SPFF - SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000AQ7A2X6)

(%)

31,87 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Global

Географія

09.01.2023

Дата запуску

1.705,09 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Бенчмарк

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

148,11 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000AQ7A2X6

SPFF ISIN

SPFF

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Frankfurt S.E.

YTD

1,55 %
1M

0,57 %
3M

0,16 %
6M

1,68 %
1Y

3,9 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SPFF)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of corporate and government investment grade bonds

SPFF profile

The SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.01.2023 with unique ISIN - IE000AQ7A2X6. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPFF. The total expense ratio is 0.1%. The SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SPFF на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Bills 0% 22jul2025, USD (119D)	0,72%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026)	0,6%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,28%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,23%
Japan, JGB 0.1% 20dec2029, JPY	0,2%
USA, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030)	0,19%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,19%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030)	0,19%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,19%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,18%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,18%
China, TB 1.61% 15feb2035, CNY	0,18%
China, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY	0,18%
Japan, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,17%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,17%
China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY	0,17%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,16%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,16%
Japan, JGB 0.2% 20sep2032, JPY	0,16%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,16%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,16%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,16%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,16%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	0,16%
China, Bonds 1.85% 15may2027, CNY	0,15%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,15%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,15%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,15%
Japan, JGB 0.005% 20jun2027, JPY	0,15%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	0,15%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026)	0,15%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,15%
Japan, JGB 1.4% 20mar2035, JPY	0,14%
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY	0,14%
Japan, JGB 0.2% 20dec2027, JPY	0,14%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,14%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,14%
China, Bonds 2.8% 15nov2032, CNY	0,14%
USA, Notes 4.125% 31may2032, USD (L-2032)	0,14%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,14%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,14%
USA, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030)	0,14%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,14%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,13%
Japan, JGB 0.1% 20mar2031, JPY	0,13%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP	0,13%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,13%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,13%
Japan, JGB 0.005% 20mar2027, JPY	0,13%
Japan, JGB 0.2% 20jun2032, JPY (367)	0,13%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,13%
USA, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030)	0,12%
Japan, JGB 0.005% 20dec2026, JPY	0,12%
Japan, JGB 0.1% 20dec2031, JPY	0,12%
CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/2028	0,12%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027)	0,12%
USA, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031)	0,12%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,12%
Fannie Mae 2 05/01/2051	0,12%
China, Bonds 2.12% 25jun2031, CNY	0,12%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,12%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP	0,12%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,12%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,12%
Japan, JGB 0.2% 20mar2032, JPY	0,12%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,12%
USA, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031)	0,12%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,12%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,12%
Japan, JGB 0.8% 20mar2034, JPY	0,12%
USA, Bonds 3.875% 15feb2043, USD	0,12%
Fannie Mae or Freddie Mac 6 03/15/2028	0,11%
USA, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031)	0,11%
Sweden, SGB 1% 12nov2026, SEK	0,11%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,11%
Japan, JGB 0.9% 20sep2034, JPY	0,11%
China, Bonds 3.00% 15oct2053, CNY	0,11%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,11%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,11%
Japan, JGB 0.005% 20sep2026, JPY	0,11%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	0,11%
Japan, JGB 1% 20mar2030, JPY	0,1%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,1%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,1%
United Kingdom, Gilt 0.625% 31jul2035, GBP	0,1%
Japan, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,1%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	0,1%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,1%
China Development Bank, 3.43% 14jan2027, CNY	0,1%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,1%
China, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY	0,1%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,1%
Japan, JGB 0.1% 20dec2030, JPY	0,1%
China Development Bank, 2.52% 25may2028, CNY	0,1%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,1%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,1%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,1%
China, Bonds 2.04% 25feb2027, CNY	0,1%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,1%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,1%