ITPD - iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000F6XDNZ5)

Italian S.E.
3,88 EUR
-0,01 (-0.206%)
11.07.2025
IE000F6XDNZ5
ITPD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
4,54 USD
ВЧА на акцію | 11.07.2025
23.02.2022
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIBS
CFI
ITPD
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Inflation
Сектор
USA
Географія
Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index
Бенчмарк
0.1 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
4.856,18 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025
311,2 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, Italian S.E.

  • YTD
    -8,69 %
  • 1M
    -0,51 %
  • 3M
    0,27 %
  • 6M
    -8,43 %
  • 1Y
    -3,04 %
  • 3Y
    -8,29 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Графік торгів та ВЧА

з
по
Full screen A- A+
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds
API
bond data api
Немає даних за обраний період

Котировки (ITPD)

біржа
BID
ASK
Last
ΔLast за день
Open
Min
Max
Тікер
Дата торгів
Валюта
Italian S.E.
-
-
3,88
-0,21%
3,89
3,88
3,89
ITPD
11.07.2025
EUR

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Italian S.E.
За останній місяць
зміна
-0.51%
динаміка ціни
3.85
min
3.94
max
3.88
last на 11.07.2025
За останній рік
зміна
-7.41%
динаміка ціни
3.85
min
4.4
max
3.88
last на 11.07.2025

Fund profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities

ITPD profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2022 with unique ISIN - IE000F6XDNZ5. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is ITPD. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура ITPD на 10.07.2025

Created with Highcharts 9.3.3Top 10 issues
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)
Other - 69.73%

Дивіденди (IE000F6XDNZ5)

Архів
Екс-дивідендна дата
Фіксація
Виплата
Сума
15.05.2025
16.05.2025
29.05.2025
0,0524 USD
13.02.2025
14.02.2025
26.02.2025
0,0474 USD
14.11.2024
15.11.2024
27.11.2024
0,0522 USD
16.08.2024
19.08.2024
29.08.2024
0,058 USD
16.05.2024
17.05.2024
30.05.2024
0,0449 USD
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (EUR) (Acc)
    47,36 EUR
    Frankfurt S.E.
    5.800,59 млн EUR
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (USD) (Acc)
    56,1 EUR
    SIX Swiss Exchange (USD)
    5.800,59 млн EUR
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 Hedged (USD) (Acc)
    24,01 EUR
    Munich SE
    5.800,59 млн EUR
  • BGF Continental European Flexible Fund A4 (EUR) (Dist)
    46,89 EUR
    Munich SE
    5.800,59 млн EUR
  • BGF Emerging Markets Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    18,23 EUR
    Berlin Exchange
    1.284,96 млн USD
  • BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    22,33 EUR
    Berlin Exchange
    1.713,41 млн USD
  • BGF Euro-Markets Fund A2 (USD) (Acc)
    50,41 EUR
    Berlin Exchange
    1.726,73 млн EUR
  • BGF European Focus Fund A2 (EUR) (Acc)
    39,92 EUR
    Frankfurt S.E.
    289,22 млн EUR
  • BGF European Fund A2 (USD) (Acc)
    193,01 EUR
    Frankfurt S.E.
    1.334,89 млн EUR
  • BGF European Special Situations Fund A2 (USD) (Acc)
    64,52 EUR
    Frankfurt S.E.
    1.033,37 млн EUR
  • BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (EUR) (Acc)
    14,49 EUR
    Berlin Exchange
    7.456,26 млн USD
  • BGF Future Consumer Fund A2 (EUR) (Acc)
    5,78 EUR
    Munich SE
    14,77 млн USD

Подібні ETF & Funds

  • iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)
    1.745,24 млн
    СЧА
    0,09
    Коефіцієнт загальних витрат
  • iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
    716,53 млн
    СЧА
    0,12
    Коефіцієнт загальних витрат
  • Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (EUR)
    602,87 млн
    СЧА
    0,15
    Коефіцієнт загальних витрат
  • iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF - Hedged, Acc (EUR)
    535,32 млн
    СЧА
    0,20
    Коефіцієнт загальних витрат
  • Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR)
    494,79 млн
    СЧА
    0,20
    Коефіцієнт загальних витрат
  • iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
    453,07 млн
    СЧА
    0,20
    Коефіцієнт загальних витрат
  • SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (USD)
    379,93 млн
    СЧА
    0,50
    Коефіцієнт загальних витрат
  • UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF A-Dis (EUR)
    230,36 млн
    СЧА
    0,10
    Коефіцієнт загальних витрат
  • Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D GBP Hedged (GBP)
    187,58 млн
    СЧА
    0,25
    Коефіцієнт загальних витрат
  • iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (CAD)
    183,68 млн
    СЧА
    0,35
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.