XBGB - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2D Hedged (GBP) (LU2523866296)

(%)

LU2523866296

XBGB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

5,87 GBP

ВЧА на акцію | 03.09.2025

13.10.2022

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

XBGB

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Germany

Географія

Markit iBoxx Euro Germany Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.158,82 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.09.2025

26,5 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 03.09.2025

Дохідність на 03.09.2025, London S.E.

YTD

-1,46 %
1M

-1,07 %
3M

-1,41 %
6M

-0,58 %
1Y

-0,55 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XBGB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XBGB profile

The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2D Hedged (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.10.2022 with unique ISIN - LU2523866296. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XBGB. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2D Hedged (GBP) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура XBGB на 03.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	2,54%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	2,42%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	2,39%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	2,27%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	2,24%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	2,2%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	2,15%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	2,13%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	2,13%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	2,08%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	2,06%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	2,06%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	2,05%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	2%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	1,96%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,95%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	1,94%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	1,94%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	1,92%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	1,9%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	1,89%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	1,85%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	1,82%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	1,82%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	1,78%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	1,76%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	1,74%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	1,73%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	1,68%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	1,67%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	1,66%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR	1,66%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	1,65%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)	1,65%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	1,65%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	1,62%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	1,53%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR	1,5%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	1,44%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR	1,43%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	1,41%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D)	1,38%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	1,36%
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR	1,34%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR	1,25%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D)	1,24%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR	1,22%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR	1,22%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR	1,18%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	1,04%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR	0,99%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	0,98%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	0,97%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	0,94%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	0,93%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR	0,91%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	0,84%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,78%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR	0,68%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,66%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,6%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,58%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,52%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,42%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,38%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,26%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	0%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0%
EURO CURRENCY	-0,12%