XEMD - BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (USD) (US09789C8799)

(%)

US09789C8799

XEMD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BondBloxx

Провайдер

43,62 USD

ВЧА на акцію | 29.08.2025

30.06.2022

Дата запуску

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLS

CFI

XEMD

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

J.P. Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Year Maturity Index

Бенчмарк

0.29 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

434,05 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 29.08.2025

434,05 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 29.08.2025

Дохідність на 29.08.2025, Cboe BZX Exchange

YTD

6,08 %
1M

0,74 %
3M

2,25 %
6M

2,68 %
1Y

7,43 %
3Y

25,38 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XEMD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF seeks to track the investment results of J.P. Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Year Maturity Index by investing in a portfolio composed of short duration U.S. dollar-denominated, emerging market bonds

XEMD profile

The BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BondBloxx fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2022 with unique ISIN - US09789C8799. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XEMD. The total expense ratio is 0.29%. The BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура XEMD на 29.08.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	1,44%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD	1,18%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,87%
Argentina, 5% 9jan2038, USD	0,85%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,81%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD	0,76%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,68%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD	0,65%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,65%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,61%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,58%
NET OTHER ASSETS	0,57%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,56%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,54%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,52%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,52%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,52%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,51%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD	0,5%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,5%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD	0,49%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,49%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,47%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,47%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,47%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,45%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,44%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD	0,44%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11)	0,44%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,43%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,43%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,43%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,42%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,42%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,42%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD	0,42%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,41%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD	0,41%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,41%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C)	0,41%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD	0,41%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,41%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,41%
Angola, 8.25% 9may2028, USD	0,41%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD	0,4%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,4%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD	0,4%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3)	0,4%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,39%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,38%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD	0,38%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,38%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,38%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,38%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,38%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,37%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD	0,37%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,37%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD	0,36%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,36%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,36%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,35%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD	0,35%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,35%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1)	0,35%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,35%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2)	0,35%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD	0,35%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD	0,35%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD	0,35%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD	0,34%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,34%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,34%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19)	0,34%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,34%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD	0,34%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD	0,33%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,33%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2)	0,33%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD	0,33%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,33%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,33%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,33%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD	0,32%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,32%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD	0,32%
Pakistan, 6% 8apr2026, USD	0,32%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,32%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD	0,32%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,32%
Turkey, 6% 25mar2027, USD	0,32%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD	0,31%
Jamaica, 6.75% 28apr2028, USD	0,31%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,31%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,31%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,31%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	0,31%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,31%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10)	0,31%
Brazil, 6% 20oct2033, USD	0,31%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат