FRGP - iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE00014E9P24)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00014E9P24

FRGP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

5 GBP

ВЧА на акцію | 01.06.2026

05.10.2022

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

FRGP

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

France

Географія

Bloomberg France Treasury Bond Index

Бенчмарк

0.22 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

58,43 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 14.11.2025

Так

UCITS

Дохідність на 02.06.2026, London S.E.

YTD

0,45 %
1M

-0,96 %
3M

-1,89 %
6M

-1,44 %
1Y

-0,52 %
3Y

7,46 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (FRGP)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares France Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG Euro Aggregate Treasury Index - France by investing in a portfolio comprised primarily of French government bonds

FRGP profile

The iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in France. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.10.2022 with unique ISIN - IE00014E9P24. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FRGP. The total expense ratio is 0.22%. The iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура FRGP на 29.05.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	3,72%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	3,58%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	3,46%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	3,38%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	3,32%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	3,31%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	3,3%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	3,23%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	3,1%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	3%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	2,94%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	2,88%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	2,88%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	2,77%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	2,72%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	2,72%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	2,65%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	2,63%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	2,61%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	2,55%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	2,45%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	2,33%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	2,25%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	2,04%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	2,01%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	1,92%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	1,89%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	1,51%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	1,45%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR	1,36%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	1,3%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR	1,29%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	1,28%
France, OAT 2% 25may2048, EUR	1,16%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	1,15%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	1,12%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR	1,09%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	1,07%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	1,05%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	1,04%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	1,04%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	0,95%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,91%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	0,81%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	0,77%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	0,76%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	0,75%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR	0,72%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	0,7%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR	0,54%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR	0,5%
France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR	0,39%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR	0,23%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR	0,19%
USD CASH	0,01%
GBP CASH	0,01%
EUR CASH	-0,81%