ITPD - iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000F6XDNZ5)

(%)

IE000F6XDNZ5

ITPD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

4,6 USD

ВЧА на акцію | 08.10.2025

23.02.2022

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

ITPD

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Inflation

Сектор

USA

Географія

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

4.934,93 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 08.10.2025

316,59 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 08.10.2025

Дохідність на 08.10.2025, Italian S.E.

YTD

-5,58 %
1M

1,04 %
3M

3,72 %
6M

-2,86 %
1Y

-0,93 %
3Y

-2,94 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (ITPD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities

ITPD profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2022 with unique ISIN - IE000F6XDNZ5. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is ITPD. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура ITPD на 07.10.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)	3,61%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)	3,36%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	3,13%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	3,11%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	3,05%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	3,02%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	2,98%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	2,95%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	2,92%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	2,91%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	2,89%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	2,82%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	2,75%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	2,74%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	2,72%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	2,68%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	2,64%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	2,64%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	2,58%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	2,57%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	2,53%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	2,5%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	2,44%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	2,41%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	2,38%
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035)	2,37%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	2,33%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD	2,09%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	2,03%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	1,56%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD	1,47%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,45%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD	1,43%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD	1,37%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD	1,34%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD	1,3%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,26%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD	1,2%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD	1,04%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD	1,04%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD	0,97%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD	0,97%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD	0,95%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD	0,82%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD	0,72%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD	0,66%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD	0,65%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD	0,58%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation	0,04%
GBP CASH	0,03%
EUR CASH	0,01%
USD CASH	0%