XAT1 - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (EUR) (IE00BFZPF439)

(%)

16,36 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Convertible

Сектор

Developed markets across Europe

Географія

25.06.2018

Дата запуску

1.198,51 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.39 %

Коефіцієнт загальних витрат

iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

362,8 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BFZPF439

XAT1 ISIN

XAT1

Тікер

CEOIFS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Italian S.E.

YTD

5,74 %
1M

2,7 %
3M

6,17 %
6M

5,78 %
1Y

10,12 %
3Y

16,27 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XAT1)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XAT1 profile

The Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Developed markets across Europe. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFZPF439. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is XAT1. The total expense ratio is 0.39%. The Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура XAT1 на 04.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 8% perp., USD	2,21%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	2,19%
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD	2,06%
NatWest Group, 6% perp., USD	2,05%
Barclays, 8% perp., USD	2%
Barclays, 9.625% perp., USD	1,84%
Lloyds Banking Group, 8% perp., USD	1,82%
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD	1,8%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	1,76%
Nordea Bank Abp, 6.625% perp., USD (9601)	1,75%
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD	1,74%
Deutsche Bank, 6% perp., USD	1,73%
Westpac Banking (New Zealand Branch), 5% perp., USD	1,71%
Sumitomo Mitsui FG, 6.45% perp., USD	1,7%
Credit Agricole SA, 6.7% perp., USD (44)	1,69%
ING Groep, 5.75% perp., USD	1,62%
Credit Agricole CIB, 4.75% perp., USD (29)	1,6%
Standard Chartered Plc, 4.3% perp., USD	1,59%
NatWest Group, 8% perp., USD	1,58%
Banco Bilbao (BBVA), 9.375% perp., USD	1,52%
Standard Chartered Plc, 7.75% perp., USD	1,51%
NatWest Group, 8.125% perp., USD	1,49%
Societe Generale, 9.375% perp., USD	1,47%
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD	1,46%
ING Groep, 8% perp., USD	1,45%
Barclays, 7.625% perp., USD	1,43%
Banco Bilbao (BBVA), 7.75% perp., USD	1,42%
Barclays, 6.125% perp., USD	1,41%
Sumitomo Mitsui FG, 6.6% perp., USD	1,39%
ANZ Group Holdings, 6.75% perp., USD	1,39%
Lloyds Banking Group, 6.75% perp., USD	1,36%
Banco Bilbao (BBVA), 6.125% perp., USD	1,36%
Banco Santander, 4.75% perp., USD	1,33%
Barclays, 4.375% perp., USD	1,32%
Standard Chartered Plc, 4.75% perp., USD	1,3%
Societe Generale, 10% perp., USD	1,28%
Societe Generale, 5.375% perp., USD	1,27%
Nordea Bank Abp, 3.75% perp., USD (9605)	1,25%
Standard Chartered Plc, 7.875% perp., USD	1,22%
Standard Chartered Bank, 7.625% perp., USD	1,2%
Standard Chartered Plc, 6% perp., USD	1,17%
Societe Generale, 6.75% perp., USD	1,15%
ING Groep, 7.5% perp., USD	1,12%
ING Groep, 7.25% perp., USD	1,12%
Nordea Bank Abp, 6.3% perp., USD (9617)	1,09%
BNP Paribas, 7.75% perp., USD	1,09%
UBS Group, 9.25% perp., USD	1,04%
HSBC Holdings plc, 8% perp., USD	1,04%
NatWest Group, 7.3% perp., USD	1,03%
Danske Bank, 4.375% perp., USD	1,02%
ING Groep, 3.875% perp., USD	1,01%
HSBC Holdings plc, 7.05% perp., USD	1%
Societe Generale, 8.5% perp., USD	0,98%
UBS Group, 9.25% perp., USD	0,98%
Societe Generale, 8.125% perp., USD	0,94%
NatWest Group, 4.6% perp., USD	0,91%
ING Groep, 4.25% perp., USD	0,91%
Societe Generale, 4.75% perp., USD	0,91%
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD	0,9%
UBS Group, 6.875% perp., USD	0,86%
BNP Paribas, 8.5% perp., USD	0,82%
BNP Paribas, 8% perp., USD	0,81%
BNP Paribas, 4.5% perp., USD	0,79%
UBS Group, 7% perp., USD	0,79%
UBS Group, 7.125% perp., USD	0,78%
UBS Group, 6.85% perp., USD	0,77%
BNP Paribas, FRN perp., USD	0,76%
ING Groep, 4.875% perp., USD	0,76%
UBS Group, 4.875% perp., USD	0,76%
HSBC Holdings plc, 6.95% perp., USD	0,75%
BNP Paribas, 7.45% perp., USD (1)	0,75%
UBS Group, 4.375% perp., USD	0,69%
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD	0,68%
HSBC, 4.6% perp., USD	0,66%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD	0,62%
HSBC Holdings plc, 6.95% perp., USD	0,57%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD	0,56%
UBS Group, 7.75% perp., USD	0,55%
BNP Paribas, 9.25% perp., USD	0,54%
BNP Paribas, 7.375% perp., USD	0,51%
HSBC, 4% perp., USD	0,48%
HSBC, 4.7% perp., USD	0,45%
UBS Group, 5.125% perp., USD	0,4%
BNP Paribas, 7% perp., USD	0,39%
UBS Group, 3.875% perp., USD	0,38%
BNP Paribas, 5.125% perp., USD	0,36%
Cash and/or Derivatives	0,08%
Credit Suisse Group AG, 6.25% perp., USD	0%
Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD	0%
Credit Suisse Group AG, 6.375% perp., USD (1)	0%
Credit Suisse Group AG, 7.25% perp., USD	0%
Credit Suisse Group AG 5.1% 24/07/72	0%
Credit Suisse Group AG 5.25% 11/02/72	0%
Credit Suisse Group AG 4.5% 03/03/72	0%
Credit Suisse Group AG 9.75% 23/12/71	0%
Credit Suisse Group AG 7.5% 11/06/72	0%