VMBS - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (USD) (US92206C7719)

(%)

US92206C7719

VMBS ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Vanguard

Провайдер

46,85 USD

ВЧА на акцію | 05.11.2025

19.11.2009

Дата запуску

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOILS

CFI

VMBS

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Mortgage

Сектор

USA

Географія

Bloomberg Barclays US MBS Float Adjusted Index

Бенчмарк

0.03 %

Коефіцієнт загальних витрат

14.431,56 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 31.10.2025

Ні

UCITS

Дохідність на 05.11.2025, NASDAQ

YTD

7,24 %
1M

0,11 %
3M

2,12 %
6M

4,83 %
1Y

6,68 %
3Y

18,9 %
5Y

-0,1 %
10Y

15,36 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (VMBS)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

VMBS profile

The Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.11.2009 with unique ISIN - US92206C7719. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is VMBS. The total expense ratio is 0.03%. The Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура VMBS на 30.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
MKTLIQ	3,75%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,64%
US Dollar	0,63%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,41%
Ginnie Mae	0,31%
Freddie Mac Pool	0,28%
Ginnie Mae II Pool	0,27%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,27%
Ginnie Mae II Pool	0,27%
FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS)	0,26%
Fannie Mae Pool	0,25%
Freddie Mac Pool	0,23%
Fannie Mae Pool	0,23%
G2 MA7311, 2% 20apr2051, USD (ABS)	0,22%
FR SD8106, 2% 1nov2050, USD (ABS)	0,21%
FR SD1507, 2% 1may2051, USD (ABS)	0,21%
Freddie Mac Pool	0,21%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,21%
FR SD8134, 2% 1mar2051, USD (ABS)	0,2%
G2 MA8347, 4.5% 20oct2052, USD (ABS)	0,2%
Ginnie Mae II Pool	0,2%
G2 MA6994, 2% 20nov2050, USD (ABS)	0,2%
Fannie Mae Pool	0,2%
FR SD8121, 2% 1jan2051, USD (ABS)	0,2%
FR SD8463, 6% 1sep2054, USD (ABS)	0,2%
Ginnie Mae II Pool	0,19%
G2 MA7192, 2% 20feb2051, USD (ABS)	0,19%
FN MA5445, 6% 1aug2054, USD (ABS)	0,19%
FR SD8493, 5.5% 1dec2054, USD (ABS)	0,19%
G2 MB0024, 4.5% 20nov2054, USD (ABS)	0,19%
Ginnie Mae II Pool	0,19%
Fannie Mae Pool	0,19%
G2 MA9780, 6% 20jul2054, USD (ABS)	0,19%
FN MA4305, 2% 1mar2051, USD (ABS)	0,19%
Ginnie Mae II Pool	0,18%
Freddie Mac Pool	0,18%
FR SD8177, 2% 1nov2051, USD (ABS)	0,18%
Ginnie Mae II Pool	0,18%
Ginnie Mae II Pool	0,18%
FN MA4119, 2% 1sep2050, USD (ABS)	0,18%
FR SD8448, 6.5% 1jul2054, USD (ABS)	0,17%
FN MA4255, 2% 1feb2051, USD (ABS)	0,17%
FR SD8455, 6.5% 1aug2054, USD (ABS)	0,17%
Ginnie Mae II Pool	0,17%
G2 MB0147, 5.5% 20jan2055, USD (ABS)	0,17%
Fannie Mae Pool	0,17%
Fannie Mae Pool	0,17%
Ginnie Mae II Pool	0,17%
FR SD8182, 2% 1dec2051, USD (ABS)	0,17%
FN MA4600, 3.5% 1may2052, USD (ABS)	0,16%
FR SD8474, 5% 1nov2054, USD (ABS)	0,16%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,16%
Ginnie Mae II Pool	0,16%
Ginnie Mae II Pool	0,16%
Freddie Mac Pool	0,16%
G2 MB0425, 6% 20jun2055, USD (ABS)	0,16%
Freddie Mac Pool	0,16%
Fannie Mae Pool	0,16%
FR SD8447, 6% 1jul2054, USD (ABS)	0,15%
Fannie Mae Pool	0,15%
FR SD8155, 2% 1jul2051, USD (ABS)	0,15%
FN MA4437, 2% 1sep2051, USD (ABS)	0,15%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,15%
Freddie Mac Pool	0,15%
Freddie Mac Pool	0,15%
Fannie Mae Pool	0,15%
FR SD8150, 2% 1jun2051, USD (ABS)	0,15%
G2 MA6710, 3% 20jun2050, USD (ABS)	0,15%
G2 MA8346, 4% 20oct2052, USD (ABS)	0,15%
Freddie Mac Pool	0,15%
Ginnie Mae II Pool	0,15%
G2 MB0204, 5% 20feb2055, USD (ABS)	0,15%
G2 MA8201, 4.5% 20aug2052, USD (ABS)	0,15%
Freddie Mac Pool	0,15%
Freddie Mac Pool	0,15%
FR SD8276, 5% 1nov2052, USD (ABS)	0,14%
G2 MB0206, 6% 20feb2055, USD (ABS)	0,14%
G2 MA7254, 2% 20mar2051, USD (ABS)	0,14%
Freddie Mac Pool	0,14%
Fannie Mae Pool	0,14%
Freddie Mac Pool	0,14%
G2 MA7589, 2.5% 20sep2051, USD (ABS)	0,14%
G2 MB0424, 5.5% 20jun2055, USD (ABS)	0,14%
G2 MA7471, 2% 20jul2051, USD (ABS)	0,14%
G2 MA7649, 2.5% 20oct2051, USD (ABS)	0,14%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,14%
FN MA4511, 2% 1jan2052, USD (ABS)	0,14%
FN MA4398, 2% 1jul2051, USD (ABS)	0,14%
FN MA4077, 2% 1jul2050, USD (ABS)	0,14%
FR SD8188, 2% 1jan2052, USD (ABS)	0,14%
G2 MA8801, 5.5% 20apr2053, USD (ABS)	0,14%
G2 MA9171, 5.5% 20sep2053, USD (ABS)	0,14%
G2 MA7051, 2% 20dec2050, USD (ABS)	0,14%
Fannie Mae Pool	0,14%
Freddie Mac Pool	0,14%
Freddie Mac Pool	0,13%
Fannie Mae Pool	0,13%
Ginnie Mae II Pool	0,13%
Freddie Mac Pool	0,13%
G2 MA7312, 2.5% 20apr2051, USD (ABS)	0,13%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат