AEGE - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF - Hedged (EUR) (Acc) (IE000APK27S2)

(%)

4,57 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Global

Географія

25.08.2021

Дата запуску

3.652,9 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1.339,6 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000APK27S2

AEGE ISIN

AEGE

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

1,5 %
1M

0,41 %
3M

-0,69 %
6M

1,52 %
1Y

3,63 %
3Y

2,42 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (AEGE)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index composed of global investment grade ESG (environmental, social and governance) screened bonds.

AEGE profile

The iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF - Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.08.2021 with unique ISIN - IE000APK27S2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AEGE. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF - Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура AEGE на 04.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	3,06%
China, Bonds 2.6% 1sep2032, CNY	1,26%
China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	1,23%
China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,59%
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,55%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,55%
China, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY	0,51%
FNMA 30YR UMBS	0,5%
China, Bonds 2.48% 15apr2027, CNY	0,44%
China, Bonds 2.64% 15jan2028, CNY	0,42%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,39%
China, Bonds 2.39% 15nov2026, CNY	0,36%
FNMA 30YR UMBS	0,36%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	0,36%
China, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY	0,34%
China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY	0,31%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,3%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,29%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,28%
China, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY	0,28%
China, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY	0,26%
China, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	0,25%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,24%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP	0,24%
China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	0,24%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,23%
China, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY	0,22%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)	0,22%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027)	0,22%
China, Bonds 3.27% 25mar2073, CNY	0,22%
China, Bonds 3.53% 18oct2051, CNY	0,21%
China, Bonds 2.55% 15oct2028, CNY	0,21%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,21%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,21%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	0,21%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,21%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028)	0,2%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,2%
Japan, JGB 0.1% 20jun2031, JPY	0,2%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,19%
China, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	0,19%
FNMA 30YR UMBS	0,19%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,19%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,18%
FNMA 30YR UMBS	0,18%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION	0,18%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027)	0,18%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,18%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,18%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,18%
China, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY	0,17%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,17%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,17%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	0,17%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,16%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027)	0,16%
USA, Notes 4% 30apr2032, USD (K-2032)	0,16%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP	0,16%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,16%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,16%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,16%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,16%
China, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY	0,15%
FNMA 30YR UMBS	0,15%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,15%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028)	0,15%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,15%
FNMA 30YR UMBS	0,15%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,15%
FNMA 30YR UMBS	0,15%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,15%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,15%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,15%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,14%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,14%
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,14%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)	0,14%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,14%
Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY	0,14%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,14%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,13%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,13%
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY	0,13%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028)	0,13%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027)	0,13%
China, Bonds 1.35% 25sep2026, CNY	0,13%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,13%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,13%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,13%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP	0,13%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029)	0,13%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,13%
Switzerland, Bonds 0% 26jun2034, CHF (5504D)	0,13%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,13%
Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY	0,13%
Japan, JGB 1.2% 20dec2034, JPY	0,13%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,12%
Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY	0,12%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,12%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,12%