Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00BSPLC413
ZPRV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
85,83 USD
ВЧА на акцію | 16.04.2026
18.02.2015
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGMS
CFI
ZPRV
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Small Cap
Сектор
USA
Географія
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Бенчмарк
0.3 %
Коефіцієнт загальних витрат
273,32 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022
926,94 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 16.04.2026
Так
UCITS

Дохідність на 21.07.2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    11,15 %
  • 1M
    0,41 %
  • 3M
    1,92 %
  • 6M
    16,56 %
  • 1Y
    24,67 %
  • 3Y
    56,34 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 16.04.2026
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (ZPRV)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV profile

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ZPRV на 20.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Performance Food Group Co 0,62%
TD SYNNEX Corporation 0,57%
Reinsurance Group of America Incorporated 0,55%
RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,55%
Molina Healthcare Inc. 0,53%
Lithia Motors Inc. 0,52%
US Foods Holding Corp. 0,46%
HF Sinclair Corporation 0,45%
Viatris Inc. 0,44%
CarMax Inc. 0,44%
PBF Energy Inc. Class A 0,43%
Ovintiv Inc 0,43%
Galaxy Digital Inc. Class A 0,41%
Plains GP Holdings LP Class A 0,4%
Albertsons Companies Inc. Class A 0,4%
Macy's Inc. 0,39%
East West Bancorp Inc. 0,38%
Coca-Cola Consolidated Inc. 0,38%
Unum Group 0,38%
Toll Brothers Inc. 0,37%
Ally Financial Inc 0,37%
Lincoln National Corp 0,37%
Jones Lang LaSalle Incorporated 0,35%
World Kinect Corporation 0,35%
Arrow Electronics Inc. 0,35%
Tenet Healthcare Corporation 0,35%
AES Corporation 0,35%
Mosaic Company 0,35%
Conagra Brands Inc. 0,34%
APA Corporation 0,34%
Owens Corning 0,33%
Lear Corporation 0,33%
StoneX Group Inc. 0,33%
Webster Financial Corporation 0,33%
Stanley Black & Decker Inc. 0,33%
First Horizon Corporation 0,32%
ManpowerGroup Inc. 0,31%
Kohl's Corporation 0,31%
Builders FirstSource Inc. 0,31%
Zions Bancorporation NA 0,31%
Permian Resources Corporation Class A 0,3%
Baxter International Inc. 0,3%
SouthState Bank Corporation 0,29%
Columbia Banking System Inc. 0,29%
Globe Life Inc. 0,29%
Avnet Inc. 0,28%
BorgWarner Inc. 0,28%
Taylor Morrison Home Corporation 0,28%
LKQ Corporation 0,27%
Molson Coors Beverage Company Class B 0,27%
Prosperity Bancshares Inc.(R) 0,27%
Old National Bancorp 0,27%
WESCO International Inc. 0,27%
Western Alliance Bancorp 0,27%
Wintrust Financial Corporation 0,26%
Popular Inc. 0,26%
Assurant Inc. 0,26%
Ryder System Inc. 0,26%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,26%
Aramark 0,25%
Versant Media Group Inc. Class A 0,25%
AutoNation Inc. 0,25%
Universal Health Services Inc. Class B 0,25%
DXC Technology Co. 0,25%
Asbury Automotive Group Inc. 0,25%
Fluor Corporation 0,25%
UMB Financial Corporation 0,25%
AGNC Investment Corp. 0,24%
United Natural Foods Inc. 0,24%
Voya Financial Inc. 0,24%
Crown Holdings Inc. 0,23%
Axis Capital Holdings Limited 0,23%
Oshkosh Corp 0,23%
Mohawk Industries Inc. 0,23%
J.M. Smucker Company 0,23%
MGM Resorts International 0,23%
F.N.B. Corporation 0,23%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 0,23%
Eastman Chemical Company 0,22%
Group 1 Automotive Inc. 0,22%
Goodyear Tire & Rubber Company 0,22%
Host Hotels & Resorts Inc. 0,22%
Bank OZK 0,22%
Chord Energy Corporation 0,22%
Genworth Financial Inc. 0,22%
Avantor Inc. 0,22%
SM Energy Company 0,22%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,22%
Old Republic International Corporation 0,22%
Graphic Packaging Holding Company 0,21%
Pinnacle West Capital Corp 0,21%
Valley National Bancorp 0,21%
Cleveland-Cliffs Inc 0,21%
Lyft Inc. Class A 0,21%
SiriusXM Holdings Inc. 0,21%
Jackson Financial Incorporation Class A 0,2%
AGCO Corporation 0,2%
Meritage Homes Corporation 0,19%
Caesars Entertainment Inc. 0,19%
Murphy USA Inc. 0,19%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.