Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

 
(%)
IE00BSPLC413
ZPRV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
74,42 USD
ВЧА на акцію | 28.08.2025
18.02.2015
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGMS
CFI
ZPRV
Тікер
Equity
Об'єкт інвестування
Small Cap
Сектор
USA
Географія
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Бенчмарк
0.3 %
Коефіцієнт загальних витрат
273,32 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022
766,53 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 28.08.2025

Дохідність на 28.08.2025, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -4,44 %
  • 1M
    2,94 %
  • 3M
    9,71 %
  • 6M
    -2,04 %
  • 1Y
    5,22 %
  • 3Y
    15,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (ZPRV)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV profile

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ZPRV на 28.08.2025

Папір Значення
Walgreens Boots Alliance Inc. 1,28%
Viatris Inc. 0,68%
SanDisk Corp 0,63%
HF Sinclair Corporation 0,62%
TD SYNNEX Corporation 0,62%
APA Corporation 0,57%
Ovintiv Inc 0,56%
Performance Food Group Co 0,54%
Paramount Skydance Corporation Class B 0,48%
Jackson Financial Incorporation Class A 0,47%
PBF Energy Inc. Class A 0,47%
Flex Ltd 0,45%
Cleveland-Cliffs Inc 0,45%
Plains GP Holdings LP Class A 0,44%
Mosaic Company 0,42%
Lithia Motors Inc. 0,41%
Albemarle Corporation 0,41%
Arrow Electronics Inc. 0,4%
Toll Brothers Inc. 0,4%
Ally Financial Inc 0,39%
Kohl's Corporation 0,38%
Reinsurance Group of America Incorporated 0,38%
Macy's Inc. 0,37%
Jones Lang LaSalle Incorporated 0,37%
EchoStar Corporation Class A 0,37%
WESCO International Inc. 0,36%
BorgWarner Inc. 0,36%
US Foods Holding Corp. 0,35%
Webster Financial Corporation 0,35%
East West Bancorp Inc. 0,35%
Chord Energy Corporation 0,35%
World Kinect Corporation 0,34%
AES Corporation 0,34%
First Horizon Corporation 0,33%
Opendoor Technologies Inc 0,33%
Lear Corporation 0,33%
Unum Group 0,33%
Tenet Healthcare Corporation 0,32%
Civitas Resources Inc. 0,32%
Avnet Inc. 0,31%
RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,3%
Comerica Incorporated 0,3%
Lincoln National Corp 0,29%
Permian Resources Corporation Class A 0,29%
Stanley Black & Decker Inc. 0,29%
CarMax Inc. 0,29%
Coca-Cola Consolidated Inc. 0,28%
AutoNation Inc. 0,28%
Western Alliance Bancorp 0,27%
Zions Bancorporation NA 0,27%
Ryder System Inc. 0,27%
Genworth Financial Inc. 0,27%
Millrose Properties Inc Class A 0,26%
Invesco Ltd. 0,26%
Popular Inc. 0,26%
Conagra Brands Inc. 0,26%
Rithm Capital Corp. 0,26%
Lumen Technologies Inc. 0,25%
Mohawk Industries Inc. 0,25%
Thor Industries Inc. 0,25%
DXC Technology Co. 0,25%
SouthState Corporation 0,25%
Taylor Morrison Home Corporation 0,24%
Globe Life Inc. 0,24%
Interpublic Group of Companies Inc. 0,24%
Skyworks Solutions Inc. 0,24%
Fluor Corporation 0,24%
Group 1 Automotive Inc. 0,24%
Whirlpool Corporation 0,24%
Huntington Ingalls Industries Inc. 0,24%
Commercial Metals Company 0,23%
Adient plc 0,23%
Oshkosh Corp 0,23%
ViaSat Inc. 0,23%
SM Energy Company 0,23%
Wintrust Financial Corporation 0,23%
Matador Resources Company 0,22%
Asbury Automotive Group Inc. 0,22%
F.N.B. Corporation 0,22%
Assurant Inc. 0,22%
Celanese Corporation 0,22%
Host Hotels & Resorts Inc. 0,22%
Valley National Bancorp 0,22%
Avis Budget Group Inc. 0,22%
Meritage Homes Corporation 0,22%
Moderna Inc. 0,21%
Franklin Resources Inc. 0,21%
United Natural Foods Inc. 0,21%
Aramark 0,21%
Bank OZK 0,21%
AGCO Corporation 0,21%
Voya Financial Inc. 0,21%
Prosperity Bancshares Inc.(R) 0,21%
NOV Inc. 0,21%
Jefferies Financial Group Inc. 0,21%
Old National Bancorp 0,21%
Liberty Global Ltd. Class A 0,21%
LKQ Corporation 0,21%
Murphy Oil Corporation 0,2%
Casey's General Stores Inc. 0,2%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.