Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

XTRE - BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (USD) (US09789C8468)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US09789C8468
XTRE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BondBloxx
Провайдер
48,95 USD
ВЧА на акцію | 01.06.2026
13.09.2022
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
XTRE
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
USA
Географія
Bloomberg US Treasury Three Year Duration Index
Бенчмарк
0.05 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
180,15 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 01.06.2026
180,15 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 01.06.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 02.06.2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,03 %
  • 1M
    -0,88 %
  • 3M
    -0,93 %
  • 6M
    0,22 %
  • 1Y
    3,32 %
  • 3Y
    10,65 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (XTRE)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF seeks to track the investment results of the Bloomberg US Treasury Three Year Duration Index by investing in U.S. Treasury securities that have an average duration of approximately 3 years

XTRE profile

The BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BondBloxx fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.09.2022 with unique ISIN - US09789C8468. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XTRE. The total expense ratio is 0.05%. The BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура XTRE на 01.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 3,29%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 2,31%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 2,19%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 2,19%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 2,17%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 2,17%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 2,16%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 2,15%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 2,12%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 2,1%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 2,07%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 2,02%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 2,02%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 1,94%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 1,9%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 1,87%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 1,84%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 1,78%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 1,71%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 1,68%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 1,67%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 1,66%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 1,66%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 1,63%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 1,61%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 1,55%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 1,48%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 1,42%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 1,42%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 1,41%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 1,4%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 1,39%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 1,38%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 1,36%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 1,35%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 1,33%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 1,31%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 1,3%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 1,29%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 1,25%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 1,25%
USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 1,23%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 1,23%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 1,2%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 1,17%
USA, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030) 1,15%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 1,13%
USA, Notes 4.375% 30nov2030, USD (S-2030) 1,12%
USA, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029) 1,12%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 1,1%
USA, Notes 3.625% 31mar2030, USD (J-2030) 1,08%
USA, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030) 1,07%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029) 1,07%
USA, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029) 1,05%
USA, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029) 1,01%
USA, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030) 1,01%
USA, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030) 1,01%
USA, Notes 3.5% 30apr2030, USD (K-2030) 0,95%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,93%
USA, Notes 4% 31jul2030, USD (N-2030) 0,9%
USA, Notes 4.875% 31oct2030, USD (R-2030) 0,9%
USA, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030) 0,88%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 0,86%
USA, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 0,81%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0,65%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,65%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,47%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,47%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,47%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029) 0,44%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,43%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,32%
USA, Bonds 5.25% 15nov2028, USD 0,21%
CASHUSD 0,15%
NET OTHER ASSETS -0,04%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.