EGVD - Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE0008SEV3B2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE0008SEV3B2

EGVD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

4,9 EUR

ВЧА на акцію | 17.07.2026

21.04.2023

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

EGVD

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Europe

Географія

No benchmark

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

21,44 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2026

13,1 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 17.07.2026

Так

UCITS

Дохідність на 17.07.2026, XETRA

YTD

-0,61 %
1M

-1,07 %
3M

-2,23 %
6M

-1,32 %
1Y

0,18 %
3Y

7,32 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (EGVD)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation by invetsing in a portfolio comprised primarily of euro-denominated government and government-related investment-grade green bonds issued by European issuers

EGVD profile

The Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.04.2023 with unique ISIN - IE0008SEV3B2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EGVD. The total expense ratio is 0.15%. The Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура EGVD на 17.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	6,23%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	5,81%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	3,63%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	3,51%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	3,49%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	3,15%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR	3,08%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	2,94%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR	2,74%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	2,59%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	2,33%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	2,23%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR	2,23%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	1,94%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	1,93%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	1,75%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	1,66%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	1,64%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	1,55%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR	1,54%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR	1,46%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,43%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	1,32%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	1,27%
Greece, GGB 1.75% 18jun2032, EUR	1,25%
Eurofima, 0.1% 20may2030, EUR (202)	1,23%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR	1,18%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR	1,12%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR	1,08%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	1,08%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100)	1,04%
Cash and/or Derivatives	1,03%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR	0,94%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,92%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,91%
Portugal, OT 0.9% 12oct2035, EUR	0,9%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,87%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	0,86%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,8%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,79%
Portugal, OT 0.7% 15oct2027, EUR	0,78%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,78%
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR	0,75%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,74%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,7%
NRW.BANK, 0% 18feb2030, EUR (794, 3653D)	0,69%
Slovakia, GB 3.875% 8feb2033, EUR (224)	0,68%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	0,65%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	0,65%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,65%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,65%
Italy, BTP 1.1% 1apr2027, EUR	0,64%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	0,63%
Kommuninvest i Sverige, 2.875% 23may2030, EUR (2334)	0,61%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,59%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,59%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,57%
Finland, FGB 0.125% 15apr2036, EUR	0,57%
Slovenia, Bonds 0.875% 15jul2030, EUR	0,53%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR	0,53%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,52%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,49%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,49%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,48%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,45%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR	0,45%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,45%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	0,43%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,42%
Kuntarahoitus Oyj, 0% 14oct2030, EUR (EMTN 166/2020, 3652D)	0,41%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,39%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	0,37%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,36%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,36%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	0,3%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,29%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	0,26%
Nordic Investment Bank (NIB), 0.25% 9mar2029, EUR	0,25%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,25%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,24%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,21%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR	0,2%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,2%
Portugal, OT 4.1% 15feb2045, EUR	0,2%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,18%
Finland, FGB 3% 15sep2033, EUR	0,17%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR	0,15%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR	0,11%
Belgium, OLO 0% 22oct2027, EUR (2754D)	0,11%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,1%
Portugal, OT 1% 12apr2052, EUR	0,08%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR	0,07%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,06%
Slovakia, GB 1.625% 21jan2031, EUR (229)	0,06%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат