ASRG - BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dist (EUR) (LU2244386137)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU2244386137

ASRG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BNP Paribas Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

18.02.2021

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMX

CFI

ASRG

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

High Yield

Сектор

Global

Географія

Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel Index

Бенчмарк

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

Так

UCITS

Дохідність на 24.07.2026, Frankfurt S.E.

YTD

-0,06 %
1M

-0,05 %
3M

-0,77 %
6M

0,92 %
1Y

3,36 %
3Y

21 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (ASRG)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF seeks to replicate the performance of the Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel Index composed of high yield securities selected on the basis of ESG criteria and based on their efforts to reduce their exposure to coal and unconventional fossil fuels

ASRG profile

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2021 with unique ISIN - LU2244386137. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRG. The total expense ratio is 0.25%. The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура ASRG на 22.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Stellantis, 6.25% perp., EUR	1,37%
Stellantis, 6.875% perp., EUR	1,12%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR	1,03%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	0,78%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR	0,72%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR	0,66%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR	0,66%
Verisure Holding AS, 4.125% 2jan2032, EUR	0,65%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR	0,65%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR	0,64%
General Mills, 4.75% 16jul2056, EUR (A)	0,62%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR	0,62%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR	0,62%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR	0,59%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR	0,59%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR	0,59%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR	0,58%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60)	0,58%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR	0,58%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31)	0,57%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR	0,57%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR	0,56%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.875% perp., EUR	0,55%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR	0,54%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR	0,54%
Alstom, 5.868% perp., EUR	0,53%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR	0,53%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343)	0,53%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR	0,52%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4)	0,52%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5)	0,52%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR	0,52%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30)	0,52%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR	0,51%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2)	0,51%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR	0,51%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241)	0,5%
Abertis Infraestructuras, 4.746% perp., EUR (15)	0,5%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR	0,5%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR	0,5%
Elia, 4.625% perp., EUR	0,5%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16)	0,49%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81)	0,49%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR	0,48%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR	0,48%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR	0,48%
Abertis Infraestructuras, 4.875% perp., EUR (14)	0,47%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR	0,47%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR	0,47%
Air France-KLM, 4.625% 23may2029, EUR (3)	0,47%
Clariane, 6.875% 15apr2031, EUR	0,47%
Valeo, 1% 3aug2028, EUR (12)	0,47%
IQVIA Inc., 2.25% 15jan2028, EUR	0,47%
Telecom Italia (TIM), 2.375% 12oct2027, EUR	0,46%
Alstom, 5.25% perp., EUR	0,46%
Vodafone Group, 4.625% 12sep2055, EUR	0,46%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.75% perp., EUR	0,45%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR	0,45%
Iliad, 1.875% 11feb2028, EUR	0,45%
General Mills, 5.25% 16jul2056, EUR (B)	0,45%
RENAULT SA MTN RegS 4.125 06/09/2031	0,45%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR	0,44%
Aroundtown, 5.125% perp., EUR	0,44%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, 1.125% 26sep2029, EUR	0,44%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR	0,44%
Intrum Investments and Financing, 8.5% 11sep2030, EUR	0,44%
Banco de Credito Social Cooperativo, 4.25% 13oct2037, EUR	0,44%
VodafoneZiggo, 2.875% 15jan2029, EUR	0,43%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR	0,43%
Trivium Packaging, 6.625% 15jul2030, EUR	0,43%
VZ Secured Financing, 3.5% 15jan2032, EUR	0,42%
Elia, 5.85% perp., EUR	0,42%
BPER Banca, 3.875% 25jul2032, EUR	0,42%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR	0,42%
Aroundtown, 5.25% perp., EUR	0,42%
Eutelsat, 6.25% 15mar2033, EUR	0,42%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR	0,42%
Sudzucker, 5.95% perp., EUR	0,42%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR	0,41%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR	0,41%
Valeo, 5.875% 12apr2029, EUR (14)	0,41%
VodafoneZiggo, 5.25% 15jan2033, EUR	0,41%
Air France-KLM, 3.875% 14jan2031, EUR (5)	0,4%
Grand City Properties, 4.75% perp., EUR	0,4%
Verisure Holdings, 5.5% 15may2030, EUR	0,4%
Iliad, 4.25% 9jan2032, EUR	0,4%
Aroundtown, 5% perp., EUR	0,4%
Telefonica Emisiones, 4.381% perp., EUR (1)	0,4%
Elior Group, 5.625% 15mar2030, EUR	0,4%
Energizer Gamma Acquisition B.V., 3.5% 30jun2029, EUR	0,4%
Vodafone Group, 4.125% 12sep2055, EUR	0,4%
Eurofins Scientific, 6.75% perp., EUR	0,4%
Azelis Finance, 4.75% 25sep2029, EUR	0,39%
Verallia, 3.875% 4nov2032, EUR	0,39%
Intrum Investments and Financing, 8.5% 11sep2029, EUR	0,39%
Owens-Illinois Group, 6.25% 15may2028, EUR	0,39%
Crown European Holdings, 4.5% 15jan2030, EUR	0,39%
Telefonica Emisiones, 4.881% perp., EUR (2)	0,39%
Intrum Investments and Financing, 7.75% 11sep2028, EUR	0,38%
Worldline, 4.125% 12sep2028, EUR (3)	0,38%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат