Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ZPR5 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BP46NG52)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00BP46NG52
ZPR5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
27,5 USD
ВЧА на акцію | 16.04.2026
12.11.2014
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIMS
CFI
ZPR5
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Бенчмарк
0.42 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
200,03 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022
31,46 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 16.04.2026
Так
UCITS

Дохідність на 05.06.2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,36 %
  • 1M
    0,23 %
  • 3M
    0,76 %
  • 6M
    0,23 %
  • 1Y
    0,51 %
  • 3Y
    9,95 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 16.04.2026
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (ZPR5)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The investment objective of the SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bonds that are included in the ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

ZPR5 profile

The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.11.2014 with unique ISIN - IE00BP46NG52. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR5. The total expense ratio is 0.42%. The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура ZPR5 на 04.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 1,91%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,88%
China, 3.75% 13nov2030, USD 1,48%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 1,46%
Egypt, 8.625% 4feb2030, USD 1,4%
Turkey, 5.125% 22jun2026, USD 1,2%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 1,19%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 1,16%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 1,1%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 1,09%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 1,08%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 1,08%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 1,07%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 1,06%
KEXIM, 2.375% 21apr2027, USD 1,05%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 1%
KEXIM, 5% 11jan2028, USD 0,99%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,95%
Mamoura Diversified Global Holding, 3.75% 19apr2029, USD 0,94%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,93%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 0,92%
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375 04/25/2030 0,9%
Korea Development Bank, 4.875% 3feb2030, USD 0,88%
Korea Development Bank, 4.375% 15feb2028, USD 0,86%
Indonesia, 4.4% 1mar2028, USD (10) 0,86%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,86%
Indian Railway Finance Corp, 3.835% 13dec2027, USD 0,86%
KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD 0,85%
Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD 0,85%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0,85%
Israel, 4.5% 13jan2031, USD 0,85%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0,85%
Mexico, 4.5% 22apr2029, USD 0,84%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,84%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,84%
Abu Dhabi, 3.625% 2oct2028, USD 0,84%
Korea Housing Finance Corporation, 3.875% 17sep2030, USD 0,84%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,81%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,81%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0,8%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,8%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,79%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 0,77%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,77%
Israel, 5.375% 19feb2030, USD 0,75%
Indonesia, 4.35% 21feb2031, USD 0,74%
Indonesia, 4.75% 11feb2029, USD 0,74%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,7%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,7%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,69%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,68%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,67%
China Orient Asset Management International Holding, 4.375% 21dec2027, USD 0,67%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,67%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 0,66%
Airport Authority Hong Kong, 4.875% 15jul2030, USD 0,66%
Cash_USD 0,66%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,66%
Colombia, 6.125% 21jan2031, USD 0,65%
China Orient Asset Management International Holding, 5.5% 1feb2027, USD (001) 0,65%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,65%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0,65%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 0,64%
China, 4.125% 20nov2027, USD 0,64%
Korea Development Bank, 1% 9sep2026, USD 0,63%
Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) 0,63%
Israel, 3.25% 17jan2028, USD 0,63%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,63%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,6%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0,6%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,59%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,57%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,56%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,55%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,55%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0,54%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0,54%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,54%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,54%
Guatemala, 4.875% 13feb2028, USD 0,54%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1) 0,53%
Korea Development Bank, 3.75% 16sep2030, USD 0,52%
Turkey, 6.5% 26apr2030, USD 0,52%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,5%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0,48%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,47%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,47%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,47%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,46%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,46%
Uzbekistan, 7.85% 12oct2028, USD (7) 0,45%
Turkiye Wealth Fund, 8.25% 14feb2029, USD 0,45%
South Africa, 5.875% 22jun2030, USD 0,45%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0,45%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,45%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A) 0,45%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,45%
Turkey, 6.375% 22may2031, USD 0,45%
Argentina, 1% 9jul2029, USD 0,45%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,44%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.