GCVC - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) (IE00BDT6FS23)

(%)

IE00BDT6FS23

GCVC ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

42,8 CHF

ВЧА на акцію | 03.10.2025

17.07.2018

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGVS

CFI

GCVC

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Convertible

Сектор

Global

Географія

Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index

Бенчмарк

0.55 %

Коефіцієнт загальних витрат

970,59 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022

274,59 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 03.10.2025

Дохідність на 03.10.2025, SIX

YTD

16,54 %
1M

5,68 %
3M

9,44 %
6M

16,68 %
1Y

17,31 %
3Y

35,81 %
5Y

19,06 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (GCVC)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

GCVC profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.07.2018 with unique ISIN - IE00BDT6FS23. Main exchange is SIX and ticker symbol is GCVC. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура GCVC на 03.10.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.)	3,25%
SK Hynix, 1.75% 11apr2030, USD (Conv.)	1,93%
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.)	1,88%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.)	1,66%
Ping An Insurance, 0.875% 22jul2029, USD (Conv.)	1,61%
Seagate HDD Cayman, 3.5% 1jun2028, USD (Conv.)	1,56%
Cash_USD	1,36%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.)	1,19%
Bloom Energy, 3% 1jun2028, USD (Conv.)	1,04%
MicroStrategy, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,93%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,86%
Carnival Corp, 5.75% 1dec2027, USD (Conv.)	0,85%
Ford Motor, 0% 15mar2026, USD (Conv.)	0,81%
Sea Limited, 2.375% 1dec2025, USD (Conv.)	0,79%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.)	0,76%
Bloom Energy, 3% 1jun2029, USD (Conv.)	0,75%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.)	0,74%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,7%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.)	0,7%
Spotify USA, 0% 15mar2026, USD (Conv.)	0,66%
Airbnb, 0% 15mar2026, USD (Conv.)	0,65%
MicroStrategy, 0.625% 15mar2030, USD (Conv.)	0,65%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.)	0,65%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.)	0,64%
Duke Energy, 4.125% 15apr2026, USD (Conv.)	0,64%
Rheinmetall, 2.25% 7feb2030, EUR (B, Conv.)	0,64%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.)	0,63%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.)	0,62%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.)	0,61%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,6%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,59%
Alnylam Pharmaceuticals, 1% 15sep2027, USD (Conv.)	0,57%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.)	0,57%
MKS Instruments, 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	0,56%
Ping An Insurance, 0% 11jun2030, HKD (Conv.)	0,55%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.)	0,54%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.)	0,54%
MicroStrategy, 2.25% 15jun2032, USD (Conv.)	0,53%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.)	0,52%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.)	0,52%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.)	0,51%
Coinbase Global, 0.5% 1jun2026, USD (Conv.)	0,5%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,5%
Meituan, 0% 27apr2028, USD (Conv.)	0,5%
Lumentum Holdings, 1.5% 15dec2029, USD (Conv.)	0,48%
International Airlines Group, 1.125% 18may2028, EUR (Conv.)	0,47%
Cash_EUR	0,45%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	0,45%
Southern Co., 4.5% 15jun2027, USD (2024A, Conv.)	0,45%
Uber Technologies, 0% 15dec2025, USD (Conv.)	0,44%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.)	0,42%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	0,42%
Dexcom, 0.25% 15nov2025, USD (Conv.)	0,42%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.)	0,42%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.)	0,41%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.)	0,41%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.)	0,4%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.)	0,4%
Lumentum Holdings, 0.5% 15jun2028, USD (Conv.)	0,4%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.)	0,4%
Wayfair Inc., 3.5% 15nov2028, USD (Conv.)	0,39%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.)	0,39%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.)	0,39%
Xiaomi, 0% 17dec2027, USD (Conv.)	0,38%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.)	0,38%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.)	0,38%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.)	0,38%
Ventas Realty, 3.75% 1jun2026, USD (Conv.)	0,38%
Stride, 1.125% 1sep2027, USD (Conv.)	0,38%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.)	0,38%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.)	0,37%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.)	0,37%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.)	0,37%
Wayfair Inc., 3.25% 15sep2027, USD (Conv.)	0,37%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.)	0,37%
Simon Global Development B.V, 3.5% 14nov2026, EUR (Conv.)	0,36%
Jazz Investments I, 2% 15jun2026, USD (Conv.)	0,36%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.)	0,36%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.)	0,36%
Confluent, 0% 15jan2027, USD (Conv.)	0,35%
Xero Ltd, 1.625% 12jun2031, USD (Conv.)	0,35%
MicroStrategy, 0.875% 15mar2031, USD (Conv.)	0,35%
AeroVironment, 0% 15jul2030, USD (Conv.)	0,35%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.)	0,35%
Schneider Electric, 1.97% 27nov2030, EUR (Conv.)	0,34%
Southern Co., 3.875% 15dec2025, USD (2023A, Conv.)	0,34%
Shopify, 0.125% 1nov2025, USD (Conv.)	0,34%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.)	0,34%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.)	0,34%
American Water Capital, 3.625% 15jun2026, USD (Conv.)	0,34%
Halozyme Therapeutics, 1% 15aug2028, USD (Conv.)	0,34%
Li Auto, 0.25% 1may2028, USD (Conv.)	0,34%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.)	0,34%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.)	0,34%
Expedia Group, 0% 15feb2026, USD (Conv.)	0,33%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)	0,33%
LG Chem, 1.6% 18jul2030, USD (Conv.)	0,33%
SBI Holdings, 0% 25jul2031, JPY (Conv.)	0,33%
Parsons, 2.625% 1mar2029, USD (Conv.)	0,32%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.)	0,32%