TI5A - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000JXFRNI0)

(%)

IE000JXFRNI0

TI5A ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

112,09 USD

ВЧА на акцію | 11.07.2025

28.06.2022

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGES

CFI

TI5A

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Inflation

Сектор

USA

Географія

ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

2.219,41 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025

398,86 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, Euronext Amsterdam

YTD

4,1 %
1M

1,25 %
3M

1,54 %
6M

4,07 %
1Y

6,24 %
3Y

12,57 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (TI5A)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. inflation-protected government bonds

TI5A profile

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.06.2022 with unique ISIN - IE000JXFRNI0. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is TI5A. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TI5A на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	5,46%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	5,37%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	5,31%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	5,27%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	5,12%
USA, TIPS 0.125% 15oct2025, USD (AE-2025)	5,07%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	4,91%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	4,7%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	4,52%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	4,49%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	4,21%
USA, TIPS 0.625% 15jan2026, USD (A-2026)	4,21%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	4,2%
USA, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	4,08%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	3,94%
USA, TIPS 0.375% 15jul2025, USD (D-2025)	3,78%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	3,77%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	3,74%
USA, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026)	3,47%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	3,31%
USA, TIPS 2% 15jan2026, USD	2,7%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	2%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,93%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,79%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	1,36%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,21%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,09%
GBP CASH	0,01%
EUR CASH	0%
USD CASH	0%
MXN CASH	0%