EGOG - UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - Hedged (GBP) (Dist) (LU1974694637)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU1974694637

EGOG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

11,26 GBP

ВЧА на акцію | 18.02.2026

14.10.2020

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMX

CFI

EGOG

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Global

Географія

J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

776,76 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 18.02.2026

17,94 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 18.02.2026

Так

UCITS

Дохідність на 02.04.2026, London S.E.

YTD

0,09 %
1M

-1,65 %
3M

0,09 %
6M

0,27 %
1Y

2,15 %
3Y

6,99 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 18.02.2026

Додати елемент для порівняння

Котировки (EGOG)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

EGOG profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2020 with unique ISIN - LU1974694637. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is EGOG. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EGOG на 17.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,29%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,29%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,29%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	0,28%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,28%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,27%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	0,27%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,27%
UKT 4 3/4 12/07/30	0,26%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,26%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,26%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,26%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,25%
UKT 4 3/8 03/07/30	0,25%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,25%
T 4 02/28/30	0,25%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,25%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,25%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,24%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,24%
T 0 7/8 11/15/30	0,24%
T 0 5/8 08/15/30	0,24%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP	0,23%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,23%
FRTR 2 1/2 05/25/30	0,23%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,23%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,23%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,22%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	0,22%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP	0,22%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,21%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,21%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	0,21%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	0,21%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,2%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,2%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,2%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP	0,2%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP	0,2%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP	0,2%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP	0,2%
United Kingdom, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP	0,2%
T 0 5/8 05/15/30	0,19%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,19%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,19%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP	0,19%
United Kingdom, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP	0,19%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP	0,19%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,19%
UKT 0 3/8 10/22/30	0,18%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP	0,18%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,18%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP	0,18%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP	0,18%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,18%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP	0,18%
FRTR 2 3/4 02/25/30	0,18%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,17%
UKT 4 3/8 01/31/40	0,17%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,17%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	0,17%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029)	0,17%
United Kingdom, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP	0,17%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,17%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP	0,17%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,17%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP	0,17%
United Kingdom, Gilt 3.75% 29jan2038, GBP	0,17%
FRTR 0 11/25/30	0,17%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029)	0,17%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,16%
T 4 05/31/30	0,16%
T 3 7/8 06/30/30	0,16%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,16%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD	0,16%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP	0,16%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,16%
OBL 2.4 04/18/30	0,16%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028)	0,16%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,16%
T 3 5/8 12/31/30	0,16%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,16%
T 1 1/2 02/15/30	0,16%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,16%
T 3 1/2 11/30/30	0,16%
BUNDESREPUBLIK DEUTSC SOVEREIGN AAA AAA EUR (EURO)	0,16%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD	0,16%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,16%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,16%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	0,16%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,15%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,15%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,15%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,15%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,15%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,15%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,15%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP	0,15%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP	0,15%
T 4 1/4 01/31/30	0,15%