VMBS - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (USD) (US92206C7719)

(%)

46,18 USD

ВЧА на акцію | 27.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Mortgage

Сектор

USA

Географія

19.11.2009

Дата запуску

14.373,5 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 31.05.2025

0.03 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays US MBS Float Adjusted Index

Бенчмарк

Vanguard

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US92206C7719

VMBS ISIN

VMBS

Тікер

CEOILS

CFI

Дохідність на 27.06.2025, NASDAQ

YTD

3,89 %
1M

1,87 %
3M

1,67 %
6M

3,98 %
1Y

5,54 %
3Y

8,97 %
5Y

-2,93 %
10Y

13,16 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (VMBS)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

VMBS profile

The Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.11.2009 with unique ISIN - US92206C7719. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is VMBS. The total expense ratio is 0.03%. The Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура VMBS на 31.05.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
MKTLIQ	3,48%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,48%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,45%
Ginnie Mae	0,37%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,36%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,29%
Ginnie Mae II Pool	0,29%
Ginnie Mae II Pool	0,29%
Fannie Mae Pool	0,28%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,28%
FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS)	0,28%
Freddie Mac Pool	0,25%
Fannie Mae Pool	0,25%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,24%
Freddie Mac Pool	0,23%
FR SD8106, 2% 1nov2050, USD (ABS)	0,22%
FR SD8463, 6% 1sep2054, USD (ABS)	0,22%
FR SD1507, 2% 1may2051, USD (ABS)	0,22%
G2 MA8347, 4.5% 20oct2052, USD (ABS)	0,22%
FR SD8134, 2% 1mar2051, USD (ABS)	0,22%
G2 MA6994, 2% 20nov2050, USD (ABS)	0,22%
G2 MA9780, 6% 20jul2054, USD (ABS)	0,22%
Ginnie Mae II Pool	0,21%
FN MA5445, 6% 1aug2054, USD (ABS)	0,21%
Fannie Mae Pool	0,21%
FR SD8121, 2% 1jan2051, USD (ABS)	0,21%
G2 MA7192, 2% 20feb2051, USD (ABS)	0,2%
FR SD8493, 5.5% 1dec2054, USD (ABS)	0,2%
G2 MB0024, 4.5% 20nov2054, USD (ABS)	0,2%
G2 MB0204, 5% 20feb2055, USD (ABS)	0,2%
Fannie Mae Pool	0,2%
Ginnie Mae	0,2%
Ginnie Mae II Pool	0,19%
Freddie Mac Pool	0,19%
Ginnie Mae II Pool	0,19%
FR SD8177, 2% 1nov2051, USD (ABS)	0,19%
FN MA4119, 2% 1sep2050, USD (ABS)	0,19%
FR SD8448, 6.5% 1jul2054, USD (ABS)	0,19%
G2 MB0147, 5.5% 20jan2055, USD (ABS)	0,18%
FN MA4255, 2% 1feb2051, USD (ABS)	0,18%
Ginnie Mae II Pool	0,18%
Ginnie Mae II Pool	0,18%
G2 MA7311, 2% 20apr2051, USD (ABS)	0,18%
Fannie Mae Pool	0,18%
US Dollar	0,18%
FN MA4600, 3.5% 1may2052, USD (ABS)	0,18%
Freddie Mac Pool	0,18%
FR SD8182, 2% 1dec2051, USD (ABS)	0,17%
Ginnie Mae II Pool	0,17%
Ginnie Mae II Pool	0,17%
FR SD8474, 5% 1nov2054, USD (ABS)	0,17%
Freddie Mac Pool	0,17%
FR SD8447, 6% 1jul2054, USD (ABS)	0,17%
Freddie Mac Pool	0,17%
Fannie Mae Pool	0,17%
Freddie Mac Pool	0,16%
G2 MA6710, 3% 20jun2050, USD (ABS)	0,16%
Fannie Mae Pool	0,16%
G2 MA8346, 4% 20oct2052, USD (ABS)	0,16%
Freddie Mac Pool	0,16%
FR SD8155, 2% 1jul2051, USD (ABS)	0,16%
FN MA4437, 2% 1sep2051, USD (ABS)	0,16%
Freddie Mac Pool	0,16%
G2 MA8201, 4.5% 20aug2052, USD (ABS)	0,16%
Ginnie Mae II Pool	0,16%
FR SD8150, 2% 1jun2051, USD (ABS)	0,16%
Freddie Mac Pool	0,16%
Fannie Mae Pool	0,16%
Fannie Mae Pool	0,16%
Fannie Mae Pool	0,16%
G2 MA7254, 2% 20mar2051, USD (ABS)	0,15%
G2 MA7589, 2.5% 20sep2051, USD (ABS)	0,15%
G2 MA7471, 2% 20jul2051, USD (ABS)	0,15%
Freddie Mac Pool	0,15%
G2 MA8801, 5.5% 20apr2053, USD (ABS)	0,15%
G2 MA7649, 2.5% 20oct2051, USD (ABS)	0,15%
Freddie Mac Pool	0,15%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,15%
Fannie Mae or Freddie Mac	0,15%
FN MA4398, 2% 1jul2051, USD (ABS)	0,15%
FN MA4511, 2% 1jan2052, USD (ABS)	0,15%
G2 MA7051, 2% 20dec2050, USD (ABS)	0,15%
FN MA4077, 2% 1jul2050, USD (ABS)	0,15%
Freddie Mac Pool	0,15%
Freddie Mac Pool	0,15%
FR SD8188, 2% 1jan2052, USD (ABS)	0,14%
G2 MA9852, 6% 20aug2054, USD (ABS)	0,14%
G2 MA9490, 6.5% 20feb2054, USD (ABS)	0,14%
Fannie Mae Pool	0,14%
G2 MA7052, 2.5% 20dec2050, USD (ABS)	0,14%
Freddie Mac Pool	0,14%
G2 MA8268, 4.5% 20sep2052, USD (ABS)	0,14%
Ginnie Mae II Pool	0,14%
Ginnie Mae II Pool	0,14%
Fannie Mae Pool	0,14%
Ginnie Mae II Pool	0,14%
Freddie Mac Pool	0,14%
FN MA4578, 2.5% 1apr2052, USD (ABS)	0,14%
Freddie Mac Pool	0,13%
Ginnie Mae II Pool	0,13%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат