EIB5 - Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWV33)

(%)

IE00BGJWWV33

EIB5 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

36,64 EUR

ВЧА на акцію | 11.07.2025

28.08.2019

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

EIB5

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Developed markets across Europe

Географія

Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

1,99 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.02.2020

148,56 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, Frankfurt S.E.

YTD

2,29 %
1M

0,56 %
3M

1,3 %
6M

3,04 %
1Y

5,48 %
3Y

5,02 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EIB5)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

EIB5 profile

The Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.08.2019 with unique ISIN - IE00BGJWWV33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EIB5. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура EIB5 на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	5,73%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	5,7%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	5,5%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	5,27%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	4,3%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	3,15%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	2,88%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	2,71%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	2,67%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	2,64%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	2,63%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	2,58%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	2,56%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	2,5%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	2,49%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	2,48%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	2,44%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	2,42%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	2,41%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	2,39%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	2,34%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	2,26%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	2,23%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	2,23%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	2,16%
Italy, BTP 1.35% 1apr2030, EUR	2,14%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	1,86%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	1,82%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	1,8%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	1,78%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	1,68%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	1,58%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	1,56%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR	1,55%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	1,55%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	1,49%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	1,45%
Netherlands, DSL 0.25% 15jul2029, EUR	1,3%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	1,28%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,51%
Cash and/or Derivatives	-0,01%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат