Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

XUEE - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (LU2361257269)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди
 
(%)
LU2361257269
XUEE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
10,37 EUR
ВЧА на акцію | 21.10.2026
14.10.2021
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMS
CFI
XUEE
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged)
Бенчмарк
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
453,33 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 21.10.2026
4,97 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 21.10.2026
Так
UCITS
Включено до пробного доступу
  • 1 000 000 + облігацій
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій

Дохідність на 21.10.2026, XETRA

  • YTD
    -1,64 %
  • 1M
    -2 %
  • 3M
    -2,89 %
  • 6M
    -3,02 %
  • 1Y
    -0,88 %
  • 3Y
    27,62 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (XUEE)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Профіль

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

XUEE профіль

The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2021 with unique ISIN - LU2361257269. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEE. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура XUEE на 21.10.2026

Папір Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,96%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,64%
- 0,58%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,57%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,55%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,46%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,45%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,44%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,39%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0,39%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,36%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,34%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,3%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,3%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,3%
Ecuador, 5.5% 31jul2040, USD 0,29%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,29%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,29%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,28%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,28%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,28%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,28%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,28%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,28%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,28%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,28%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,28%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,28%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,28%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,28%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,28%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,27%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,27%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,27%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,27%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,26%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,26%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,26%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,26%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,26%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,26%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,26%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,25%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,25%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,25%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,25%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,25%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,25%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,25%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,25%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,24%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,24%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,24%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,24%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,24%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,24%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,24%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,24%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,24%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,24%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,23%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,23%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,23%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,23%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,23%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0,23%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,23%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,23%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,23%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,22%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,22%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10) 0,22%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,22%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0,22%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,22%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,22%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,22%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,22%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0,22%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,21%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,21%
Pakistan, 7.5% 10mar2032, USD 0,21%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,21%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,21%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,21%
Colombia, 8% 20apr2033, USD 0,21%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,21%
Venezuela, 11.95% 5aug2031, USD 0,21%
Egypt, 9.45% 4feb2033, USD (28) 0,21%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,21%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,21%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,21%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,21%
Colombia, 7.375% 18sep2037, USD 0,21%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,21%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,2%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,2%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,2%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,2%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD 0,2%
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.