Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

F1ESGA - UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc (LU0950670777)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
LU0950670777
F1ESGA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
UBS Global Asset Management
Провайдер
12,68 CHF
ВЧА на акцію | 28.10.2026
07.10.2022
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMX
CFI
F1ESGA
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
Developed markets
Географія
SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index
Бенчмарк
0.2 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
768,06 млн CHF
Загальний обсяг активів фонду | 28.10.2026
152,05 млн CHF
Обсяг активів класу акцій | 28.10.2026
Так
UCITS
Luxembourg
Країна реєстрації

Скористайся 7-денним пробним доступом

  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Використовуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
  • Розумний моніторинг портфеля
Unlock Data

Дохідність на 29.10.2026, SIX

  • YTD
    -0,49 %
  • 1M
    0,55 %
  • 3M
    -0,78 %
  • 6M
    -0,32 %
  • 1Y
    -0,72 %
  • 3Y
    5,38 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (F1ESGA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The investment objective of the UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF is to replicate the price and yield performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index composed of Swiss franc bonds from foreign issuers rated AAA-BBB in the following segments: government bonds, bonds issued by supranational organizations and corporate bonds.

F1ESGA профіль

The UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Developed markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 07.10.2022 with unique ISIN - LU0950670777. Main exchange is SIX and ticker symbol is F1ESGA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc pays dividends 0 time(s) per year.

Структура F1ESGA на 27.10.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
OKB 2 7/8 02/25/30 1,49%
NYLIFE 0 1/8 07/23/30 0,81%
Poland, 0.835% 5jun2029, CHF 0,79%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112) 0,78%
Compagnie De Financement Foncier, 1.903% 16jun2028, CHF (686) 0,76%
CIBC, 0.63% 20jan2031, CHF (CBL65) 0,73%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213) 0,72%
Compagnie De Financement Foncier, 2.5% 24feb2031, CHF (316) 0,68%
Muenchener Hypothekenbank, 0.5% 14jun2028, CHF 0,68%
Nederlandse Waterschapsbank, 3.25% 7aug2029, CHF 0,67%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF 0,67%
Province of Ontario, 0.25% 28jun2029, CHF (EMTN 115) 0,66%
CBAAU 1.94 06/26/30 0,65%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF 0,65%
New York Life Global Funding, 0.125% 11sep2029, CHF (2020-10) 0,64%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515) 0,63%
BFCM 2.73 07/11/30 0,61%
ASIA 2 3/4 02/12/30 0,61%
Verizon Communications, 0.555% 24mar2031, CHF 0,6%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF 0,6%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297) 0,59%
Mondelez International, 0.9575% 10apr2029, CHF 0,59%
Muenchener Hypothekenbank, 0.2% 18jun2031, CHF 0,58%
Manitoba, 0.25% 15mar2029, CHF (C167) 0,57%
HSBC Holdings plc, 0.8125% 3nov2031, CHF (48) 0,57%
MetLife Global Funding I, 1.875% 8apr2031, CHF (2024-6) 0,57%
DH Switzerland Finance, 0.8875% 10oct2029, CHF 0,56%
Slovakia, 0.685% 28may2029, CHF 0,56%
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.825% 26may2028, CHF (87) 0,55%
Natwest Markets plc, 2.8575% 6jun2028, CHF 0,54%
Macquarie, 1.285% 11sep2029, CHF 0,54%
DBHNGR 0.45 11/08/30 0,53%
Province of New Brunswick, 0.25% 19jan2029, CHF (HV) 0,52%
WSTP 2.0125 06/13/30 0,52%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF 0,52%
Akademiska Hus, 0.3% 8oct2029, CHF (65) 0,51%
CIBC, 0.9675% 26apr2029, CHF (CBL41) 0,5%
Massmutual Global Funding II, 2.65% 3may2028, CHF (2023-4) 0,5%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 1.4875% 11sep2029, CHF 0,5%
Africa Finance Corporation, 1.4925% 28jul2031, CHF 0,49%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183) 0,49%
Banco Santander, 0.9025% 29jan2031, CHF 0,48%
Credit Agricole SA, 1.67% 26sep2029, CHF (706) 0,46%
MUNHYP 0 1/4 05/10/30 0,46%
Credit Agricole SA, 0.2125% 21jun2029, CHF (604) 0,46%
New York Life Global Funding, 0.25% 18oct2027, CHF (2019-4) 0,46%
Jackson National Life Global Funding, 0.125% 14jul2028, CHF (2020-1) 0,46%
ZBH 0.93 09/04/30 0,45%
MetLife Global Funding I, 0.15% 25sep2029, CHF (2021-5) 0,44%
BNS 2.1425 05/03/30 0,44%
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 1.5% 1dec2028, CHF 0,43%
Royal Bank of Canada, 1.0225% 31jan2031, CHF (CHF2025-1) 0,43%
Berlin Hyp, 0.25% 4oct2029, CHF 0,42%
National Australia Bank (NAB), 2.201% 12apr2029, CHF (1325) 0,42%
Bank of Montreal, 2.0375% 27apr2028, CHF (CBL34) 0,42%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF 0,41%
CDCEPS 0.81 02/27/30 0,41%
Compagnie De Financement Foncier, 1.35% 24jan2031, CHF (693) 0,41%
EnBW International Finance, 2.625% 15jun2029, CHF (31) 0,41%
BPCEGP 2.655 06/12/30 0,41%
SANTAN 1.3825 01/28/30 0,41%
Bank of Nova Scotia, 0.3025% 30jul2031, CHF 0,41%
BNP Paribas, 2.63% 7jun2029, CHF (19974) 0,41%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF 0,41%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 1.3925% 26jun2035, CHF 0,4%
Volvo Treasury, 0.5225% 16feb2029, CHF 0,4%
Alberta, 0.375% 7feb2029, CHF 0,4%
IBRD, 1.1575% 11jun2031, CHF (102001) 0,4%
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.7925% 24apr2028, CHF (1660) 0,4%
Santander UK, 1.4942% 12nov2028, CHF (85) 0,4%
Royal Bank of Canada, 2.085% 31mar2028, CHF (CB86) 0,4%
VORHYP 0 1/8 03/27/30 0,39%
CIBC, 0.18% 20apr2029, CHF 0,39%
Natwest Markets plc, 1.135% 26aug2031, CHF 0,39%
Societe Generale, 0.375% 26jul2028, CHF (PA-119/21-01) 0,39%
Linde plc, 0.615% 5jun2029, CHF (21) 0,39%
Commonwealth Bank, 0.113% 10dec2029, CHF (EMTN 6408) 0,38%
Mediobanca, 2.28% 19jun2029, CHF 0,38%
BNP Paribas, 1.355% 27aug2035, CHF (E20374) 0,38%
Societe Generale, 2.6825% 19oct2029, CHF 0,38%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.16% 26may2031, CHF (601) 0,38%
Berlin Hyp, 0.25% 10mar2031, CHF 0,38%
CABKSM 2.175 03/19/30 0,38%
E.ON, 2.5025% 5dec2029, CHF 0,38%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF 0,37%
Transpower New Zealand, 1.3475% 21mar2031, CHF 0,37%
Commonwealth Bank, 1.24% 2sep2029, CHF 0,37%
Province of Quebec, 0.03% 18jun2031, CHF (E-213) 0,37%
UBS (London Branch), 0.15% 29jun2028, CHF 0,37%
MetLife Global Funding I, 0.125% 25sep2028, CHF (2020-11) 0,37%
Banco Santander, 2.345% 3jul2031, CHF (SNP-231) 0,37%
Caisse des depots et consignations, 0.3% 12nov2027, CHF (232) 0,37%
Bank of Montreal, 2.26% 1feb2029, CHF 0,36%
Westpac Banking, 0.5% 16may2028, CHF (1362) 0,36%
BNP Paribas, 1.4175% 17jan2031, CHF 0,36%
Pacific Life Global Funding II, 0.25% 26oct2028, CHF (2021-6) 0,36%
National Australia Bank (NAB), 0.065% 29jan2029, CHF (1185) 0,36%
BNP Paribas, 2.8925% 27sep2029, CHF (19850) 0,36%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF 0,36%
Bawag, 2.0525% 14apr2028, CHF 0,35%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші акції цього фонду

UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A-Dis (CHF)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.