EUES - iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000NBRE3P7)

(%)

5,41 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Global

Географія

24.05.2023

Дата запуску

860,38 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

167,32 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000NBRE3P7

EUES ISIN

EUES

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Italian S.E.

YTD

1,35 %
1M

0,22 %
3M

0,54 %
6M

1,54 %
1Y

3,48 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EUES)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated ESG ultrashort investment-grade corporate bonds

EUES profile

The iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.05.2023 with unique ISIN - IE000NBRE3P7. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EUES. The total expense ratio is 0.09%. The iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура EUES на 04.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR (3008A)	0,63%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,54%
Societe Generale, FRN 19jan2026, EUR	0,54%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR (2256A)	0,53%
Bank of America Corporation, FRN 10mar2027, EUR	0,53%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,5%
ABN AMRO, FRN 25feb2027, EUR	0,5%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), FRN 9nov2026, EUR	0,47%
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR	0,47%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32)	0,46%
Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR (J)	0,46%
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2026, EUR	0,46%
Morgan Stanley, FRN 19mar2027, EUR (J)	0,45%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR (270)	0,45%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR	0,45%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01)	0,45%
UBS (London Branch), 0.01% 31mar2026, EUR (20140)	0,45%
Royal Bank of Canada, FRN 4nov2026, EUR	0,44%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR (50)	0,44%
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 14apr2026, EUR (493)	0,44%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR	0,44%
Natwest Markets plc, FRN 9jan2026, EUR (114)	0,43%
Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR	0,43%
Svenska Handelsbanken, 3.75% 5may2026, EUR (363)	0,42%
UBS, FRN 12apr2026, EUR (21485)	0,42%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR (2146)	0,42%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2026, EUR (6)	0,42%
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2025, EUR (1035)	0,41%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123)	0,41%
Bank of America Corporation, FRN 28jan2028, EUR	0,41%
Digital Euro Finco, 2.5% 16jan2026, EUR	0,4%
Intesa Sanpaolo, FRN 16apr2027, EUR	0,4%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 5jan2026, EUR	0,39%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923)	0,39%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,39%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR (56)	0,39%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 5jan2026, EUR (113)	0,38%
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR (18191)	0,38%
Banco Santander, 3.75% 16jan2026, EUR	0,38%
Societe Generale, 0.125% 24feb2026, EUR (PA-103/20-02)	0,38%
Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR	0,38%
Danaher, 0.2% 18mar2026, EUR	0,38%
Nestle S.A., 0% 14jun2026, EUR (107, 1826D)	0,37%
GSK PLC, 1.25% 21may2026, EUR (22)	0,37%
Caixabank, 1.375% 19jun2026, EUR (12)	0,37%
Natwest Markets plc, 0.125% 18jun2026, EUR (71)	0,36%
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR (173)	0,36%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR (455)	0,36%
ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR (313)	0,36%
Ryanair, 0.875% 25may2026, EUR (5)	0,36%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR (424)	0,36%
Banco Bilbao (BBVA), FRN 7jun2027, EUR (188)	0,36%
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR (18547)	0,35%
Deutsche Lufthansa, 3% 29may2026, EUR (5)	0,35%
Banco Santander, 1.375% 5jan2026, EUR (95)	0,35%
Natwest Markets plc, 0.125% 12nov2025, EUR	0,35%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR	0,34%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR (308)	0,34%
Nestle S.A., 1.125% 1apr2026, EUR (99)	0,34%
RTE Reseau de Transport d'electricite, 1.625% 27nov2025, EUR	0,34%
UniCredit, 0.325% 19jan2026, EUR (689)	0,34%
Vonovia SE, 0% 1dec2025, EUR (40, 1552D)	0,33%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR	0,33%
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR (20163)	0,33%
Cellnex Telecom, 2.25% 12apr2026, EUR (8)	0,33%
Abertis Infraestructuras, 1.375% 20may2026, EUR	0,32%
Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR	0,32%
Apple, 0% 15nov2025, EUR (2192D)	0,32%
Bank of Montreal, FRN 12apr2027, EUR	0,32%
BPCE, 3.625% 17apr2026, EUR (2023-22)	0,32%
SEB, 3.25% 24nov2025, EUR	0,31%
Intesa Sanpaolo, 4% 19may2026, EUR (1026)	0,31%
Toronto-Dominion Bank, FRN 10sep2027, EUR (GMTN2024-01)	0,31%
Lloyds Banking Group, 2.375% 9apr2026, EUR (LBCM0018)	0,31%
Credit Agricole SA, 0.375% 21oct2025, EUR (568)	0,31%
Telenor ASA, 0.75% 31may2026, EUR (61)	0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR (416)	0,31%
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR	0,31%
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR (865)	0,31%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 9mar2026, EUR (67)	0,3%
Haleon UK Capital, 1.25% 29mar2026, EUR (1)	0,3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.375% 24mar2026, EUR (429)	0,3%
AT&T Inc, 0.25% 4mar2026, EUR	0,3%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627)	0,3%
Siemens, FRN 27may2027, EUR	0,3%
Caixabank, 1.125% 27mar2026, EUR (10)	0,3%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR	0,3%
Heidelberg Materials, 1.625% 7apr2026, EUR	0,3%
Banco Bilbao (BBVA), 1% 21jun2026, EUR (160)	0,3%
Siemens, 0.375% 5jun2026, EUR	0,3%
Nordea Bank Abp, 0.375% 28may2026, EUR (16)	0,3%
Credit Agricole (London Branch), 3.125% 5feb2026, EUR (452)	0,3%
JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR	0,3%
National Bank of Canada, FRN 6mar2026, EUR	0,29%
Commonwealth Bank, FRN 15dec2027, EUR (6655)	0,29%
Rabobank, FRN 3nov2026, EUR (3281A)	0,29%
Deutsche Bank, FRN 15jan2026, EUR	0,29%
Danske Bank, FRN 10apr2027, EUR (694)	0,29%
Natwest Markets plc, FRN 14may2027, EUR (126)	0,29%
Emirates Telecom, 2.75% 18jun2026, EUR (4)	0,29%