- Templeton Global High Yield Fund A (EUR) (MDis) (LU0300744165)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

(%)

LU0300744165

ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

Franklin Templeton Investments

Провайдер

4,91 EUR

ВЧА на акцію | 29.10.2026

27.09.2007

Дата запуску

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CIOIBX

CFI

Тікер

Formed

Status

Undefined

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Undefined

Географія

101,94 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 30.09.2026

Ні

UCITS

Luxembourg

Країна реєстрації

Активний

Стиль управління

Скористайся 7-денним пробним доступом

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних

Використовуйте наш потужний скринер облігацій

Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Розумний моніторинг портфеля

Структура на 30.09.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Cash and Cash Equivalents	9,49%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD	2,79%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040)	2,63%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP	2,18%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044)	2,07%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F)	1,7%
Malaysia, MGS 3.582% 15jul2032, MYR	1,67%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	1,66%
Hungary, Bonds 4.75% 24nov2032, HUF (2032/A)	1,56%
Mexico, Bonos 8% 15apr2032, MXN	1,43%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	1,03%
Gabon, 6.625% 6feb2031, USD	0,99%
Hungary, Bonds 6.75% 23jul2031, HUF (2031/B)	0,91%
Egypt, Bonds 21.762% 17feb2028, EGP	0,9%
Uruguay, 3.875% 2jul2040, UYI	0,89%
Uganda, Bonds 16% 14may2037, UGX	0,84%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR	0,82%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR	0,77%
Dominican Republic, 5.3% 21jan2041, USD	0,7%
Benin, 4.875% 19jan2032, EUR	0,69%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,65%
Kazakhstan, MEUKAM 15.3% 3mar2029, KZT	0,64%
Mauser Packaging Solutions, 9.25% 15apr2030, USD	0,6%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL	0,59%
Inter-American Development Bank (IDB), 7.35% 6oct2030, INR	0,55%
Colombia, Bonds 6.25% 9jul2036, COP	0,55%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN	0,54%
Talen Energy Supply, 6.375% 1may2033, USD	0,54%
Kazakhstan, MEUKAM 12% 7mar2030, KZT (MEUKAM-72, 15)	0,53%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)	0,53%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)	0,52%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN	0,51%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN	0,5%
Kedrion, 6.5% 1sep2029, USD	0,49%
Colombia, Bonds 7% 26mar2031, COP	0,49%
PetSmart, 7.5% 15sep2032, USD	0,48%
Froneri Lux Finco, 6% 1aug2032, USD	0,42%
DexKo Global, 7.5% 15apr2032, USD	0,42%
Panama, 6.875% 31jan2036, USD	0,42%
Diversified Healthcare Trust, 7.25% 15oct2030, USD	0,41%
Atlantica Sustainable Infrastructure, 6.375% 15feb2032, USD	0,4%
Martin Midstream Partners, 11.5% 15feb2028, USD	0,4%
Wynn Resorts Finance, 7.125% 15feb2031, USD	0,4%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,4%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN	0,39%
Antero Resources, 5.375% 1mar2030, USD	0,39%
Uruguay, 3.7% 26jun2037, UYU	0,39%
1011778 B.C., 6.125% 15jun2029, USD	0,39%
PHH, 9.875% 1nov2029, USD	0,38%
Borr IHC, 8.75% 15jan2032, USD	0,38%
Edged Compute, 7.5% 30apr2031, USD	0,38%
India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR	0,38%
Forvia, 6.75% 15sep2033, USD	0,38%
Weekley Homes, 4.875% 15sep2028, USD	0,38%
Cote d`Ivoire, 6.875% 17oct2040, EUR	0,36%
Millrose Properties, 6.375% 1aug2030, USD	0,36%
Archrock Partners, 6% 1feb2034, USD	0,36%
ICBC Standard Bank PLC 15% 07/04/2028 REG S	0,36%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,36%
European Investment Bank (EIB), 6.5% 2may2032, INR (2671/0100)	0,35%
APLD ComputeCo, 9.25% 15dec2030, USD	0,35%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD	0,35%
Rain Carbon, 12.25% 1sep2029, USD	0,35%
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 7.5% 02/15/2032 144A	0,34%
EquipmentShare.com, 8.625% 15may2032, USD	0,34%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR	0,34%
Bank of Uganda, Bonds 14.375% 3feb2033, UGX	0,33%
Encore Capital Group, 6.625% 1jun2032, USD	0,33%
Benin, 6.875% 19jan2052, EUR	0,33%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD	0,32%
Griffin Global Asset Management, 8% 15jun2028, USD	0,31%
Hilcorp Energy I, 8.375% 1nov2033, USD	0,31%
Banijay Entertainment, 8.125% 1may2029, USD	0,31%
Calderys Financing, 11.25% 1jun2028, USD	0,31%
Jefferson Capital Holdings, 9.5% 15feb2029, USD	0,31%
Opal Bidco, 6.5% 31mar2032, USD	0,31%
Genmab, 6.25% 15dec2032, USD	0,31%
Mohegan Gaming & Entertainment, 8.25% 15apr2030, USD	0,31%
Egypt, 7.5% 16feb2061, USD	0,31%
Sinclair Television Group, 8.125% 15feb2033, USD	0,3%
Kazakhstan, MEUKAM 11% 4feb2030, KZT (MEUKAM-96, 13)	0,3%
R.R. Donnelley & Sons, 9.5% 1aug2029, USD	0,3%
IQVIA Holdings, 6.25% 1jun2032, USD	0,3%
Wayfair Inc., 7.75% 15sep2030, USD	0,3%
Maya, 7% 15oct2028, USD	0,3%
ICBC Standard Bank PLC ZERO 04/05/2027 REG S	0,3%
RHP Hotel Properties, 6.5% 1apr2032, USD	0,3%
Iron Mountain, 7% 15feb2029, USD	0,3%
DaVita, 6.875% 1sep2032, USD	0,3%
Rocket Companies, 6.125% 1aug2031, USD	0,29%
Clydesdale Acquisition Holdings, 6.75% 15apr2032, USD	0,29%
Hilton Domestic Operating, 5.5% 15sep2031, USD	0,29%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD	0,29%
Clearway Energy Operating, 4.75% 15mar2028, USD	0,29%
FirstCash Holdings, 6.875% 1mar2032, USD	0,29%
Clarios International, 6.75% 15sep2032, USD	0,29%
NRG Energy, 5.75% 15jul2029, USD	0,29%
EW Scripps Co, 9.875% 15aug2030, USD	0,29%
Gen Digital, 6.25% 1apr2033, USD	0,29%
OneMain Finance, 5.375% 15nov2029, USD	0,29%

Показати все Приховати

Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

Оцініть передові аналітичні інструменти
Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Спробуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

- Templeton Global High Yield Fund A (EUR) (MDis) (LU0300744165)

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Скористайся 7-денним пробним доступом

Котировки ()

Зміни динаміки цін

профіль

Структура на 30.09.2026

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Приватний інвестор

Дивіденди (LU0300744165)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера