XGEP - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) (LU2606231418)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU2606231418

XGEP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

8,93 GBP

ВЧА на акцію | 01.04.2026

12.05.2023

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMX

CFI

XGEP

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

490,86 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 01.04.2026

Так

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XGEP)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XGEP profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.05.2023 with unique ISIN - LU2606231418. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XGEP. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура XGEP на 01.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	9,73%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	9,73%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	8,46%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	8,46%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	5,5%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	5,5%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	5,27%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	5,12%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	5,12%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	4,79%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	4,47%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	4,43%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	4,29%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,15%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,15%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	4,13%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	3,92%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	3,34%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	3,34%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR	3,31%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	3,13%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	3,13%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR	3,13%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR	3,01%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR	3%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	2,92%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	2,87%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	2,58%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	1,73%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	1,27%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	1,09%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR	0,99%
EURO CURRENCY	0,06%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	-0,1%