Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

XUEE - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (LU2361257269)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2361257269
XUEE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
10,72 EUR
ВЧА на акцію | 01.04.2026
14.10.2021
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMS
CFI
XUEE
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged)
Бенчмарк
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
451,32 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 01.04.2026
3,47 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 01.04.2026
Так
UCITS

Дохідність на 02.04.2026, XETRA

  • YTD
    -1,07 %
  • 1M
    -1,1 %
  • 3M
    -1,07 %
  • 6M
    1,06 %
  • 1Y
    7,25 %
  • 3Y
    21,02 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (XUEE)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

XUEE profile

The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2021 with unique ISIN - LU2361257269. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEE. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура XUEE на 01.04.2026

Папір Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,94%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,61%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,6%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,54%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,45%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,44%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,4%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,38%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,38%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,38%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,38%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,35%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,35%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,34%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,34%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,33%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,33%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0,32%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,31%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,31%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,31%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,31%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,3%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,3%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0,3%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,29%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,29%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,29%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,28%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,28%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,28%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,28%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,28%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,28%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,27%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,27%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,27%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,27%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,27%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,27%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,26%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,26%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,26%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,26%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,26%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,25%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,25%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,25%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,25%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0,25%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,25%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,25%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,25%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,24%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,24%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,24%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,24%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,24%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,24%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,24%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,24%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,24%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,24%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,24%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,24%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,24%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,23%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,23%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,23%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,23%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,23%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,23%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,23%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,23%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,23%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,23%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,23%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,23%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,23%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,23%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,23%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,23%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,23%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,23%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,23%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,23%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,23%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,23%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,23%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,23%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,22%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,22%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,22%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,22%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,22%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,22%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,22%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,22%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.