Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FNDF - Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) (US8085247554)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US8085247554
FNDF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Schwab ETFs
Провайдер
54,54 USD
ВЧА на акцію | 04.06.2026
15.08.2013
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJMS
CFI
FNDF
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
Developed markets
Географія
Russell RAFI Developed ex-U.S. Large Company Index
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
24.575,72 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 04.06.2026
24.575,72 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 04.06.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 05.06.2026, NYSE Arca

  • YTD
    15,36 %
  • 1M
    1,83 %
  • 3M
    3,18 %
  • 6M
    24,66 %
  • 1Y
    43,23 %
  • 3Y
    84,74 %
  • 5Y
    83,75 %
  • 10Y
    200,53 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (FNDF)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Russell RAFI Developed ex US Large Company Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap companies across developed markets, excluding the U.S., selected on the basis of their fundamentals

FNDF profile

The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets. The Schwab ETFs fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.08.2013 with unique ISIN - US8085247554. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FNDF. The total expense ratio is 0.25%. The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура FNDF на 05.06.2026

Папір Значення
Samsung Electronics Co Ltd 6,06%
Shell PLC 2,23%
TotalEnergies SE 1,7%
SK Hynix Inc 1,38%
Glencore PLC 1,26%
BHP Group Ltd 1,21%
BP PLC 1,1%
HSBC Holdings PLC 0,99%
Toyota Motor Corp 0,84%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 0,8%
Roche Holding Ag Common Stock Chf.001 0,78%
Banco Santander SA 0,72%
Msci Eafe Jun26 Ifus 20260619 0,69%
Samsung Electronics Co Ltd Participating... 0,66%
Nestle SA 0,65%
Mercedes-Benz Group AG 0,63%
Deutsche Telekom AG 0,61%
Mitsubishi Corp 0,6%
British American Tobacco PLC 0,58%
Novartis AG Registered Shares 0,57%
Eni SpA 0,56%
LG Electronics Inc 0,54%
Hyundai Motor Co 0,52%
Suncor Energy Inc 0,52%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,51%
Vodafone Group PLC 0,51%
Royal Bank of Canada 0,51%
Basf SE 0,5%
Panasonic Holdings Corp 0,48%
The Toronto-Dominion Bank 0,48%
Siemens AG 0,47%
SoftBank Group Corp 0,46%
Volkswagen AG Participating Preferred 0,46%
Stellantis NV 0,46%
BNP Paribas Act. Cat.A 0,46%
Equinor ASA 0,45%
Canadian Natural Resources Ltd 0,45%
Bayer AG 0,44%
Mitsui & Co Ltd 0,43%
Anglo American PLC 0,42%
Allianz SE 0,42%
ASML Holding NV 0,4%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,4%
Honda Motor Co Ltd 0,4%
Hitachi Ltd 0,4%
ArcelorMittal SA Depository Receipt 0,4%
Repsol SA 0,39%
Sanofi SA 0,39%
Deutsche Post AG 0,38%
Nokia Oyj 0,38%
Enel SpA 0,38%
Enbridge Inc 0,37%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 0,37%
AstraZeneca PLC 0,37%
Sumitomo Electric Industries Ltd 0,36%
Cenovus Energy Inc 0,35%
GSK PLC 0,35%
ITOCHU Corp 0,35%
Bank of Nova Scotia 0,34%
Rio Tinto Ltd 0,33%
Barclays PLC 0,33%
POSCO Holdings Inc 0,33%
Orange SA 0,33%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,33%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 0,33%
Iberdrola SA 0,32%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,32%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,32%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,32%
Unilever PLC 0,31%
Mitsubishi Electric Corp 0,31%
SK Inc 0,3%
Sony Group Corp 0,3%
ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 0,29%
Commonwealth Bank of Australia 0,29%
Bayerische Motoren Werke AG 0,29%
Societe Generale SA 0,29%
ENEOS Holdings Inc 0,29%
Schneider Electric SE 0,28%
Tesco PLC 0,28%
UniCredit SpA 0,28%
Nutrien Ltd 0,28%
Tokyo Electron Ltd 0,27%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,27%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,27%
AIA Group Ltd 0,27%
Hyundai Mobis Co Ltd 0,27%
Lloyds Banking Group PLC 0,27%
KDDI Corp 0,26%
Vinci SA 0,26%
Bank of Montreal 0,26%
Sumitomo Corp 0,26%
Engie SA 0,26%
Zurich Insurance Group AG 0,25%
UBS Group AG Registered Shares 0,25%
AXA SA 0,25%
Kia Corp 0,25%
Marubeni Corp 0,25%
Infineon Technologies AG 0,24%
Air Liquide SA 0,24%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.