9E0E - Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR (EUR) (Dist) (LU2439113387)

(%)

45,7 EUR

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Global

Географія

10.03.2022

Дата запуску

1.248,92 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.16 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index

Бенчмарк

Amundi

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU2439113387

9E0E ISIN

9E0E

Тікер

CECIMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

1,07 %
1M

0,17 %
3M

1,33 %
6M

1,51 %
1Y

4,72 %
3Y

3,6 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (9E0E)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate investment grade Euro denominated securities that stand with ESG criteria

9E0E profile

The Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.03.2022 with unique ISIN - LU2439113387. Main exchange is XETRA and ticker symbol is 9E0E. The total expense ratio is 0.16%. The Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура 9E0E на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,45%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,42%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,42%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,42%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,4%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,4%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,39%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,38%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,36%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,36%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,36%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,36%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,34%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,34%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,34%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,32%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,31%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,31%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,3%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,3%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,3%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,29%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,29%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,29%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,27%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,26%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,26%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,26%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,25%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR	0,25%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,25%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,25%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,24%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,24%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,24%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,24%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	0,23%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,23%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,23%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,23%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,23%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,22%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,22%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	0,22%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,22%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,21%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,21%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,21%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,21%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,21%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,21%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,21%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,21%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,21%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,21%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR	0,2%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,2%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,2%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,2%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,2%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,2%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,2%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,2%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,19%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,19%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,19%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,19%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,19%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,19%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,19%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,19%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,19%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,19%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,19%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,19%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,18%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,18%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,18%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,18%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,18%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,18%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	0,18%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,18%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,18%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,18%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,18%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,18%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)	0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,18%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,18%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,18%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,17%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,17%
Italy, BTP 3.35% 1mar2035, EUR	0,17%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	0,17%
Italy, BTP 2.45% 1sep2033, EUR	0,17%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,17%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,17%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,17%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,17%