Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FNDF - Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) (US8085247554)

 
(%)
US8085247554
FNDF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Schwab ETFs
Провайдер
40,15 USD
ВЧА на акцію | 31.07.2025
15.08.2013
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJMS
CFI
FNDF
Тікер
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
Developed markets
Географія
Russell RAFI Developed ex-U.S. Large Company Index
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
16.469,53 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 31.07.2025
16.469,53 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 31.07.2025

Дохідність на 01.08.2025, NYSE Arca

  • YTD
    20,43 %
  • 1M
    -0,62 %
  • 3M
    7,58 %
  • 6M
    15,75 %
  • 1Y
    16,87 %
  • 3Y
    50,35 %
  • 5Y
    94,72 %
  • 10Y
    98,93 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (FNDF)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Russell RAFI Developed ex US Large Company Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap companies across developed markets, excluding the U.S., selected on the basis of their fundamentals

FNDF profile

The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets. The Schwab ETFs fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.08.2013 with unique ISIN - US8085247554. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FNDF. The total expense ratio is 0.25%. The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура FNDF на 01.08.2025

Папір Значення
Shell PLC 2,28%
Samsung Electronics Co Ltd 2,19%
TotalEnergies SE 1,32%
Toyota Motor Corp 1,13%
BP PLC 0,99%
Banco Santander SA 0,96%
HSBC Holdings PLC 0,93%
BHP Group Ltd 0,84%
Roche Holding AG 0,78%
British American Tobacco PLC 0,77%
Glencore PLC 0,77%
Deutsche Telekom AG 0,71%
Honda Motor Co Ltd 0,69%
Nestle SA 0,69%
Mercedes-Benz Group AG 0,69%
Volkswagen AG Participating Preferred 0,64%
Vodafone Group PLC 0,6%
Novartis AG Registered Shares 0,59%
BNP Paribas Act. Cat.A 0,59%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 0,58%
Mitsubishi Corp 0,57%
Basf SE 0,55%
Siemens AG 0,55%
Allianz SE 0,54%
Eni SpA 0,48%
Hitachi Ltd 0,48%
Enel SpA 0,47%
The Toronto-Dominion Bank 0,47%
Societe Generale SA 0,47%
Royal Bank of Canada 0,46%
Sony Group Corp 0,46%
Sanofi SA 0,46%
Unilever PLC 0,45%
Bayer AG 0,45%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,45%
Bayerische Motoren Werke AG 0,44%
ITOCHU Corp 0,43%
Orange SA 0,42%
Barclays PLC 0,41%
Medtronic PLC 0,41%
Deutsche Post AG 0,41%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,41%
Stellantis NV 0,4%
Suncor Energy Inc 0,4%
Iberdrola SA 0,4%
UniCredit SpA 0,39%
SoftBank Group Corp 0,39%
Enbridge Inc 0,38%
Mitsui & Co Ltd 0,38%
SK Hynix Inc 0,37%
AXA SA 0,37%
Msci Eafe Sep25 Ifus 20250919 0,37%
Tesco PLC 0,36%
AstraZeneca PLC 0,36%
Commonwealth Bank of Australia 0,36%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,36%
Lloyds Banking Group PLC 0,35%
Vinci SA 0,35%
Canadian Natural Resources Ltd 0,35%
SAP SE 0,34%
ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 0,34%
POSCO Holdings Inc 0,33%
Bank of Nova Scotia 0,33%
Repsol SA 0,33%
Telefonica SA 0,33%
KDDI Corp 0,32%
GSK PLC 0,32%
Nutrien Ltd 0,32%
ArcelorMittal SA Depository Receipt 0,31%
Equinor ASA 0,31%
Anglo American PLC 0,31%
AIA Group Ltd 0,31%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,31%
Intesa Sanpaolo 0,31%
Mitsubishi Electric Corp 0,31%
Panasonic Holdings Corp 0,3%
Samsung Electronics Co Ltd Participating... 0,3%
ENEOS Holdings Inc 0,3%
Zurich Insurance Group AG 0,3%
Schneider Electric SE 0,29%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,29%
Engie SA 0,29%
NTT Inc 0,29%
Air Liquide SA 0,28%
CK Hutchison Holdings Ltd 0,28%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,28%
UBS Group AG Registered Shares 0,28%
Compagnie de Saint-Gobain SA 0,27%
Marubeni Corp 0,27%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,27%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary... 0,27%
BT Group PLC 0,26%
Bank of Montreal 0,26%
Westpac Banking Corp 0,24%
SoftBank Corp 0,24%
ASML Holding NV 0,24%
E.ON SE 0,24%
National Grid PLC 0,24%
Nintendo Co Ltd 0,24%
Mizuho Financial Group Inc 0,23%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.