Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CLOI - VanEck CLO ETF (USD) (US92189H7483)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US92189H7483
CLOI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
VanEck
Провайдер
52,51 USD
ВЧА на акцію | 02.04.2026
21.06.2022
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOILS
CFI
CLOI
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
USA
Географія
ACTIVE - No Index
Бенчмарк
0.36 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
1.310 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 02.04.2026
1.307,37 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 02.04.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 02.04.2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,18 %
  • 1M
    0,02 %
  • 3M
    0,18 %
  • 6M
    1,98 %
  • 1Y
    5,2 %
  • 3Y
    22,04 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (CLOI)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The VanEck CLO ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation by investing primarily in investment grade-rated tranches of collateralized loan obligations of any maturity

CLOI profile

The VanEck CLO ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.06.2022 with unique ISIN - US92189H7483. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CLOI. The total expense ratio is 0.36%. The VanEck CLO ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура CLOI на 01.04.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd 4,88%
Signal Peak Clo 4 Ltd 2,85%
Regatta Vi Funding Ltd 2,81%
Ocean Trails CLO 2024-15A, FRN 18jan2039, USD (ABS, AR) 2,7%
CQS US CLO 2026-6A, FRN 31mar2039, USD (ABS, A1) 2,67%
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L 2,05%
Octagon 64 Ltd 1,93%
Trinitas Clo Xix Ltd 1,73%
Sagard-Halseypoint Clo 10 Ltd 1,73%
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 L 1,73%
Kkr Clo 36 Ltd 1,7%
Silver Rock Clo Ii Ltd 1,61%
Sculptor Clo Xxix Ltd 1,55%
ICG US CLO 2025-2A, FRN 18jan2039, USD (ABS, A) 1,46%
Capital Four US CLO 2025-4A, FRN 18oct2038, USD (ABS, A1) 1,3%
Trinitas CLO 2022-20A, FRN 20jul2035, USD (ABS, BR) 1,3%
Canyon Clo 2020-2 Ltd 1,28%
Ozlm Xiv Ltd 1,27%
Kkr Clo 37 Ltd 1,21%
Sagard-Halseypoint Clo 8 Ltd 1,12%
Bluemountain Clo Xxx Ltd 1,11%
Kkr Clo 28 Ltd 1,1%
Lcm 39 Ltd 1,09%
Bluemountain Clo Xxxi Ltd 1,09%
Signal Peak Clo 4 Ltd 1,06%
Rockford Tower Clo 2021-3 Ltd 1,04%
Sagard-Halseypoint Clo 10 Ltd 1,02%
Lcm 40 Ltd 1,02%
Bluemountain Clo Xxv Ltd 1,01%
Trinitas CLO 2021-18A, FRN 20jan2035, USD (ABS, BR) 0,99%
Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd 0,97%
Bain Capital Credit Clo 2021-2 Ltd 0,97%
Canyon Capital Clo 2019-2 Ltd 0,94%
Rockford Tower Clo 2022-3 Ltd 0,93%
Generate Clo 22 Ltd 0,93%
Columbia Cent Clo 34 Ltd 0,92%
Canyon Clo 2020-1 Ltd 0,88%
Trinitas Clo Xiv Ltd 0,88%
USA, Bills 0% 19may2026, USD (119D) 0,88%
Arini US CLO 3A, FRN 15jan2039, USD (ABS, A) 0,86%
Sycamore Tree Clo 2021-1 Ltd 0,85%
Bluemountain Clo Xxxv Ltd 0,85%
Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd 0,84%
Bain Capital Credit Clo 2017-2 Ltd 0,82%
Symphony CLO 2024-42A, FRN 17apr2037, USD (ABS, A1) 0,82%
Sound Point Clo Xxvi Ltd 0,81%
Rockford Tower Clo 2022-1 Ltd 0,81%
Dryden 61 Clo Ltd 0,8%
Sound Point Clo 2025r-1 Ltd 0,78%
Canyon Capital Clo 2016-1 Ltd 0,78%
Signal Peak Clo 3 Ltd 0,77%
Wind River CLO 2024-1A, FRN 20apr2037, USD (ABS, A) 0,77%
Generate Clo 9 Ltd 0,77%
Columbia Cent Clo 32 Ltd 0,76%
Ocean Trails Clo Xi 0,75%
Bain Capital Credit Clo 2020-3 Ltd 0,75%
Tcw Clo 2019-1 Amr Ltd 0,71%
Sculptor Clo Xxviii Ltd 0,69%
Allegro Clo Xii Ltd 0,67%
Bluemountain Clo Xxxiv Ltd 0,67%
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd 0,66%
Bridge Street Clo Ii Ltd 0,66%
Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd 0,65%
Anchorage Capital Clo 17 Ltd 0,61%
Wellfleet Clo 2021-2 Ltd 0,6%
Columbia Cent Clo 35 Ltd 0,58%
Signal Peak Clo 4 Ltd 0,55%
Signal Peak Clo 9 Ltd 0,54%
Trinitas Clo Xix Ltd 0,53%
Bain Capital Credit Clo 2021-4 Ltd 0,5%
Kkr Clo 40 Ltd 0,49%
Sculptor Clo Xxix Ltd 0,48%
Canyon Capital Clo 2016-2 Ltd 0,47%
Wind River 2021-2 Clo Ltd 0,46%
Icg Us Clo 2021-3 Ltd 0,46%
Octagon 54 Ltd 0,46%
Bain Capital Credit CLO 2021-1A, FRN 18apr2034, USD (ABS, BR) 0,46%
Invesco US CLO 2024-1RA, FRN 15apr2037, USD (ABS, BR2) 0,46%
OCP CLO 2019-17A, FRN 20jul2037, USD (ABS, AR2) 0,46%
Columbia Cent Clo 31 Ltd 0,44%
Brant Point Clo 2024-4 Ltd 0,43%
Fort Washington Clo 2019-1 0,42%
Regatta Xxvii Funding Ltd 0,41%
Signal Peak Clo 9 Ltd 0,41%
Canyon Capital Clo 2019-2 Ltd 0,41%
Wellfleet Clo 2021-2 Ltd 0,41%
Dryden 95 Clo Ltd 0,4%
Marble Point CLO 2021-2A, FRN 25jul2034, USD (ABS, BR) 0,4%
Park Blue Clo 2024-V Ltd 0,39%
Silver Point Clo 9 Ltd 0,39%
Bluemountain Clo Xxxii Ltd 0,38%
Wehle Park Clo Ltd 0,38%
Midocean Credit CLO 2022-11A, FRN 15jan2036, USD (ABS, A2R) 0,35%
Menlo CLO 2026-1A, FRN 21mar2039, USD (ABS, A1) 0,35%
Bain Capital Credit Clo 2021-7 Ltd 0,35%
Anchorage Capital Clo 17 Ltd 0,33%
Wind River 2022-1 Clo Ltd 0,32%
Tcw Clo 2020-1 Ltd 0,32%
Silver Rock Clo V Ltd 0,31%
Octagon 66 Ltd 0,28%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.