Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

 
(%)
IE00BSPLC413
ZPRV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
75,05 USD
ВЧА на акцію | 31.10.2025
18.02.2015
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGMS
CFI
ZPRV
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Small Cap
Сектор
USA
Географія
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Бенчмарк
0.3 %
Коефіцієнт загальних витрат
273,32 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022
802,99 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 31.10.2025
Так
UCITS

Дохідність на 31.10.2025, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -2,17 %
  • 1M
    0,86 %
  • 3M
    6,74 %
  • 6M
    21,26 %
  • 1Y
    3,43 %
  • 3Y
    23,27 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (ZPRV)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV profile

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ZPRV на 31.10.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Sandisk Corporation 2,49%
Viatris Inc. 0,69%
TD SYNNEX Corporation 0,66%
HF Sinclair Corporation 0,65%
PBF Energy Inc. Class A 0,61%
Opendoor Technologies Inc 0,61%
APA Corporation 0,58%
Macy's Inc. 0,55%
Lumen Technologies Inc. 0,52%
Performance Food Group Co 0,52%
Flex Ltd 0,52%
Cleveland-Cliffs Inc 0,52%
Paramount Skydance Corporation Class B 0,51%
Ovintiv Inc 0,51%
Jackson Financial Incorporation Class A 0,49%
EchoStar Corporation Class A 0,49%
Albemarle Corporation 0,48%
WESCO International Inc. 0,42%
Kohl's Corporation 0,41%
Plains GP Holdings LP Class A 0,4%
Toll Brothers Inc. 0,39%
Lithia Motors Inc. 0,39%
Jones Lang LaSalle Incorporated 0,38%
Ally Financial Inc 0,37%
BorgWarner Inc. 0,36%
Tenet Healthcare Corporation 0,36%
Reinsurance Group of America Incorporated 0,36%
Arrow Electronics Inc. 0,36%
AES Corporation 0,35%
Unum Group 0,35%
Mosaic Company 0,35%
East West Bancorp Inc. 0,34%
US Foods Holding Corp. 0,34%
World Kinect Corporation 0,33%
Webster Financial Corporation 0,33%
Comerica Incorporated 0,33%
RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,32%
First Horizon Corporation 0,32%
Coca-Cola Consolidated Inc. 0,32%
Lear Corporation 0,31%
Peabody Energy Corporation 0,3%
Lincoln National Corp 0,29%
Chord Energy Corporation 0,29%
United Natural Foods Inc. 0,29%
Invesco Ltd. 0,29%
ViaSat Inc. 0,29%
Fluor Corporation 0,29%
Huntington Ingalls Industries Inc. 0,28%
Avnet Inc. 0,27%
Columbia Banking System Inc. 0,27%
Genworth Financial Inc. 0,26%
Stanley Black & Decker Inc. 0,26%
Permian Resources Corporation Class A 0,26%
AutoNation Inc. 0,26%
Skyworks Solutions Inc. 0,25%
Civitas Resources Inc. 0,25%
DXC Technology Co. 0,25%
Zions Bancorporation NA 0,25%
Ryder System Inc. 0,25%
Delek US Holdings Inc 0,25%
Moderna Inc. 0,24%
Commercial Metals Company 0,24%
Millrose Properties Inc Class A 0,24%
Western Alliance Bancorp 0,24%
Thor Industries Inc. 0,24%
Conagra Brands Inc. 0,24%
Murphy Oil Corporation 0,24%
Interpublic Group of Companies Inc. 0,24%
NOV Inc. 0,23%
Popular Inc. 0,23%
Rithm Capital Corp. 0,23%
Valley National Bancorp 0,23%
Globe Life Inc. 0,23%
Alcoa Corporation 0,23%
Assurant Inc. 0,22%
Adient plc 0,22%
Taylor Morrison Home Corporation 0,22%
Wintrust Financial Corporation 0,22%
Mohawk Industries Inc. 0,22%
SouthState Bank Corporation 0,22%
Par Pacific Holdings Inc 0,22%
F.N.B. Corporation 0,21%
Casey's General Stores Inc. 0,21%
Voya Financial Inc. 0,21%
Resideo Technologies Inc. 0,21%
Asbury Automotive Group Inc. 0,21%
Host Hotels & Resorts Inc. 0,21%
Aramark 0,21%
LKQ Corporation 0,21%
Oshkosh Corp 0,2%
Prosperity Bancshares Inc.(R) 0,2%
Group 1 Automotive Inc. 0,2%
Elanco Animal Health Inc. 0,2%
Old Republic International Corporation 0,2%
Comfort Systems USA Inc. 0,2%
Air Lease Corporation Class A 0,2%
Liberty Global Ltd. Class A 0,2%
KB Home 0,19%
GXO Logistics Inc 0,19%
CarMax Inc. 0,19%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.