GREENE - UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) (Acc) (LU2484583138)

(%)

LU2484583138

GREENE ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

11,61 USD

ВЧА на акцію | 14.07.2025

08.06.2023

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

GREENE

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Global

Географія

Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

20,1 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025

15,43 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 14.07.2025

Дохідність на 14.07.2025, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

13,11 %
1M

0,82 %
3M

4,02 %
6M

14,76 %
1Y

10,58 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (GREENE)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield pefrormance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed income securities selected on the basis of correspondence with ESG criteria

GREENE profile

The UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.06.2023 with unique ISIN - LU2484583138. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is GREENE. The total expense ratio is 0.2%. The UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура GREENE на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP	2,91%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	1,74%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,49%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	1,47%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	1,35%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,14%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1,05%
DBR 0 08/15/30	0,91%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR	0,88%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR	0,86%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,84%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,73%
Australia, TB 4.25% 21jun2034, AUD (TB170)	0,65%
Canada, Bonds 3.5% 1mar2034, CAD	0,48%
Province of Ontario, 1.55% 1nov2029, CAD (DMTN251)	0,41%
Canada, Bonds 2.25% 1dec2029, CAD	0,39%
SOGRPR 0 11/25/30	0,33%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR	0,32%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR	0,29%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,28%
Province of Ontario, 1.85% 1feb2027, CAD (DMTN244)	0,26%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D)	0,26%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR	0,26%
BpiFrance Financement, 0% 25may2028, EUR (2576D)	0,25%
Province of Ontario, 4.05% 2feb2032, CAD (DMTN257)	0,25%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR	0,25%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0% 22sep2027, EUR (1196, 2556D)	0,25%
Queensland Treasury Corp., 4.5% 9mar2033, AUD	0,25%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR	0,24%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR	0,24%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190)	0,24%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR	0,23%
JP Morgan, 6.07% 22oct2027, USD	0,23%
Queensland Treasury Corp., 4.75% 2feb2034, AUD	0,22%
Societe du Grand Paris, 1.125% 25may2034, EUR	0,22%
Societe du Grand Paris, 1.125% 22oct2028, EUR	0,22%
Electricite de France (EDF), 1% 13oct2026, EUR (32)	0,22%
Province of Ontario, 4.1% 4mar2033, CAD (DMTN263)	0,22%
Israel, 4.5% 17jan2033, USD	0,21%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR	0,21%
Chile, 0.83% 2jul2031, EUR	0,21%
SWED 0 1/8 09/09/30	0,21%
Canada Pension Plan Investment Board, 3% 15jun2028, CAD (8)	0,2%
Hungary, 4% 25jul2029, EUR	0,2%
Electricite de France (EDF), 1% 29nov2033, EUR (38)	0,2%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR (200)	0,2%
European Investment Bank (EIB), 3.75% 14feb2033, USD	0,2%
INTNED 2 1/2 11/15/30	0,19%
EIB 2 1/4 03/15/30	0,19%
SNCF 0 5/8 04/17/30	0,19%
Nederlandse Waterschapsbank, 3% 20apr2033, EUR (1636)	0,19%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184)	0,19%
Societe du Grand Paris, 0.3% 25nov2031, EUR	0,19%
BpiFrance Financement, 2.875% 25nov2031, EUR	0,19%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR (2662/0190)	0,19%
Queensland Treasury Corp., 1.5% 2mar2032, AUD	0,19%
Societe Generale SFH, 0.01% 2dec2026, EUR	0,19%
Poland, 1% 7mar2029, EUR (50)	0,18%
NSWTC 1 1/4 11/20/30	0,18%
KFW 2 1/2 10/09/30	0,18%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR	0,18%
Western Australian Treasury Corporation (WATC), 4.25% 20jul2033, AUD	0,17%
KFW, 2% 15nov2029, EUR	0,17%
KFW, 0.01% 5may2027, EUR	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,17%
European Investment Bank (EIB), 4.375% 10oct2031, USD	0,17%
BPCE SFH SA-REG-S 0.12500% 21-03.12.30	0,17%
ABNANV 4 1/4 02/21/30	0,17%
DNB Boligkreditt, 0.01% 21jan2032, EUR (209)	0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,17%
Engie, 4% 11jan2035, EUR (102)	0,16%
DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR (728)	0,16%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D)	0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,16%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81)	0,16%
SNCF, 3.375% 25may2033, EUR (28)	0,16%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 9jul2032, EUR (95)	0,16%
Asian Development Bank (ADB), 2.55% 10jan2031, EUR (1564-00-1)	0,16%
Tennet Holding, 1.625% 17nov2026, EUR (24)	0,16%
Canada, Bonds 3% 1mar2032, CAD (C)	0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,16%
Rabobank, 3.296% 22nov2028, EUR	0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,16%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20)	0,16%
NAB 3 1/8 02/28/30	0,16%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,15%
ING-DiBa AG, 0.01% 7oct2028, EUR	0,15%
Hong Kong, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D)	0,15%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967)	0,15%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D)	0,15%
Engie, 5.125% perp., EUR (117)	0,15%
Hungary, 1.75% 5jun2035, EUR	0,15%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD	0,15%
Credit Agricole Home Loan SFH, 2.875% 12jan2034, EUR (91)	0,15%
Mizuho Financial Group, 5.778% 6jul2029, USD	0,15%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR	0,15%
BPCECB 0.01 05/27/30	0,14%
Chile, 2.55% 27jan2032, USD	0,14%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30	0,14%
KFW 2 3/4 05/15/30	0,14%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат