Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) (US35473P4625)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US35473P4625
DVAL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Franklin Templeton Investments
Провайдер
15,42 USD
ВЧА на акцію | 05.06.2026
27.12.2006
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLU
CFI
DVAL
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
USA
Географія
Russell 1000 Value Index
Бенчмарк
0.49 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
70,98 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 05.06.2026
70,98 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 05.06.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 05.06.2026, NASDAQ

  • YTD
    3,91 %
  • 1M
    -2,06 %
  • 3M
    -2,24 %
  • 6M
    8,03 %
  • 1Y
    10,38 %
  • 3Y
    39,77 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (DVAL)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Russell 1000 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. stocks

DVAL profile

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.12.2006 with unique ISIN - US35473P4625. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is DVAL. The total expense ratio is 0.49%. The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура DVAL на 05.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4,78%
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4,27%
GENERAL ELECTRIC GE 4,27%
BANK OF AMERICA CORP BAC 3,96%
WELLS FARGO & CO WFC 3,9%
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 3,23%
UNITED PARCEL SERVICE-CL UPS 2,92%
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 2,83%
THE CIGNA GROUP CI 2,71%
VERIZON COMMUNICATIONS IN VZ 2,47%
AT&T INC T 2,31%
EOG RESOURCES INC EOG 1,87%
PFIZER INC PFE 1,74%
T ROWE PRICE GROUP INC TROW 1,7%
DR HORTON INC DHI 1,66%
NORTHERN TRUST CORP NTRS 1,57%
ELEVANCE HEALTH INC ELV 1,54%
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 1,54%
ALPHABET INC-CL A GOOGL 1,42%
US BANCORP USB 1,41%
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 1,39%
AMERICAN INTERNATIONAL GR AIG 1,35%
ZOOM COMMUNICATIONS INC ZM 1,31%
3M CO MMM 1,28%
QUALCOMM INC QCOM 1,25%
MICRON TECHNOLOGY INC MU 1,24%
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 1,15%
WILLIAMS COS INC WMB 1,14%
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 1,14%
NVR INC NVR 1,13%
GENERAL MILLS INC GIS 1,07%
JABIL INC JBL 1,07%
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 1,03%
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS 1%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0,97%
RENAISSANCERE HOLDINGS LT RNR 0,94%
AMERICAN FINANCIAL GROUP AFG 0,93%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE I CHRW 0,84%
DOLLAR TREE INC DLTR 0,84%
RAYMOND JAMES FINANCIAL I RJF 0,82%
EXELIXIS INC EXEL 0,81%
M & T BANK CORP MTB 0,81%
TENET HEALTHCARE CORP THC 0,81%
BEST BUY CO INC BBY 0,79%
AMAZON.COM INC AMZN 0,76%
LENNAR CORP-A LEN 0,73%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0,73%
ALLSTATE CORP ALL 0,73%
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 0,72%
PHILLIPS 66 PSX 0,67%
INTEL CORP INTC 0,65%
REGIONS FINANCIAL CORP RF 0,61%
BOYD GAMING CORP BYD 0,6%
DILLARDS INC-CL A DDS 0,59%
AFFILIATED MANAGERS GROUP AMG 0,58%
NIKE INC -CL B NKE 0,53%
KROGER CO KR 0,52%
FOX CORP - CLASS A FOXA 0,52%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS- CTSH 0,51%
MEDTRONIC PLC MDT 0,5%
XP INC - CLASS A XP 0,49%
HYATT HOTELS CORP - CL A H 0,49%
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0,48%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BRK/B 0,45%
CROWN HOLDINGS INC CCK 0,45%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0,44%
EXXON MOBIL CORP XOM 0,44%
ANTERO MIDSTREAM CORP AM 0,43%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL FCNCA 0,42%
FIRST SOLAR INC FSLR 0,41%
PULTEGROUP INC PHM 0,41%
SMITH (A.O.) CORP AOS 0,4%
CASH — 0,38%
AMDOCS LTD DOX 0,37%
SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS 0,32%
TORO CO TTC 0,29%
MILLICOM INTL CELLULAR S. TIGO 0,29%
ALBERTSONS COS INC - CLAS ACI 0,28%
PILGRIM'S PRIDE CORP PPC 0,28%
EDISON INTERNATIONAL EIX 0,27%
AECOM ACM 0,26%
MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0,26%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0,25%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES UHS 0,24%
INGREDION INC INGR 0,23%
TOLL BROTHERS INC TOL 0,23%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0,23%
SANDISK CORP SNDK 0,22%
FIRST HORIZON CORP FHN 0,21%
LITHIA MOTORS INC LAD 0,21%
STATE STREET CORP STT 0,21%
ONEMAIN HOLDINGS INC OMF 0,21%
CORNING INC GLW 0,2%
APPLIED MATERIALS INC AMAT 0,2%
EXPEDIA GROUP INC EXPE 0,18%
UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR 0,15%
WA PREM INST US TRSRY-PRM — 0,14%
COMMERCE BANCSHARES INC CBSH 0,14%
EAGLE MATERIALS INC EXP 0,13%
Net Current Assets — 0,13%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.