XEMD - BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (USD) (US09789C8799)

(%)

42,97 USD

ВЧА на акцію | 27.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

30.06.2022

Дата запуску

397,47 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 27.06.2025

0.29 %

Коефіцієнт загальних витрат

J.P. Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Year Maturity Index

Бенчмарк

BondBloxx

Провайдер

397,47 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 27.06.2025

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US09789C8799

XEMD ISIN

XEMD

Тікер

CEOJLS

CFI

Дохідність на 30.06.2025, Cboe BZX Exchange

YTD

4,86 %
1M

1,46 %
3M

2,56 %
6M

5,01 %
1Y

10,44 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XEMD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF seeks to track the investment results of J.P. Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Year Maturity Index by investing in a portfolio composed of short duration U.S. dollar-denominated, emerging market bonds

XEMD profile

The BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BondBloxx fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2022 with unique ISIN - US09789C8799. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XEMD. The total expense ratio is 0.29%. The BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура XEMD на 27.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	1,54%
Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD	1,15%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	1,07%
Argentina, 0% 9jan2038, USD	0,93%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,77%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,74%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,64%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD	0,63%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,57%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,56%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,54%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,54%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,53%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,53%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2)	0,53%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,53%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,52%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,51%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,5%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,48%
Southern Gas Corridor, 6.875% 24mar2026, USD	0,48%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,47%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD	0,47%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,47%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,46%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,46%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,45%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD	0,44%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C)	0,44%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,44%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD	0,43%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,43%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,43%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,43%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,42%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11)	0,42%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,41%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD	0,41%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,4%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,4%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,4%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,4%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,4%
Qatar, 4% 14mar2029, USD	0,39%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,39%
Ukraine, 1.75% 1feb2034, USD	0,38%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1)	0,38%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,38%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD	0,38%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,37%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,37%
Angola, 8.25% 9may2028, USD	0,37%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,37%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2)	0,36%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,36%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3)	0,36%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,36%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,36%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD	0,36%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,36%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,35%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,35%
Ukraine, 1.75% 1feb2035, USD	0,35%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD	0,35%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD	0,35%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,35%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,34%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,34%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD	0,34%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,34%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD	0,34%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,34%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,34%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,33%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2)	0,33%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,33%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,33%
QatarEnergy, 2.25% 12jul2031, USD	0,33%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD	0,33%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD	0,33%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD	0,32%
Turkey, 7.125% 12feb2032, USD	0,32%
Turkey, 6% 25mar2027, USD	0,32%
Jordan, 5.85% 7jul2030, USD	0,32%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD	0,32%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,32%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,32%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,32%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD	0,32%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD	0,32%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,32%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,32%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,32%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1)	0,31%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,31%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD	0,31%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,31%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,31%
Poland, 3.25% 6apr2026, USD	0,31%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD	0,3%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат