Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ICVT - iShares Convertible Bond ETF (USD) (US46435G1022)

 
(%)
90,23 USD
ВЧА на акцію | 03.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Convertible
Сектор
USA
Географія
02.06.2015
Дата запуску
2.580,71 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025
0.2 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
2.580,71 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US46435G1022
ICVT ISIN
ICVT
Тікер
CEOIMS
CFI

Дохідність на 03.07.2025, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    7,08 %
  • 1M
    3,15 %
  • 3M
    10,84 %
  • 6M
    5,51 %
  • 1Y
    17,44 %
  • 3Y
    38,59 %
  • 5Y
    45,31 %
  • 10Y
    146,39 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (ICVT)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Convertible Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. dollar-denominated convertible securities

ICVT profile

The iShares Convertible Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.06.2015 with unique ISIN - US46435G1022. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is ICVT. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Convertible Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура ICVT на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2,26%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) 1,06%
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 1,04%
MicroStrategy, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,99%
Seagate HDD Cayman, 3.5% 1jun2028, USD (Conv.) 0,98%
Carnival Corp, 5.75% 1dec2027, USD (Conv.) 0,98%
GAMESTOP CORP 144A 0,95%
Rocket Lab USA, 4.25% 1feb2029, USD (Conv.) 0,92%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,87%
MicroStrategy, 0.625% 15mar2030, USD (Conv.) 0,84%
Ford Motor, 0% 15mar2026, USD (Conv.) 0,84%
MicroStrategy, 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,83%
MicroStrategy, 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0,81%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,77%
Spotify USA, 0% 15mar2026, USD (Conv.) 0,76%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,75%
CLOUDFLARE INC 144A 0,71%
SUPER MICRO COMPUTER INC 144A 0,7%
Airbnb, 0% 15mar2026, USD (Conv.) 0,69%
Duke Energy, 4.125% 15apr2026, USD (Conv.) 0,68%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,68%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,67%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,67%
SoFi Technologies, 1.25% 15mar2029, USD (Conv.) 0,67%
Liberty Media, 2.375% 30sep2053, USD (Conv.) 0,66%
Sea Limited, 2.375% 1dec2025, USD (Conv.) 0,65%
MicroStrategy, 2.25% 15jun2032, USD (Conv.) 0,64%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0,63%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,62%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0,62%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,61%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,61%
Welltower, 2.75% 15may2028, USD (Conv.) 0,6%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,6%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,59%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,57%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,57%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,56%
MP Materials, 3% 1mar2030, USD (Conv.) 0,56%
Coinbase Global, 0.5% 1jun2026, USD (Conv.) 0,55%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,54%
United States Steel, 5% 1nov2026, USD (Conv.) 0,54%
DigitalOcean Holdings, 0% 1dec2026, USD (Conv.) 0,53%
MKS Instruments, 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 0,53%
Uber Technologies, 0% 15dec2025, USD (Conv.) 0,52%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,52%
Welltower, 3.125% 15jul2029, USD (Conv.) 0,51%
Alnylam Pharmaceuticals, 1% 15sep2027, USD (Conv.) 0,51%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,5%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.) 0,47%
Southern Co., 4.5% 15jun2027, USD (2024A, Conv.) 0,46%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.) 0,46%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,45%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.) 0,45%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,45%
Digital Realty Trust LP, 1.875% 15nov2029, USD (Conv.) 0,45%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,45%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,44%
Dexcom, 0.25% 15nov2025, USD (Conv.) 0,44%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,44%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0,44%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,43%
MicroStrategy, 0.875% 15mar2031, USD (Conv.) 0,43%
NCL Corporation, 1.125% 15feb2027, USD (Conv.) 0,42%
Stride, 1.125% 1sep2027, USD (Conv.) 0,42%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,41%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,41%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.) 0,41%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,41%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.) 0,4%
Lumentum Holdings, 0.5% 15dec2026, USD (Conv.) 0,4%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,39%
Jazz Investments I, 2% 15jun2026, USD (Conv.) 0,39%
Hims & Hers Health, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,39%
Integer Holdings, 1.875% 15mar2030, USD (Conv.) 0,38%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,38%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,38%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,38%
Axon Enterprise, 0.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,38%
American Water Capital, 3.625% 15jun2026, USD (Conv.) 0,38%
Ventas Realty, 3.75% 1jun2026, USD (Conv.) 0,38%
ZTO Express (Cayman), 1.5% 1sep2027, USD (Conv.) 0,38%
Confluent, 0% 15jan2027, USD (Conv.) 0,37%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,37%
Lucid Group, 5% 1apr2030, USD (Conv.) 0,37%
Expedia Group, 0% 15feb2026, USD (Conv.) 0,37%
Li Auto, 0.25% 1may2028, USD (Conv.) 0,37%
Nutanix, 0.5% 15dec2029, USD (Conv.) 0,37%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.) 0,37%
Liberty Broadband, 3.125% 31mar2053, USD (Conv.) 0,36%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,36%
Itron, 1.375% 15jul2030, USD (Conv.) 0,36%
Wayfair Inc., 3.5% 15nov2028, USD (Conv.) 0,36%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.) 0,36%
Trump Media & Technology Group, 0% 29may2028, USD (Conv.) 0,35%
Merit Medical Systems, 3% 1feb2029, USD (Conv.) 0,35%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.) 0,35%
Bloom Energy, 3% 1jun2028, USD (Conv.) 0,35%
Lumentum Holdings, 1.5% 15dec2029, USD (Conv.) 0,35%
Southern Co., 3.875% 15dec2025, USD (2023A, Conv.) 0,35%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.