Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

KLMF  - Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - CHF Hedged (CHF) (Acc) (LU1563455713)

 
(%)
LU1563455713
KLMF  ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Lyxor International Asset Management
Провайдер
8,07 CHF
ВЧА на акцію | 08.07.2025
03.09.2021
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMX
CFI
KLMF 
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
ESG
Сектор
Global
Географія
Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Бенчмарк
0.3 %
Коефіцієнт загальних витрат
440,28 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 08.07.2025

Дохідність на 09.07.2025, SIX

  • YTD
    -0,29 %
  • 1M
    -0,32 %
  • 3M
    1,43 %
  • 6M
    0,5 %
  • 1Y
    1,06 %
  • 3Y
    -3,85 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (KLMF )

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

KLMF  profile

The Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - CHF Hedged (CHF) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Lyxor International Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.09.2021 with unique ISIN - LU1563455713. Main exchange is SIX and ticker symbol is KLMF . The total expense ratio is 0.3%. The Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - CHF Hedged (CHF) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура KLMF  на 07.07.2025

Папір Значення
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 2,6%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 1,41%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1,31%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 1,25%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR 1,24%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 1,24%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1,19%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 1,15%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 1,11%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 1,08%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 1,04%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1,03%
Netherlands, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR 0,99%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 0,94%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,88%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 0,85%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,84%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 0,8%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,8%
European Union, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR 0,79%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 0,75%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,7%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR 0,67%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 0,61%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0,59%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,59%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D) 0,55%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR 0,55%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,54%
Austria, Bonds 1.85% 23may2049, EUR 0,54%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR 0,48%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR 0,46%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190) 0,46%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,45%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR 0,43%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR 0,43%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR 0,42%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR 0,42%
KFW, 2% 15nov2029, EUR 0,4%
European Investment Bank (EIB), 3.75% 14feb2033, USD 0,39%
KFW, 0.01% 5may2027, EUR 0,38%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D) 0,35%
Ireland, IRGB 3% 18oct2043, EUR 0,35%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15mar2030, EUR (2573/0190) 0,34%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR (2662/0190) 0,34%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D) 0,33%
European Investment Bank (EIB), 4.375% 10oct2031, USD 0,3%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR 0,29%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15may2037, EUR 0,28%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,27%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR 0,27%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D) 0,27%
KFW, 1% 1oct2026, USD 0,26%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR 0,25%
Hong Kong, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D) 0,21%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0% 22sep2027, EUR (1196, 2556D) 0,2%
Romania, 5.625% 22feb2036, EUR 0,19%
Israel, 4.5% 17jan2033, USD 0,19%
SpareBank 1 Boligkreditt, 0.01% 22sep2028, EUR (2020-4) 0,19%
Electricite de France (EDF), 1% 13oct2026, EUR (32) 0,18%
European Investment Bank (EIB), 1.25% 13nov2026, EUR (2138/0100) 0,17%
European Investment Bank (EIB), 0.5% 13nov2037, EUR (2244/0100) 0,17%
ING-DiBa AG, 0.01% 7oct2028, EUR 0,17%
BpiFrance Financement, 0% 25may2028, EUR (2576D) 0,17%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0,17%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,17%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100) 0,17%
European Investment Bank (EIB), 0.01% 15nov2035, EUR (2460/0100) 0,16%
BpiFrance Financement, 2.875% 25nov2031, EUR 0,16%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR 0,16%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184) 0,16%
JP Morgan, 6.07% 22oct2027, USD 0,16%
Chile, 0.83% 2jul2031, EUR 0,16%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,16%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020) 0,16%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20) 0,15%
Hungary, 4% 25jul2029, EUR 0,15%
Societe du Grand Paris, 1.125% 22oct2028, EUR 0,15%
Societe Generale, 0.875% 22sep2028, EUR (PA-110/20-09) 0,15%
Societe Generale SFH, 0.01% 2dec2026, EUR 0,15%
Nederlandse Waterschapsbank, 3% 20apr2033, EUR (1636) 0,14%
Societe du Grand Paris, 0.3% 25nov2031, EUR 0,14%
Public Investment Fund, 5.125% 14feb2053, USD 0,14%
KommuneKredit, 0.75% 5jul2028, EUR (I18Z140071) 0,14%
DZ Hyp, 0.75% 21nov2029, EUR (1242) 0,14%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 9jul2032, EUR (95) 0,14%
KFW, 4.375% 28feb2034, USD 0,14%
Chile, 3.5% 25jan2050, USD 0,14%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR (200) 0,14%
Electricite de France (EDF), 3.75% 5jun2027, EUR (50) 0,14%
European Investment Bank (EIB), 0% 15nov2027, EUR (2167D) 0,14%
Kuntarahoitus Oyj, 3% 25sep2028, EUR (EMTN 015/2023) 0,14%
Rabobank, 3.296% 22nov2028, EUR 0,14%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,14%
SNCF, 0.625% 17apr2030, EUR (2) 0,14%
Societe du Grand Paris, 1.7% 25may2050, EUR 0,14%
Tennet Holding, 2.125% 17nov2029, EUR (25) 0,13%
KFW, 0.75% 30sep2030, USD 0,13%
DNB Boligkreditt, 0.01% 21jan2032, EUR (209) 0,13%
Iberdrola, 1.45% perp., EUR 0,13%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.