NVBT - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (USD) (US00888H8512)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

US00888H8512

NVBT ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Allianz Investment Management

Провайдер

39,63 USD

ВЧА на акцію | 03.06.2026

31.10.2022

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLS

CFI

NVBT

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

USA

Географія

SPDR S&P 500 ETF Trust

Бенчмарк

0.74 %

Коефіцієнт загальних витрат

Synthetical

Метод реплікації

30,71 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.06.2026

30,71 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.06.2026

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (NVBT)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a stated upside Cap, while providing a Buffer against the first 10% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from November 1, 2022 to October 31, 2023

NVBT profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.10.2022 with unique ISIN - US00888H8512. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is NVBT. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура NVBT на 04.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
SPY 10/30/2026 5.05 C	101,27%
SPY 10/30/2026 681.99 P	1,58%
Cash&Other	-0,02%
SPY 10/30/2026 613.85 P	-0,77%
SPY 10/30/2026 796.37 C	-2,06%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат