TRLG - Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE00BKWD3859)

(%)

IE00BKWD3859

TRLG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

4,14 GBP

ВЧА на акцію | 03.10.2025

12.10.2022

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

TRLG

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

USA

Географія

Bloomberg US Long Treasury Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

150,25 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.10.2025

16,99 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 03.10.2025

Дохідність на 03.10.2025, London S.E.

YTD

7,03 %
1M

3,2 %
3M

3,76 %
6M

0,55 %
1Y

-1,9 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (TRLG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Long Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of greater than 10 years

TRLG profile

The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.10.2022 with unique ISIN - IE00BKWD3859. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is TRLG. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура TRLG на 02.10.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	2,52%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD	2,46%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	2,35%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	2,29%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	2,29%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	2,26%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	2,26%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	2,01%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD	1,85%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD	1,78%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD	1,75%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD	1,72%
USA, Bonds 1.875% 15feb2041, USD	1,67%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD	1,65%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD	1,63%
USA, Bonds 5% 15may2045, USD	1,6%
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD	1,58%
USA, Bonds 2% 15nov2041, USD	1,57%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD	1,56%
USA, Bonds 4.75% 15feb2045, USD	1,53%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD	1,51%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD	1,5%
USA, Bonds 4.5% 15feb2044, USD	1,48%
USA, Bonds 4.625% 15may2044, USD	1,47%
USA, Bonds 4.625% 15nov2044, USD	1,47%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD	1,39%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD	1,38%
USA, Bonds 4.375% 15aug2043, USD	1,35%
USA, Bonds 4% 15nov2042, USD	1,35%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD	1,34%
USA, Bonds 4.125% 15aug2044, USD	1,33%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD	1,32%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD	1,29%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD	1,27%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD	1,26%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD	1,26%
USA, Bonds 1.375% 15nov2040, USD	1,23%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD	1,22%
USA, Bonds 2.375% 15feb2042, USD	1,22%
USA, Bonds 3.875% 15feb2043, USD	1,18%
USA, Bonds 3.375% 15aug2042, USD	1,17%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD	1,16%
USA, Bonds 3.875% 15may2043, USD	1,16%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD	1,14%
USA, Bonds 3.125% 15may2048, USD	1,14%
USA, Bonds 1.125% 15aug2040, USD	1,13%
USA, Bonds 1.375% 15aug2050, USD	1,12%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD	1,02%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD	1%
USA, Bonds 4.875% 15aug2045, USD	0,99%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD	0,95%
USA, Bonds 2.875% 15may2043, USD	0,91%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD	0,91%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD	0,83%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD	0,83%
USA, Bonds 1.125% 15may2040, USD	0,82%
USA, Bonds 2.25% 15aug2046, USD	0,82%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD	0,76%
USA, Bonds 3.125% 15aug2044, USD	0,75%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD	0,75%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD	0,71%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD	0,7%
USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD	0,68%
USA, Bonds 3% 15nov2044, USD	0,68%
USA, Bonds 3.75% 15nov2043, USD	0,64%
USA, Bonds 2.75% 15nov2042, USD	0,62%
USA, Bonds 2.875% 15aug2045, USD	0,62%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD	0,62%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD	0,59%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD	0,58%
USA, Bonds 3.125% 15feb2043, USD	0,57%
USA, Bonds 4.625% 15feb2040, USD	0,55%
USA, Bonds 4.375% 15nov2039, USD	0,55%
USA, Bonds 2.75% 15aug2042, USD	0,49%
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD	0,49%
USA, Bonds 4.25% 15nov2040, USD	0,45%
USA, Bonds 4.375% 15may2041, USD	0,45%
USA, Bonds 3.875% 15aug2040, USD	0,43%
USA, Bonds 4.5% 15aug2039, USD	0,42%
USA, Bonds 4.75% 15feb2041, USD	0,42%
USA, Bonds 3.75% 15aug2041, USD	0,41%
USA, Bonds 3.125% 15nov2041, USD	0,4%
USA, Bonds 3% 15may2042, USD	0,39%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD	0,38%
USA, Bonds 4.25% 15may2039, USD	0,38%
USA, Bonds 3% 15may2045, USD	0,37%
USA, Bonds 4.375% 15may2040, USD	0,36%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD	0,3%
USA, Bonds 3.5% 15feb2039, USD	0,29%
USA, Bonds 3% 15nov2045, USD	0,28%
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD	0,27%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD	0,27%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,24%
USA, Bonds 4.75% 15feb2037, USD	0,19%
Cash and/or Derivatives	-0,29%