Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ZGSB - BMO Global Strategic Bond Fund ETF (CAD) (CA09660D1033)

 
(%)
CA09660D1033
ZGSB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BMO Global Asset Management
Провайдер
27,2 CAD
ВЧА на акцію | 21.07.2025
29.05.2018
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOILU
CFI
ZGSB
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Global
Географія
0.82 %
Коефіцієнт загальних витрат
13,96 млн CAD
Загальний обсяг активів фонду | 21.07.2025
13,96 млн CAD
Обсяг активів класу акцій | 21.07.2025

Дохідність на 22.07.2025, Toronto SE

  • YTD
    3,9 %
  • 1M
    0,92 %
  • 3M
    3,93 %
  • 6M
    2,8 %
  • 1Y
    5,41 %
  • 3Y
    16,13 %
  • 5Y
    -0,7 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (ZGSB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BMO Global Strategic Bond Fund ETF invests in global fixed income securities and actively seeks to capitalize on investments across U.S. investment grade corporate bonds, global high yield bonds, and emerging market debt.

ZGSB profile

The BMO Global Strategic Bond Fund ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 29.05.2018 with unique ISIN - CA09660D1033. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZGSB. The total expense ratio is 0.82%. The BMO Global Strategic Bond Fund ETF (CAD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура ZGSB на 30.06.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
CASH 3,28%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR 1,99%
Synchrony Financial, 7.25% 2feb2033, USD 1,73%
WINDSTREAM UNITS 1,69%
AMSURG EQUITY 1,66%
Wesco Aircraft Holdings, 10.5% 15nov2026, USD 1,63%
Goodyear Tire & Rubber, 2.75% 15aug2028, EUR 1,5%
Nesco Holdings II, 5.5% 15apr2029, USD 1,39%
Indonesia, 3.85% 15oct2030, USD 1,36%
Avantor Funding, 3.875% 15jul2028, EUR 1,3%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD 1,23%
AMC Networks, 10.25% 15jan2029, USD 1,23%
Turkey, 7.125% 12feb2032, USD 1,21%
Cote d`Ivoire, 5.875% 17oct2031, EUR 1,21%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A) 1,19%
Serbia, 1.5% 26jun2029, EUR 1,17%
Pemex, 4.875% 21feb2028, EUR 1,17%
Vodafone Group, 8% 30aug2086, GBP (82) 1,17%
Samarco Mineracao, 0% 30jun2031, USD 1,16%
Virgin Media, 4.875% 15jul2028, GBP 1,16%
AltaGas, 5.25% 11jan2082, CAD (1) 1,12%
Heathrow Finance, 6.625% 1mar2031, GBP 1,12%
Mexico, 5.125% 4may2037, EUR 1,11%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 1,1%
American Axle & Manufacturing, 6.875% 1jul2028, USD 1,1%
Ally Financial, 6.7% 14feb2033, USD 1,1%
Indonesia, 1.85% 12mar2031, USD 1,1%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 1,09%
British Telecommunications, 8.375% 20dec2083, GBP (20234) 1,09%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 1,08%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD (15) 1,08%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 1,08%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 1,08%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 1,08%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 1,08%
Mexico, 4.5% 22apr2029, USD 1,07%
Morgan Stanley, 5.942% 7feb2039, USD (F) 1,07%
Vistra Operations Co., 6.95% 15oct2033, USD 1,07%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 1,07%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 1,07%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 1,07%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 1,07%
Titan International, 7% 30apr2028, USD 1,06%
Bread Financial Holdings, 8.375% 15jun2035, USD 1,06%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 1,05%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 1,05%
Turkey, 5.125% 22jun2026, USD 1,05%
Community Health Systems (CHS), 10.875% 15jan2032, USD 1,05%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 1,05%
Metlife, 6.4% 15dec2066, USD 1,04%
Mexico, 6% 7may2036, USD 1,04%
Bonterra Energy, 10.5% 28jan2030, CAD 1,03%
Constellation Energy Generation, 6.5% 1oct2053, USD 1,03%
Vermilion Energy Inc, 6.875% 1may2030, USD 1,02%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 1,02%
Algonquin Power & Utilities, 4.75% 18jan2082, USD (2022-B) 1,01%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 1,01%
Kraft Heinz Foods, 5% 4jun2042, USD 1%
Transocean Inc., 8.75% 15feb2030, USD 1%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 1%
Mexico, 4.75% 27apr2032, USD 0,97%
Cote d`Ivoire, 4.875% 30jan2032, EUR 0,95%
Albertsons Companies Inc, 4.625% 15jan2027, USD 0,88%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R) 0,85%
G Cooper Equipment Rentals, 7.45% 4jul2029, CAD 0,84%
Citigroup, 4.75% 18may2046, USD (G) 0,82%
HCA, 6% 1apr2054, USD 0,8%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,79%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD 0,76%
TELUS, 6.25% 21jul2055, CAD (CAR) 0,71%
Egypt, 4.75% 16apr2026, EUR 0,7%
2122256 Alberta, 7.25% 26feb2030, CAD 0,7%
Royal Bank of Canada, 6.75% perp., USD (6) 0,69%
Nabors Industries Inc., 8.875% 15aug2031, USD 0,67%
Top Aces, 9% 13mar2030, CAD 0,65%
Vodafone Group, 5.625% 10feb2053, USD 0,64%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD 0,6%
Argentina, Bonos 3% 31may2026, USD (3) 0,6%
Energy Transfer, 5% 15may2050, USD 0,6%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD 0,59%
Argentina, Bonos 0.75% 9jul2030, USD 0,55%
Sleep Country Canada, 6.625% 28nov2032, CAD 0,54%
Chile, 3.86% 21jun2047, USD 0,51%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,51%
QatarEnergy, 3.3% 12jul2051, USD 0,5%
Allied Properties REIT, 3.113% 8apr2027, CAD 0,5%
ICBC, 3.2% perp., USD 0,49%
Egypt, 6.375% 11apr2031, EUR (14) 0,49%
North American Construction Group, 7.75% 1may2030, CAD 0,48%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,48%
Romania, 1.75% 13jul2030, EUR (2021-3) 0,47%
Jordan, 4.95% 7jul2025, USD 0,46%
Aercap Holdings, 3.4% 29oct2033, USD 0,46%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD 0,46%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,45%
PDVSA, 5.5% 12apr2037, USD 0,41%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,41%
QatarEnergy, 2.25% 12jul2031, USD 0,4%
Toronto-Dominion Bank, 5.909% 31jan2085, CAD (5) 0,39%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,39%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.