Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FNDF - Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) (US8085247554)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US8085247554
FNDF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Schwab ETFs
Провайдер
52,64 USD
ВЧА на акцію | 02.07.2026
15.08.2013
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJMS
CFI
FNDF
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
Developed markets
Географія
Russell RAFI Developed ex-U.S. Large Company Index
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
24.082,8 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 02.07.2026
24.082,8 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 02.07.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 23.07.2026, NYSE Arca

  • YTD
    15,36 %
  • 1M
    1,83 %
  • 3M
    3,18 %
  • 6M
    24,66 %
  • 1Y
    43,23 %
  • 3Y
    84,74 %
  • 5Y
    83,75 %
  • 10Y
    200,53 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 02.07.2026
Додати для порівняння

Котировки (FNDF)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Russell RAFI Developed ex US Large Company Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap companies across developed markets, excluding the U.S., selected on the basis of their fundamentals

FNDF profile

The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets. The Schwab ETFs fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.08.2013 with unique ISIN - US8085247554. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FNDF. The total expense ratio is 0.25%. The Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура FNDF на 23.07.2026

Папір Значення
Samsung Electronics Co Ltd 3,5%
Shell PLC 2,43%
TotalEnergies SE 1,65%
HSBC Holdings PLC 1,14%
BP PLC 1,11%
BHP Group Ltd 1,1%
Glencore PLC 1,01%
Toyota Motor Corp 0,9%
Roche Holding Ag Common Stock Chf.001 0,87%
Nestle SA 0,82%
Banco Santander SA 0,81%
SK hynix Inc 0,77%
Deutsche Telekom AG 0,7%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 0,67%
Novartis AG Registered Shares 0,65%
Mercedes-Benz Group AG 0,64%
British American Tobacco PLC 0,62%
Royal Bank of Canada 0,59%
Bayer AG 0,58%
BNP Paribas Act. Cat.A 0,57%
Allianz SE 0,54%
Panasonic Holdings Corp 0,54%
Mitsubishi Corp 0,53%
The Toronto-Dominion Bank 0,53%
Vodafone Group PLC 0,52%
Basf SE 0,51%
Eni SpA 0,51%
Suncor Energy Inc 0,51%
Siemens AG 0,5%
Sanofi SA 0,49%
Equinor ASA 0,48%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,48%
Canadian Natural Resources Ltd 0,47%
Deutsche Post AG 0,45%
Honda Motor Co Ltd 0,45%
Unilever PLC 0,43%
ASML Holding NV 0,42%
Enel SpA 0,42%
Stellantis NV 0,42%
Enbridge Inc 0,42%
Barclays PLC 0,41%
Repsol SA 0,41%
Samsung Electronics Co Ltd Participating... 0,41%
Mitsui & Co Ltd 0,4%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,4%
Hitachi Ltd 0,4%
Bank of Nova Scotia 0,4%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,39%
GSK PLC 0,39%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,39%
Iberdrola SA 0,38%
AstraZeneca PLC 0,38%
Volkswagen AG Participating Preferred 0,38%
ITOCHU Corp 0,37%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,37%
ArcelorMittal SA Depository Receipt 0,36%
Sony Group Corp 0,36%
UniCredit SpA 0,35%
Cenovus Energy Inc 0,34%
ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 0,33%
Commonwealth Bank of Australia 0,33%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,33%
Lloyds Banking Group PLC 0,33%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,33%
Societe Generale SA 0,33%
Tokyo Electron Ltd 0,33%
Anglo American PLC 0,32%
AXA SA 0,32%
Tesco PLC 0,32%
Zurich Insurance Group AG 0,32%
Novo Nordisk AS Class B 0,31%
Bayerische Motoren Werke AG 0,31%
Air Liquide SA 0,31%
UBS Group AG Registered Shares 0,31%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 0,31%
Bank of Montreal 0,31%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,31%
Orange SA 0,3%
Msci Eafe Sep26 Ifus 20260918 0,3%
KDDI Corp 0,3%
Schneider Electric SE 0,29%
Alimentation Couche-Tard Inc 0,29%
Nutrien Ltd 0,29%
Vinci SA 0,29%
Rio Tinto Ltd 0,27%
Engie SA 0,27%
AIA Group Ltd 0,27%
Recruit Holdings Co Ltd 0,27%
NTT Inc 0,27%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,27%
Hyundai Motor Co 0,26%
NatWest Group PLC 0,25%
Intesa Sanpaolo 0,25%
Marubeni Corp 0,25%
Mitsubishi Electric Corp 0,25%
SAP SE 0,25%
Volvo AB Class B 0,24%
National Grid PLC 0,24%
Mizuho Financial Group Inc 0,24%
POSCO Holdings Inc 0,24%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.