CBUP - iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000IZO7033)

(%)

IE000IZO7033

CBUP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

244,72 EUR

ВЧА на акцію | 15.07.2025

03.08.2022

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

CBUP

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Global

Географія

BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

114,07 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 15.07.2025

24,3 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 15.07.2025

Дохідність на 16.07.2025, XETRA

YTD

0,27 %
1M

-0,52 %
3M

0,21 %
6M

1,13 %
1Y

2,89 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CBUP)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Green Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment-grade green bonds

CBUP profile

The iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.08.2022 with unique ISIN - IE000IZO7033. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CBUP. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CBUP на 15.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	2,68%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	1,46%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	1,33%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR	1,32%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	1,3%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	1,22%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,21%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	1,15%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR	1,15%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1,12%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR	1,11%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	1,09%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	0,99%
Netherlands, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR	0,97%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR	0,89%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,88%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	0,87%
European Union, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR	0,8%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	0,79%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,79%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,78%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,76%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR	0,68%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR	0,67%
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D)	0,63%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,62%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR	0,6%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR	0,57%
Austria, Bonds 1.85% 23may2049, EUR	0,56%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D)	0,53%
KFW, 2% 15nov2029, EUR	0,53%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190)	0,53%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR	0,49%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR	0,47%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,47%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR	0,44%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR	0,44%
KFW, 0.01% 5may2027, EUR	0,42%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D)	0,4%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,4%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,35%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR	0,35%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D)	0,34%
Ireland, IRGB 3% 18oct2043, EUR	0,33%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15mar2030, EUR (2573/0190)	0,33%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR	0,32%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR	0,31%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR	0,31%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR	0,3%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D)	0,3%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,27%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0% 22sep2027, EUR (1196, 2556D)	0,26%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,26%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR (2662/0190)	0,26%
Hungary, 1.75% 5jun2035, EUR	0,25%
Canada Pension Plan Investment Board, 3.125% 11jun2029, EUR (65)	0,23%
European Investment Bank (EIB), 1.25% 13nov2026, EUR (2138/0100)	0,22%
Electricite de France (EDF), 1% 29nov2033, EUR (38)	0,22%
Hong Kong, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D)	0,21%
European Investment Bank (EIB), 0.01% 15nov2035, EUR (2460/0100)	0,21%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR (200)	0,2%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100)	0,2%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR	0,2%
Romania, 5.625% 22feb2036, EUR	0,19%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,19%
Prologis European Logistics Fund, 4.625% 21feb2035, EUR	0,19%
Chile, 0.83% 2jul2031, EUR	0,19%
Danske Bank, 4.125% 10jan2031, EUR	0,19%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR	0,19%
CTP N.V., 4.75% 5feb2030, EUR (9)	0,19%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476)	0,19%
ING Groep, 4.125% 24aug2033, EUR (243)	0,19%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR	0,18%
Swedbank, 4.25% 11jul2028, EUR	0,18%
Engie, 4% 11jan2035, EUR (102)	0,18%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,18%
Belfius Bank, 3.875% 12jun2028, EUR (408)	0,18%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.556% 5sep2032, EUR (29)	0,18%
Volkswagen Financial Services AG, 4% 11apr2031, EUR (F03/24)	0,18%
Svenska Handelsbanken, 3.25% 27aug2031, EUR (368)	0,18%
Amprion, 3.625% 21may2031, EUR	0,18%
Assicurazioni Generali, 3.547% 15jan2034, EUR	0,18%
DNB Bank ASA, 3.625% 16feb2027, EUR (731)	0,18%
Volkswagen Financial Services AG, 3.25% 19may2027, EUR (F14/2024)	0,18%
BpiFrance Financement, 2.875% 25nov2031, EUR	0,18%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR	0,18%
SNCF, 3.375% 25may2033, EUR (28)	0,18%
SBAB Bank, 1.875% 10dec2025, EUR (740)	0,18%
ING-DiBa AG, 2.375% 13sep2030, EUR	0,18%
NRW.BANK, 2.75% 15may2031, EUR (1029)	0,18%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15may2037, EUR	0,18%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184)	0,18%
Electricite de France (EDF), 1% 13oct2026, EUR (32)	0,17%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202)	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 1% 21jun2026, EUR (160)	0,17%
Engie, 1.75% 27mar2028, EUR (95)	0,17%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98)	0,17%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318)	0,17%
Societe Generale SFH, 0.01% 2dec2026, EUR	0,17%
KommuneKredit, 1.5% 16may2029, EUR	0,17%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат