XRVTX - Royce Value Trust (USD) (US7809101055)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

US7809101055

XRVTX ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

Royce Investment Partners

Провайдер

20,51 USD

ВЧА на акцію | 04.06.2026

26.11.1986

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

ESVUFR

CFI

XRVTX

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Small Cap

Сектор

USA

Географія

No benchmark

Бенчмарк

0.63 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

2.454,62 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 30.04.2026

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (XRVTX)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Royce Value Trust is a closed-end mutual fund that seeks curent income by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

XRVTX profile

The Royce Value Trust (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The Royce Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.11.1986 with unique ISIN - US7809101055. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is XRVTX. The total expense ratio is 0.63%. The Royce Value Trust (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат