Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) (US35473P4625)

 
(%)
US35473P4625
DVAL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Franklin Templeton Investments
Провайдер
14,75 USD
ВЧА на акцію | 12.12.2025
27.12.2006
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLU
CFI
DVAL
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
USA
Географія
Russell 1000 Value Index
Бенчмарк
0.49 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
120,26 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 12.12.2025
120,26 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 12.12.2025
Ні
UCITS

Дохідність на 12.12.2025, NASDAQ

  • YTD
    9,63 %
  • 1M
    1,47 %
  • 3M
    1,99 %
  • 6M
    6,29 %
  • 1Y
    5,13 %
  • 3Y
    32,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (DVAL)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

161 443

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Russell 1000 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. stocks

DVAL profile

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.12.2006 with unique ISIN - US35473P4625. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is DVAL. The total expense ratio is 0.49%. The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура DVAL на 12.12.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
INTL BUSINESS MACHINES CO IBM 4,6%
WELLS FARGO & CO WFC 4,42%
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 4,41%
UNION PACIFIC CORP UNP 3,73%
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3,66%
HONEYWELL INTERNATIONAL I HON 3,58%
T-MOBILE US INC TMUS 3,49%
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3,19%
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 3,16%
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 2,81%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2,8%
PEPSICO INC PEP 2,71%
JOHNSON & JOHNSON JNJ 2,32%
VERIZON COMMUNICATIONS IN VZ 2,3%
EOG RESOURCES INC EOG 2,27%
METLIFE INC MET 2,15%
AT&T INC T 2,14%
EBAY INC EBAY 1,9%
JABIL INC JBL 1,47%
SYSCO CORP SYY 1,45%
WILLIAMS COS INC WMB 1,43%
KROGER CO KR 1,37%
ILLINOIS TOOL WORKS ITW 1,29%
ALPHABET INC-CL A GOOGL 1,27%
THE CIGNA GROUP CI 1,26%
DR HORTON INC DHI 1,19%
FEDEX CORP FDX 1,15%
AMERICAN INTERNATIONAL GR AIG 1,14%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 1,13%
FLEX LTD FLEX 1,09%
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 1,08%
WESTERN ASSET PREM — 1,08%
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 1,02%
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 1,01%
NVR INC NVR 0,94%
WALMART INC WMT 0,92%
PPG INDUSTRIES INC PPG 0,82%
KIMBERLY-CLARK CORP KMB 0,82%
CARLISLE COS INC CSL 0,77%
CF INDUSTRIES HOLDINGS IN CF 0,76%
OLD REPUBLIC INTL CORP ORI 0,76%
AMAZON.COM INC AMZN 0,75%
NORTHERN TRUST CORP NTRS 0,74%
AMGEN INC AMGN 0,69%
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM 0,68%
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS 0,68%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0,62%
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0,59%
AFFILIATED MANAGERS GROUP AMG 0,57%
M & T BANK CORP MTB 0,57%
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 0,53%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A RPRX 0,53%
MGIC INVESTMENT CORP MTG 0,51%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BRK/B 0,5%
TENET HEALTHCARE CORP THC 0,49%
DOLLAR TREE INC DLTR 0,41%
T ROWE PRICE GROUP INC TROW 0,4%
GLOBE LIFE INC GL 0,4%
WYNDHAM HOTELS & RESORTS WH 0,38%
ANTERO MIDSTREAM CORP AM 0,38%
SEI INVESTMENTS COMPANY SEIC 0,36%
FIRST HORIZON CORP FHN 0,36%
UNUM GROUP UNM 0,36%
MERCK & CO. INC. MRK 0,35%
SERVICE CORP INTERNATIONA SCI 0,35%
RENAISSANCERE HOLDINGS LT RNR 0,35%
AMERICAN FINANCIAL GROUP AFG 0,35%
MURPHY USA INC MUSA 0,34%
BOYD GAMING CORP BYD 0,33%
EXELIXIS INC EXEL 0,31%
INGREDION INC INGR 0,31%
PILGRIM'S PRIDE CORP PPC 0,3%
HYATT HOTELS CORP - CL A H 0,3%
SMITH (A.O.) CORP AOS 0,29%
ALBERTSONS COS INC - CLAS ACI 0,27%
MATTEL INC MAT 0,25%
ADT INC ADT 0,25%
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 0,25%
ZOETIS INC ZTS 0,24%
NEXSTAR MEDIA GROUP INC NXST 0,24%
AMDOCS LTD DOX 0,24%
SLM CORP SLM 0,23%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AXS 0,23%
MILLICOM INTL CELLULAR S. TIGO 0,23%
DILLARDS INC-CL A DDS 0,2%
AVERY DENNISON CORP AVY 0,17%
RYDER SYSTEM INC R 0,16%
ENACT HOLDINGS INC ACT 0,15%
Net Current Assets — 0,15%
NRG ENERGY INC NRG 0,14%
GAP INC/THE GAP 0,12%
AUTONATION INC AN 0,11%
ESSENT GROUP LTD ESNT 0,11%
XP INC - CLASS A XP 0,08%
GENPACT LTD G 0,07%
CROWN HOLDINGS INC CCK 0,05%
POPULAR INC BPOP 0,04%
TORO CO TTC 0,03%
CIRRUS LOGIC INC CRUS 0,03%
ONEMAIN HOLDINGS INC OMF 0,01%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.