Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SBRB - The First - Corporate Bonds Fund (RU000A100P44)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
First Asset Management
Провайдер
0.76 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
18,9 RUB
ВЧА на акцію | 27.07.2026
48.355,84 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 27.07.2026
03.09.2019
Дата запуску
RU000A100P44
SBRB ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
SBRB
Тікер
Active
Management Style
Physical
Метод реплікації
Ні
UCITS

Дохідність на 27.07.2026, ***

  • YTD
    6,93 %
  • 1M
    1,79 %
  • 3M
    5,22 %
  • 6M
    10,04 %
  • 1Y
    23 %
  • 3Y
    45,38 %
  • 5Y
    -98,32 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (SBRB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian legal entities. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: RUCBTRNS Moscow Exchange Corporate Bonds Index.

SBRB profile

The The First - Corporate Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.09.2019 with unique ISIN - RU000A100P44. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBRB. The total expense ratio is 0.76%. The The First - Corporate Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SBRB на 30.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Phosagro, BO-02-06 8,83%
MTS, 002P-18 6,42%
SIBUR Holding, 001P-07 6%
PSB Bank, 004P-02 5,35%
RUSGIDRO, BO-002R-07 4,53%
EvrazHolding Finance, 003P-04 4,23%
RZD, 001R-53R 4,11%
Gazprom Neft, 003P-15R 4,08%
Slavneft, 001P-02 3,41%
Atomenergoprom, 001P-11 3,31%
GTLK, 002P-13 3,26%
RZD, 001R-52R 3,1%
Sberbank, 001P-SBER51 3,09%
LSR Group, 002P-01 3,08%
Atomenergoprom, 001P-07 2,37%
Rostelecom, 001P-23R 2,28%
Atomenergoprom, 001P-12 2,27%
Novabev Group, 003P-03 2,22%
Rostelecom, 001P-22R 2,18%
GK Azot, 001P-02 2,11%
GTLK, 002P-12 2,01%
HC Novotrans, 002P-01 1,75%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,73%
Ekoniva, 001P-01 1,37%
RUSGIDRO, BO-002R-08 1,36%
International company JSC Yandex, 001P-02 1,27%
Rostelecom, 001P-17R 1,05%
Rostelecom, 001P-19R 0,86%
Atomenergoprom, 001P-05 0,79%
Magnit, BO-004R-08 0,78%
MTS, 001R-29 0,7%
Selectel, 001R-07R 0,67%
RZD, 001R-45R 0,63%
VEB.RF, PBO-002P-33 0,61%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 0,58%
RZD, 001P-37R 0,58%
Alfa-Bank, 002P-26 0,46%
LSR Group, 001P-11 0,41%
RZD, 001P-41R 0,41%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 0,4%
Etalon Finance, 002P-04 0,4%
Aerofuels, 003P-01 0,37%
AFK Sistema, 001P-11 0,32%
Russian Post, BO-002P-03 0,29%
FCT, 002P-01 0,29%
Novabev Group, 003P-01 0,28%
MTS, 002P-11 0,23%
RZD, 001R-44R 0,19%
RZD, 001P-38R 0,18%
Selectel, 001R-06R 0,15%
Gazprombank, 001P-22P 0,15%
LSR Group, 001P-07 0,13%
PSB Bank, 004P-06 0,12%
Alfa-Bank, 002P-25 0,11%
MTS, 002P-10 0,11%
Atomenergoprom, 001P-09 0,1%
Gazprombank, 001P-21P 0,1%
Gazprombank, 001P-17P 0,08%
Auto Finance Bank, BO-001P-14 0,04%
GTLK, 001P-16 0,04%
X5 Finance, 003P-12 0,02%
AFK Sistema, 001P-07 0,01%
Gazprombank, 001P-19P 0,01%
Slavneft, 002P-04 0%
RZD, 001R-36R 0%
X5 Finance, 003P-13 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.