Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

XUEE - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (LU2361257269)

 
(%)
10,61 EUR
ВЧА на акцію | 03.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
14.10.2021
Дата запуску
397,93 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
2,55 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU2361257269
XUEE ISIN
XUEE
Тікер
CECIMS
CFI

Дохідність на 03.07.2025, XETRA

  • YTD
    4,72 %
  • 1M
    3,68 %
  • 3M
    3,22 %
  • 6M
    4,35 %
  • 1Y
    7,31 %
  • 3Y
    17,36 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (XUEE)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

XUEE profile

The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2021 with unique ISIN - LU2361257269. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEE. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура XUEE на 03.07.2025

Папір Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,87%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,69%
Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD 0,59%
Argentina, 0% 9jan2038, USD 0,52%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,45%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,41%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,38%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,36%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,36%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,36%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD 0,34%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,34%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,34%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 0,33%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,33%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,33%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,32%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,3%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,3%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,29%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,29%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,28%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,28%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,27%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,27%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,27%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,26%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,26%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,26%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,26%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,26%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,26%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,25%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,25%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 0,25%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,25%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,25%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,25%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,25%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,25%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,24%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,24%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,24%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,24%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,24%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD 0,24%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,24%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,24%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,24%
Southern Gas Corridor, 6.875% 24mar2026, USD 0,23%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,23%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,23%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,23%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,23%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,23%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,23%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,23%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,22%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,22%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,22%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,22%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,22%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,22%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,22%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,22%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,22%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 0,22%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,22%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,22%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,22%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,22%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,21%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1) 0,21%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,21%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,21%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,21%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,21%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,21%
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD 0,21%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,21%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,21%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,21%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,21%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,21%
Turkey, 6% 25mar2027, USD 0,21%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,21%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,21%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,2%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2) 0,2%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,2%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,2%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0,2%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,2%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,2%
Ukraine, 1.75% 1feb2034, USD 0,2%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,2%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.