XDGB - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) (IE00BG04LY46)

(%)

IE00BG04LY46

XDGB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

8,42 GBP

ВЧА на акцію | 25.09.2025

12.05.2023

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

XDGB

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

USA

Географія

Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index

Бенчмарк

0.21 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.206,67 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 09.02.2021

0,2778 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 25.09.2025

Дохідність на 26.09.2025, London S.E.

YTD

3,01 %
1M

1,51 %
3M

2,13 %
6M

2,66 %
1Y

-1,82 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XDGB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XDGB profile

The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.05.2023 with unique ISIN - IE00BG04LY46. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XDGB. The total expense ratio is 0.21%. The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура XDGB на 25.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,2%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,17%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,17%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,15%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,15%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD	0,14%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,13%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,13%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,13%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,13%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,13%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,13%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,13%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,13%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,13%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,12%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,12%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,12%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,12%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,11%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,11%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,11%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD	0,11%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,11%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,11%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD	0,1%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N)	0,1%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,1%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,1%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,1%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,1%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,1%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,1%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W)	0,1%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,1%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,1%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,09%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N)	0,09%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N)	0,09%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N)	0,09%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD	0,09%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD	0,09%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD	0,09%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD	0,09%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U)	0,09%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I)	0,09%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,09%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD	0,09%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A)	0,09%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,09%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W)	0,09%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD	0,09%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 2.299% 21jul2032, USD (N)	0,09%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I)	0,09%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD	0,09%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD	0,09%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,08%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD	0,08%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD	0,08%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I)	0,08%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD	0,08%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD	0,08%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I)	0,08%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N)	0,08%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q)	0,08%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD	0,08%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,08%
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD	0,08%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,08%
Visa, 4.3% 14dec2045, USD	0,08%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD	0,08%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD	0,08%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,08%
IBM, 3.5% 15may2029, USD	0,08%
RTX, 4.5% 1jun2042, USD	0,08%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD	0,08%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W)	0,08%
Broadcom Inc, 3.469% 15apr2034, USD	0,08%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD	0,08%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD	0,08%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD	0,08%
JP Morgan, 2.963% 25jan2033, USD	0,08%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD	0,08%
Goldman Sachs, 5.561% 19nov2045, USD	0,08%
Verizon Communications, 3.55% 22mar2051, USD	0,08%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,08%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD	0,08%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD	0,08%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I)	0,08%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,08%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I)	0,08%