ZPRC - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BNH72088)

(%)

54,09 USD

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Convertible

Сектор

Global

Географія

14.10.2014

Дата запуску

970,59 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022

0.5 %

Коефіцієнт загальних витрат

Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index

Бенчмарк

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

714,8 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BNH72088

ZPRC ISIN

ZPRC

Тікер

CEOIMS

CFI

Дохідність на 03.07.2025, Frankfurt S.E.

YTD

-2,27 %
1M

-0,18 %
3M

2,35 %
6M

-2,25 %
1Y

8,45 %
3Y

23,64 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (ZPRC)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

ZPRC profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2014 with unique ISIN - IE00BNH72088. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRC. The total expense ratio is 0.5%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура ZPRC на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Cash_USD	3,76%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.)	2,34%
Ping An Insurance, 0.875% 22jul2029, USD (Conv.)	1,68%
SK Hynix, 1.75% 11apr2030, USD (Conv.)	1,59%
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.)	1,08%
MicroStrategy, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	1,06%
Seagate HDD Cayman, 3.5% 1jun2028, USD (Conv.)	1,06%
Carnival Corp, 5.75% 1dec2027, USD (Conv.)	0,96%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,91%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.)	0,9%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.)	0,89%
Ford Motor, 0% 15mar2026, USD (Conv.)	0,85%
MicroStrategy, 0.625% 15mar2030, USD (Conv.)	0,8%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.)	0,8%
Spotify USA, 0% 15mar2026, USD (Conv.)	0,79%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.)	0,77%
Airbnb, 0% 15mar2026, USD (Conv.)	0,73%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.)	0,71%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.)	0,71%
Sea Limited, 2.375% 1dec2025, USD (Conv.)	0,7%
Duke Energy, 4.125% 15apr2026, USD (Conv.)	0,69%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.)	0,68%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.)	0,68%
Rheinmetall, 2.25% 7feb2030, EUR (B, Conv.)	0,63%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,61%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.)	0,61%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.)	0,6%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.)	0,58%
Coinbase Global, 0.5% 1jun2026, USD (Conv.)	0,58%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.)	0,57%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,56%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.)	0,56%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.)	0,55%
Meituan, 0% 27apr2028, USD (Conv.)	0,54%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	0,53%
DigitalOcean Holdings, 0% 1dec2026, USD (Conv.)	0,52%
Uber Technologies, 0% 15dec2025, USD (Conv.)	0,52%
Alnylam Pharmaceuticals, 1% 15sep2027, USD (Conv.)	0,52%
MKS Instruments, 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	0,52%
Xiaomi, 0% 17dec2027, USD (Conv.)	0,51%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,51%
Southern Co., 4.5% 15jun2027, USD (2024A, Conv.)	0,49%
International Airlines Group, 1.125% 18may2028, EUR (Conv.)	0,48%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.)	0,48%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.)	0,46%
Lumentum Holdings, 0.5% 15dec2026, USD (Conv.)	0,46%
Dexcom, 0.25% 15nov2025, USD (Conv.)	0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	0,44%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.)	0,44%
Xero Ltd, 1.625% 12jun2031, USD (Conv.)	0,43%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.)	0,43%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.)	0,43%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.)	0,43%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.)	0,43%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.)	0,43%
Stride, 1.125% 1sep2027, USD (Conv.)	0,43%
MicroStrategy, 0.875% 15mar2031, USD (Conv.)	0,42%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.)	0,41%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.)	0,41%
NCL Corporation, 1.125% 15feb2027, USD (Conv.)	0,41%
Simon Global Development B.V, 3.5% 14nov2026, EUR (Conv.)	0,41%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.)	0,4%
American Water Capital, 3.625% 15jun2026, USD (Conv.)	0,4%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.)	0,4%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.)	0,39%
Southern Co., 3.875% 15dec2025, USD (2023A, Conv.)	0,39%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.)	0,39%
Ventas Realty, 3.75% 1jun2026, USD (Conv.)	0,39%
Confluent, 0% 15jan2027, USD (Conv.)	0,38%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.)	0,38%
Li Auto, 0.25% 1may2028, USD (Conv.)	0,37%
Expedia Group, 0% 15feb2026, USD (Conv.)	0,37%
Axon Enterprise, 0.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,37%
Cinemark Holdings, 4.5% 15aug2025, USD (Conv.)	0,37%
Jazz Investments I, 2% 15jun2026, USD (Conv.)	0,37%
China Hongqiao Group, 5.25% 25jan2026, USD (Conv.)	0,37%
Singapore Airlines, 1.625% 3dec2025, SGD (Conv.)	0,36%
Schneider Electric, 1.97% 27nov2030, EUR (Conv.)	0,36%
Cash_EUR	0,36%
ZTO Express (Cayman), 1.5% 1sep2027, USD (Conv.)	0,36%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)	0,36%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.)	0,35%
Bloom Energy, 3% 1jun2028, USD (Conv.)	0,35%
LG Chem, 1.6% 18jul2030, USD (Conv.)	0,35%
Lumentum Holdings, 1.5% 15dec2029, USD (Conv.)	0,34%
Wendel, 2.625% 27mar2026, EUR (Conv.)	0,34%
Wayfair Inc., 3.5% 15nov2028, USD (Conv.)	0,34%
Shift4 Payments, 0% 15dec2025, USD (Conv.)	0,33%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.)	0,33%
Shopify, 0.125% 1nov2025, USD (Conv.)	0,33%
Halozyme Therapeutics, 1% 15aug2028, USD (Conv.)	0,33%
Wayfair Inc., 3.25% 15sep2027, USD (Conv.)	0,33%
CMS Energy, 3.375% 1may2028, USD (Conv.)	0,33%
The Middleby, 1% 1sep2025, USD (Conv.)	0,32%
LEG Properties, 1% 4sep2030, EUR (Conv.)	0,32%
Etsy, 0.25% 15jun2028, USD (Conv.)	0,32%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.)	0,32%
SBI Holdings, 0% 25jul2031, JPY (Conv.)	0,31%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.)	0,31%
ams-OSRAM AG, 2.125% 3nov2027, EUR (Conv.)	0,31%