Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

VMBS - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (USD) (US92206C7719)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US92206C7719
VMBS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Vanguard
Провайдер
46,14 USD
ВЧА на акцію | 22.07.2026
19.11.2009
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOILS
CFI
VMBS
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Mortgage
Сектор
USA
Географія
Bloomberg Barclays US MBS Float Adjusted Index
Бенчмарк
0.03 %
Коефіцієнт загальних витрат
15.600 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 30.06.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 23.07.2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,12 %
  • 1M
    -1,65 %
  • 3M
    -1,56 %
  • 6M
    0,62 %
  • 1Y
    5,8 %
  • 3Y
    13,05 %
  • 5Y
    0,09 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (VMBS)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

VMBS profile

The Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.11.2009 with unique ISIN - US92206C7719. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is VMBS. The total expense ratio is 0.03%. The Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура VMBS на 20.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
MKTLIQ 4,05%
Ginnie Mae 5.50% 08/20/2026 0,58%
Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 07/13/2026 0,45%
Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 07/13/2026 0,41%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/20/2054 0,3%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 01/20/2056 0,29%
Ginnie Mae 5.50% 07/20/2026 0,28%
Fannie Mae Pool 5.50% 03/01/2056 0,28%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 06/20/2056 0,28%
Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 08/13/2026 0,27%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 02/20/2056 0,27%
Ginnie Mae II Pool 4.50% 11/20/2054 0,27%
Freddie Mac Pool 2.00% 02/01/2052 0,26%
Freddie Mac Pool 5.00% 05/01/2056 0,25%
Freddie Mac Pool 2.00% 05/01/2051 0,24%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 05/20/2056 0,24%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 07/13/2026 0,24%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 04/20/2056 0,24%
Ginnie Mae 5.00% 07/20/2026 0,23%
Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 0,23%
Freddie Mac Pool 5.50% 10/01/2055 0,23%
Freddie Mac Pool 2.00% 02/01/2051 0,22%
Fannie Mae Pool 2.00% 05/01/2051 0,22%
Fannie Mae Pool 2.00% 09/01/2050 0,22%
US Dollar 0,21%
Ginnie Mae II Pool 4.50% 10/20/2052 0,21%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 04/20/2051 0,2%
Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2050 0,2%
Freddie Mac Pool 2.00% 03/01/2051 0,19%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 01/20/2051 0,19%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 01/20/2052 0,18%
Fannie Mae Pool 2.00% 09/01/2051 0,18%
Freddie Mac Pool 2.00% 01/01/2051 0,18%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/20/2050 0,18%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 12/20/2055 0,18%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 08/20/2055 0,18%
Fannie Mae Pool 6.00% 11/01/2055 0,18%
Fannie Mae Pool 2.00% 07/01/2051 0,17%
Fannie Mae Pool 2.00% 04/01/2051 0,17%
Ginnie Mae II Pool 4.00% 09/20/2052 0,17%
Ginnie Mae II Pool 4.00% 10/20/2052 0,17%
Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2051 0,17%
Freddie Mac Pool 5.00% 06/01/2056 0,17%
Ginnie Mae II Pool 6.00% 09/20/2055 0,17%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/20/2052 0,17%
Fannie Mae or Freddie Mac 4.50% 07/13/2026 0,17%
Freddie Mac Pool 2.00% 05/01/2051 0,17%
Freddie Mac Pool 5.50% 02/01/2055 0,17%
Fannie Mae Pool 2.00% 02/01/2051 0,16%
Freddie Mac Pool 6.00% 07/01/2055 0,16%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 07/20/2051 0,16%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 08/18/2026 0,16%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 07/16/2026 0,16%
Ginnie Mae II Pool 6.00% 10/20/2055 0,16%
Freddie Mac Pool 5.50% 12/01/2054 0,16%
Freddie Mac Pool 2.00% 12/01/2051 0,15%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 12/20/2054 0,15%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 01/20/2055 0,15%
Fannie Mae Pool 3.50% 05/01/2052 0,15%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 07/20/2055 0,15%
Freddie Mac Pool 5.00% 11/01/2054 0,15%
Fannie Mae Pool 2.50% 04/01/2052 0,14%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/20/2055 0,14%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 05/20/2055 0,14%
Freddie Mac Pool 2.00% 07/01/2051 0,14%
Fannie Mae Pool 2.00% 10/01/2051 0,14%
Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054 0,14%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 04/20/2054 0,14%
Freddie Mac Pool 2.00% 06/01/2051 0,14%
Fannie Mae or Freddie Mac 6.50% 07/13/2026 0,14%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 07/13/2026 0,14%
Freddie Mac Pool 5.00% 11/01/2053 0,14%
Ginnie Mae II Pool 2.50% 12/20/2051 0,14%
Ginnie Mae II Pool 2.50% 06/20/2051 0,14%
Ginnie Mae II Pool 2.50% 09/20/2051 0,14%
Freddie Mac Pool 3.00% 06/01/2052 0,14%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 12/20/2054 0,14%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 02/20/2051 0,13%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 08/20/2054 0,13%
Freddie Mac Pool 6.00% 09/01/2054 0,13%
Freddie Mac Pool 2.00% 12/01/2050 0,13%
Ginnie Mae II Pool 4.50% 08/20/2052 0,13%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 01/20/2056 0,13%
Ginnie Mae II Pool 2.50% 01/20/2052 0,13%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 03/20/2051 0,13%
Freddie Mac Pool 5.00% 12/01/2052 0,13%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 10/20/2055 0,13%
Fannie Mae Pool 2.00% 01/01/2052 0,13%
Freddie Mac Pool 6.00% 09/01/2055 0,13%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 02/20/2055 0,13%
Fannie Mae Pool 2.00% 08/01/2051 0,13%
Fannie Mae Pool 2.00% 07/01/2050 0,13%
Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2055 0,13%
Ginnie Mae II Pool 2.50% 10/20/2051 0,13%
Freddie Mac Pool 2.00% 01/01/2052 0,13%
Fannie Mae Pool 5.50% 07/01/2055 0,13%
Freddie Mac Pool 5.50% 03/01/2054 0,13%
Freddie Mac Pool 3.00% 04/01/2052 0,13%
Fannie Mae Pool 6.00% 08/01/2054 0,13%
Freddie Mac Pool 5.00% 04/01/2056 0,13%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.