Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

UBND - VictoryShares ESG Core Plus Bond ETF (USD) (US92647X8636)

 
(%)
21,67 USD
ВЧА на акцію | 07.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
USA
Географія
05.10.2021
Дата запуску
1.022,25 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 07.07.2025
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
No Benchmark
Бенчмарк
Victory Capital
Провайдер
1.022,25 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 07.07.2025
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US92647X8636
UBND ISIN
UBND
Тікер
CEOJLS
CFI

Дохідність на 07.07.2025, NASDAQ

  • YTD
    3,06 %
  • 1M
    0,88 %
  • 3M
    0,48 %
  • 6M
    3,77 %
  • 1Y
    4,94 %
  • 3Y
    12,35 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (UBND)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The VictoryShares ESG Core Plus Bond ETF offers core intermediate-term bond fund exposure that seeks high current income without undue risk to principal. Invests primarily in investment-grade corporate debt and U.S. government securities with an average portfolio maturity between 3-10 years.

UBND profile

The VictoryShares ESG Core Plus Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Victory Capital fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.10.2021 with unique ISIN - US92647X8636. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is UBND. The total expense ratio is 0.4%. The VictoryShares ESG Core Plus Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура UBND на 08.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 3,69%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD 2,86%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD 2,35%
USA, Bonds 4.375% 15nov2039, USD 2,1%
USA, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031) 1,97%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 1,73%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 1,34%
USA, Bonds 4.75% 15feb2045, USD 1,33%
FR SD4116# 4.50% 12/1/52 0,99%
GLOBAL PAYMENTS 7/9/25 0,92%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,75%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 0,75%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,63%
SCFET 2025 5.88% 11/20/35 0,62%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,61%
FN FA0210# 5.00% 12/1/54 0,6%
FN FA1275# 5.50% 4/1/55 0,59%
USA, Bonds 4.375% 15aug2043, USD 0,57%
SCFET 2025 5.37% 09/20/34 0,56%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,55%
FYBR 2023- 11.5% 08/20/53 0,53%
AXIS 2023- 7.48% 07/22/30 0,52%
AIR LEASE CORP 7/9/25 0,5%
FN FA0471# 5.50% 2/1/55 0,5%
FN FA1083# 4.00% 7/1/53 0,5%
FR QX5899# 5.50% 2/1/55 0,5%
FN FS8424# 4.00% 9/1/53 0,5%
THE AES 7/14/25 0,49%
FR SL1326# 4.50% 5/1/55 0,49%
FR QE2001# 3.50% 5/1/52 0,49%
FN FA0229# 4.00% 12/1/54 0,48%
FN FA1971# 5.00% 5/1/55 0,48%
FN FA1914# 5.50% 6/1/55 0,47%
BSTN 2025- VRN 06/15/2044 0,46%
OCCU 2023- 6.82% 09/17/29 0,41%
FNR 25-3 5.% 5/25/54 0,41%
1345T 2025 VRN 06/15/30 0,39%
OBP 2019 2.516% 9/13/49 0,38%
FN FS9685# 5.00% 11/1/54 0,37%
BX 2022-CS VRN 06/15/2027 0,35%
GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD 0,35%
CAALT 2023 7.3% 04/17/34 0,35%
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD 0,35%
FN FA0601# 5.50% 2/1/55 0,35%
AMXCA 2024 5.24% 04/15/31 0,33%
FN FS9291# 5.50% 10/1/54 0,33%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,32%
ACAR 2022- 8.08% 10/13/28 0,31%
SCFET 2024 5.52% 01/20/32 0,3%
FN FA0580 5.5% 2/1/55 0,29%
Royal Caribbean Cruises, 6.25% 15mar2032, USD 0,29%
Block, 6.5% 15may2032, USD 0,27%
BX Trust 2021-VOLT, FRN 15sep2036, USD (ABS, C) 0,27%
Viper Energy, 7.375% 1nov2031, USD 0,26%
Calpine, 5% 1feb2031, USD 0,26%
Manhattan West 2020-1MW, 2.412% 12sep2039, USD (ABS, B) 0,26%
AXIS 2024- 5.38% 07/21/31 0,25%
CAALT 2023 7.71% 07/15/33 0,25%
Spirit AeroSystems, 9.75% 15nov2030, USD 0,25%
CAALT 2025 5.71% 07/16/35 0,25%
GCAR 2021- 2.87% 05/15/28 0,24%
Citizens Financial Group, 5.65% perp., USD (F) 0,24%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 0,24%
USA, Bonds 4.625% 15nov2044, USD 0,23%
International Game Technology PLC, 5.25% 15jan2029, USD 0,23%
ALA 2025-O VRN 06/15/2030 0,23%
FHR 4772 4.5% 12/15/47 0,23%
Bank of New York Mellon, 5.188% 14mar2035, USD (J) 0,23%
DEXT 2023- 8.82% 03/15/33 0,22%
FHMS K145 2.58% 5/25/32 0,22%
VERD 2025- 5.57% 05/12/33 0,22%
Viper Energy, 5.375% 1nov2027, USD 0,22%
NCL Corporation, 6.75% 1feb2032, USD 0,22%
IRV 2025-2 VRN 03/14/2047 0,22%
MTLRF 2025 4.91% 03/16/32 0,21%
Flutter Treasury, 6.375% 29apr2029, USD 0,21%
Ryan Specialty, 5.875% 1aug2032, USD 0,21%
JH North America Holdings, 6.125% 31jul2032, USD 0,2%
Ladder Capital Finance Corp., 7% 15jul2031, USD 0,2%
AXIS 2025- 5.39% 01/20/32 0,2%
LUMEN TECHNOLOGIES INC 0,2%
FR QX0813# 4.00% 12/1/54 0,2%
FR SD6569# 5.50% 10/1/54 0,2%
GCAR 2023- 7.01% 01/16/29 0,2%
PETSMART INC 0,2%
FHR 5522 VRN 3/25/55 0,2%
FHMS K146 2.92% 6/25/32 0,19%
HY 2019-55 VRN 12/10/2041 0,19%
FR SD7465# 5.50% 1/1/55 0,19%
VZMT 2025- 5.34% 01/20/33 0,19%
USA, Bonds 3.375% 15aug2042, USD 0,18%
Voyager Parent, 9.25% 1jul2032, USD 0,18%
FORDF 2024 4.61% 09/15/31 0,18%
CRD BX-2 2.843% 12/30/30 0,18%
Boeing, 6.875% 15mar2039, USD 0,18%
SCFET 2025 5.23% 09/20/34 0,18%
MHC 2021-M VRN 04/15/2038 0,17%
VOYAGER PARENT LLC 0,17%
WMG Acquisition, 3.875% 15jul2030, USD 0,17%
Farm Credit Bank of Texas, 5.7% perp., USD 0,17%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.