29 0,58%
MOROCCO GOVERNMENT INT 5.95 08MAR28 0,58%
Jamaica, 6.75% 28apr2028, USD 0,57%
Brazil, 5.5% 6nov2030, USD 0,57%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,57%
KSA 3 1/4 10/26/26 0,56%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD 0,56%
Trinidad and Tobago, 4.5% 4aug2026, USD 0,55%
KSA 3 5/8 03/04/28 0,55%
Chile, 2.75% 31jan2027, USD 0,55%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,53%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 0,53%
Bahrain, 7.375% 14may2030, USD (2) 0,53%
Argentina, 1% 9jul2029, USD 0,53%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,53%
El Salvador, 9.25% 17apr2030, USD 0,52%
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 7.85 12OCT28 0,52%
ROMANIAN GOVERNMENT IN 5.25 25NOV27 0,52%
Turkey, 4.875% 9oct2026, USD 0,51%
Colombia, 3% 30jan2030, USD 0,51%
Panama, 9.375% 1apr2029, USD (A) 0,51%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD 0,51%
Codelco, 3.625% 1aug2027, USD 0,5%
BANK GOSPODARSTWA KRAJ 6.25 31OCT28 0,49%
SAUDI GOVERNMENT INTE 5.125 13JAN28 0,49%
BAHRAIN GOVERNMENT INT 6.75 20SEP29 0,49%
BHRAIN 7 10/12/28 0,48%
Panama, 7.125% 29jan2026, USD (A) 0,48%
REPUBLIC OF KENYA GOVE 9.75 16FEB31 0,48%
Mexico, 3.75% 11jan2028, USD 0,47%
SRI LANKA GOVERNMENT IN 4.0 15APR28 0,47%
SAUDI GOVERNMENT INTER 4.75 16JAN30 0,46%
EGYPT GOVERNMENT INTE 8.625 04FEB30 0,46%
Paraguay, 4.95% 28apr2031, USD 0,46%
SRI LANKA GOVERNMENT IN 3.1 15JAN30 0,44%
EGYPTIAN FINANCIAL C 10.875 28FEB26 0,44%
JORDAN GOVERNMENT INTE 5.75 31JAN27 0,44%
MVM ENERGETIKA ZRT 7.5 09JUN28 0,43%
JORDAN GOVERNMENT INT 6.125 29JAN26 0,42%
Malaysia, 3.179% 27apr2026, USD (1) 0,42%
South Africa, 4.875% 14apr2026, USD 0,42%
MFB MAGYAR FEJLESZTESI 6.5 29JUN28 0,41%
Mexico, 4.125% 21jan2026, USD (A) 0,41%
Codelco, 3% 30sep2029, USD 0,4%
OMAN GOVERNMENT INTER 5.375 08MAR27 0,4%
State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USD 0,4%
South Africa, 4.85% 27sep2027, USD 0,4%
ROMANIAN GOVERNMENT IN 5.75 16SEP30 0,4%
Indonesia, 4.55% 29mar2026, USD (6) 0,4%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,4%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD 0,4%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,39%
QazaqGaz, 4.375% 26sep2027, USD 0,39%
ROP SUKUK TRUST 5.045 06JUN29 0,39%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

L&G ESG Emerging Markets Government Bond 0‑5 Year Hedged UCITS ETF (EUR) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.